証券コード： Bece Legend Group Co.Ltd(000803) 証券略称： Bece Legend Group Co.Ltd(000803) 公告番号：2022037 Bece Legend Group Co.Ltd(000803)
募集項目の一部募集資金の用途、実施主体及び
資金募集による対外投資の公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Bece Legend Group Co.Ltd(000803) (以下「会社」または「 Bece Legend Group Co.Ltd(000803) 」)は2021年3月4日に第10回取締役会第50回会議と第10回監事会第29回会議を開き、「募集項目の一部募集資金の用途の変更、実施主体及び募集資金の使用に関する対外投資に関する議案」を審議・採択した。本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。以下に関連状況を公告する。
一、募集資金投資項目の変更の概要
（Ⅰ）募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「承認 Bece Legend Group Co.Ltd(000803) 非公開発行株に関する承認」(証券監督許可〔20211986号)の承認に基づき、会社は発行案に基づいて25人の特定投資家に人民元普通株(A株)株51823630株を非公開で発行し、発行価格は人民元11.68元/株である。募集資金総額は人民元 Shuhua Sports Co.Ltd(605299) 999840元で、引受費及び会社が累計して支払うべき関連発行費用を差し引いた後、募集資金の純額は59279827799元である。上記の募集資金は2021年7月16日に会社が指定した今回の募集資金特別貯蔵口座に到着し、上記の資金の入金状況は信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)が検証し、XYZH/2021 BJAA 40499「資金検査報告」を発行した。
（Ⅱ）募集資金の使用状況
1、募集資金投資項目の状況
2021年12月31日現在、今回の非公開発行株式募集資金投資項目及び募集資金の使用状況は以下の通りである。
単位：万元
プロジェクト名称計画募集資金累計投資進度募集資金残高投資純額投入募集金
1新城熱力拡張及び改造プロジェクト154 Xinjiang International Industry Co.Ltd(000159) 500 10.34138200
2十方環能厨房ごみ処理技1149000317291 27.61831709
項目を改める
3メタン資源化リサイクル生産690000 235.87 3.42666413プロジェクト
4恵民県の大朴のバイオマスのエネルギーはあります
限公司バイオマス利用拡張項目5 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00.000.00 0.00%560.00目
5興富1号が保有する新城熱312000312000 100%0.00を買収
力4.42%持分
6負債の返済及び流動資金の補充167498316736738.699.93%11.16
合計592798324862453441738
2、アイドル募集資金一時的に流動資金を補充する状況
2021年8月3日、会社は第10回取締役会第39回会議及び第10回監事会第22回会議を開き、会議は「一部の閑置募集資金の使用について流動資金を一時的に補充する議案」を審議し、会社が一部の閑置募集資金人民元30000万元を使用して流動資金を一時的に補充することに同意した。主な業務に関連する生産経営の使用に用いられ、使用期限は取締役会がこの議案を審議・承認した日から12ヶ月を超えない。
3、アイドル募集資金による現金管理状況
2021年8月26日、会社の第10回取締役会第40回会議は「閑置募集資金を用いて現金管理を行うことに関する議案」を審議・採択し、会社が募集プロジェクトの資金投入と資金安全に影響しないことを確保する前提の下で、20,000万元を超えない閑置募集資金を用いて現金管理(2020年非公開発行株式募集資金8500万元を含む)を行い、期限は会社の第10回取締役会第40回会議の承認が通過してから12ヶ月以内で、額と期限の範囲内で循環使用することができる。
4、今回部分募集資金の用途を変更する予定
会社の長期戦略計画と現段階の発展需要に基づき、募集資金の使用効率を高めるため、会社は「新城熱力拡張及び改造プロジェクト」にまだ投入されていない募集資金のうち1139092万元を使用する予定である。「沼液資源化循環利用生産プロジェクト」である「済南稼禾香農業科技有限公司水肥資源化循環利用生産建設プロジェクト」にまだ投入されていない募集資金666413万元、及び「恵民県大朴バイオマスエネルギー有限公司生物質利用拡張プロジェクト」に投入される予定の募集資金5600万元、合計2365505万元、北京馳奈生物エネルギー科学技術有限会社の99.996%の株式を買収するために使用され、具体的な調整は以下の通りである。
