証券コード： Tianjin Printronics Circuit Corporation(002134) 証券略称： Tianjin Printronics Circuit Corporation(002134) 公告番号：2022011 Tianjin Printronics Circuit Corporation(002134)
遊休自己資金による委託財テクに関する公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Tianjin Printronics Circuit Corporation(002134) (以下「会社」と略称する)は2022年03月04日に第6回取締役会第7回会議及び第6回監事会第5回会議を開き、「遊休自己資金の使用による委託財テクに関する議案」を審議・採択した。資金の使用効率を高め、資産収益を増加するため、会社の経営発展計画と資金状況に基づき、資金の安全を確保し、操作の合法的なコンプライアンスを確保し、正常な生産経営が影響を受けないことを保証する前提の下で、会社は人民元80000万元を超えない閑置自有資金を使用して安全性が高く、流動性の良い短期財テク製品を購入し、上述の額内で、資金は循環して使用することができ、経営管理層に上記のことを具体的に実施することを許可する。関連規定によると、この事項は2022年の第1回臨時株主総会の審議を経て可決される必要がある。具体的な状況は以下の通りです。
一、委託財テクの概要
1、投資目的
会社の正常な経営とリスクのコントロールに影響を与えない前提の下で、会社は閑置自有資金を使って委託財テクを行い、会社の資金の使用効率を高め、会社と株主のためにより大きな収益を創造する。
2、投資額
会社の資金状況によると、閑置自有資金を使用して委託財テクを行う発生額は累計80000万元を超えないと予想され、上記の額内で、資金は循環的に使用することができる。
3、資金源
会社が委託財テクに使用した資金は会社が自分の資金を放置し、会社の正常な運営とプロジェクト建設資金を占有していないため、資金源は合法的で、規則に合致している。
4、投資範囲
会社は関連規定に従ってリスクを厳格にコントロールし、投資製品を厳格に評価し、流動性がよく、安全性の高い固定収益類または保証を約束した財テク製品を選択する。上記の投資品種には、国内外の株式、証券投資基金などの有価証券及びその派生品の投資は含まれていない。
5、投資期限：
期限は普通1年以内です。
6、授権有効期間
会社の財テク額の有効期間は株主総会の審議が可決された日から、次の額に調整される。7、投資財テクの要求
会社は資金に対して合理的な手配を行ってそして資金の安全を確保する情況の下で、会社のキャッシュフローの状況によって、直ちに財テク製品の購入あるいは買い戻しを行って、投資財テクは会社の日常経営資金の需要に影響しないことを前提条件とします。
8、受託者との関係
会社と財テク製品を提供する金融機関には関連関係がない。
9、実施形態
投資財テクは会社の名義で行わなければならない。額の範囲内で経営管理層に関連投資決定権の行使を授権し、関連書類に署名しなければならない。合格した財テク製品の発行主体を選択し、財テク金額を明確にし、財テク製品の品種を選択し、契約と協議に署名するなどを含むが、これに限らない。会社の財務責任者は実施を組織し、財務部の具体的な操作を担当する。
二、投資財テクが会社に与える影響
会社は投資財テクのリスクと収益、および未来の資金需要に対して十分な見積りと試算を行い、閑置自有資金を使用して財テク製品に投資することは会社の日常経営運営と主な業務の発展に影響を与えず、投資財テク製品の収益率は一般的に普通預金と同期定期預金金利より高い。会社の自己遊休資金の使用効率を高め、一定の投資収益を獲得し、株主のためにより多くの投資収益を得るのに有利である。
三、投資リスク分析及びリスクコントロール措置
1、投資リスク分析
会社は委託財テクを行い、リスク投資に参加しないが、投資した財テク製品には政策リスク、信用リスク、市場リスク、流動性リスク、早期終了リスク、不可抗力及び意外事件リスク、情報伝達リスクなどの財テク製品によく見られるリスクがある可能性がある。
2、リスクコントロール措置を取る予定
(1)会社は財務内部制御制度を持続的に完備し、安定した投資理念を堅持し、会社の経営資金の需要を満たす前提の下で低リスク投資財テク業務を適度に展開し、低リスク投資財テクの配置をしっかりと行い、リスクを低減する前提の下で投資収益を獲得する。
(2)会社の財務部などの関係者は直ちに財テク製品の投入、プロジェクトの進展状況を分析し、追跡し、例えば評価して会社の資金安全に影響を与える可能性のあるリスク要素があることを発見した場合、直ちに相応の措置を取って、投資リスクをコントロールする。
(3)会社の独立取締役、監事会は資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査を行うことができる。
(4)会社は関連法律、法規の規定に基づいて、直ちに情報開示義務を履行する。
四、独立取締役が発表した意見
会社の独立取締役は、会社は自己資金投資計画の正常な進行と資金の安全に影響を与えないことを確保する前提の下で、一部の遊休自己資金を使用して委託財テクを行い、会社の資金の使用効率を高め、会社の資金の管理収益を高め、会社の正常な経営活動に影響を与えず、会社と全体の株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。会社が人民元80000万元を超えない閑置自有資金を使って安全性が高く、流動性の良い短期財テク製品を購入することに同意した。上記の額内で、資金は循環して使用することができ、この事項を2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出することに合意した。
五、監事会の意見
検査の結果、監事会は、会社が正常な経営活動の資金需要に影響を与えない前提の下で、閑置自有資金を利用して委託財テクを行い、リスク投資にかかわらず、閑置自有資金の使用効率を高め、収益を増加させ、会社の正常な経営と資金の安全に影響を与えないと考えている。会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なうことはなく、関連法律法規に違反することはない。監事会は会社が人民元80000万元を超えない閑置自有資金を使って安全性が高く、流動性の良い短期財テク製品を購入することに同意した。上記の限度額内では、資金は循環的にスクロールして使用できます。
六、書類の検査準備
1、第六回取締役会第七回会議の決議；
2、第6回監事会第5回会議の決議;
3、独立取締役第6回取締役会第7回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Tianjin Printronics Circuit Corporation(002134) 取締役会
二○二年三月四日