単位：万元
連番項目名称変更前承諾投資変更後承諾資金額投資金額
1新城熱力拡張及び改造プロジェクト154 Financial Street Holdings Co.Ltd(000402) 908
2十方環能厨房垃圾处理技改项目11490001149000
3メタン資源化リサイクル生産プロジェクト690000 235.87
4恵民県大朴バイオマスエネルギー有限会社バイオマス利用拡張プロジェクト560.00-
5興富1号が保有する新城熱力4.42%株式312000312000を買収
6負債の返済及び流動資金の補充16749831674983
7北京馳奈生物エネルギー科学技術有限会社の100%株式を買収-2365505
合計59279835927983
今回の募集項目の一部の募集資金の用途及び募集資金を用いた買収事項は関連取引を構成せず、重大資産再編を構成しない。
5、履行済み及びまだ履行しなければならない審議手順
2022年3月4日に会社は第10回取締役会第50回会議、第10回監事会第29回会議を開き、「募集プロジェクトの一部募集資金の用途の変更、実施主体及び募集資金の使用に関する対外投資に関する議案」を審議・採択し、独立取締役はこれに同意した独立意見を発表した。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
変更後の募集資金項目は政府部門の関連届出手続きにかかわらず、報告する必要はない。二、今回の変更予定部分の資金募集の原因
(I)原募集投資プロジェクト計画と実際投資状況
今回の非公開発行募集資金の総額は Jiahe Foods Industry Co.Ltd(605300) 0万元で、発行費などの費用を差し引いた純額は5927983万元で、以下の項目に使用される。
単位：万元
連番項目名称計画募集資金投資純額
1新城熱力拡張及び改造プロジェクト154000
2十方環能厨房垃圾处理技改项目1149000
3メタン資源化リサイクル生産プロジェクト690000
4恵民県大朴バイオマスエネルギー有限会社バイオマス利用拡張プロジェクト560.00
5興富1号が保有する新城熱力4.42%株式312000を買収
6負債の返済及び流動資金の補充1674983
合計5927983
1、新城熱力拡張及び改造プロジェクト計画の総投資額は1665382万元で、そのうち老朽団地の熱供給施設の改造プロジェクトの工事費は723092万元、ガス給湯ボイラー室の工事費は209249万元、数智化熱供給クラウドプラットフォームの工事費は402908万元、工事建設のその他の費用は207474万元、予備費は122659万元である。このうち、募集資金の投入額は154200万元を予定している。本プロジェクトの利益計算は建設期間3年、運営期間16年で計算し、税引き後の内部収益率は7.05%、投資回収期間は10.75年である。2021年12月31日までに募集資金159500万元を実際に投入した。
2、十方環能厨房ごみ処理技術改革プロジェクトは済南十方固廃処理有限会社の技術改革及びごみ車両購入プロジェクト、煙台十方環境保護エネルギー有限会社の技術改革プロジェクトと青島十方厨房ごみ処理技術改革プロジェクトの三つのサブプロジェクトから構成され、募集資金の投入金額は合計1149000万元である。そのうち、（1）済南十方固廃処理有限公司の技術改革及びごみ車両購入プロジェクトは募集資金の投入金額663000万元、そのうち設備購入投資 Jiangsu Hengli Hydraulic Co.Ltd(601100) 万元、設置工事501.40万元、建築工事投資117.60万元を使用する予定である。本プロジェクトの利益計算は建設期間8ヶ月、運営期間19年で計算し、税引き後の内部収益率は8.13%、投資回収期間は10.07年である。
(2)煙台十方環境保護エネルギー有限会社の技術改革プロジェクトは募集資金の投入金額167000万元を使用する予定で、そのうち設備購入投資は139430万元、設置工事は214.20万元、建築工事投資は61.50万元である。本プロジェクトの利益計算は建設期間7ヶ月、運営期間17年で計算し、税後内部収益率は8.56%、投資回収期間は9.35年である。
(3)青島十方料理人のごみ処理技術改革プロジェクトは募集資金の投入金額319000万元を使用する予定で、そのうち設備購入投資は268560万元、設置工事は410.80万元、建築工事投資は93.60万元である。本プロジェクトの利益計算は建設期間7ヶ月、運営期間20年で計算し、税引き後の内部収益率は8.87%、投資回収期間は9.66年である。
2021年12月31日までに、十方環能料理人ごみ処理技術改革プロジェクトは実際に募集資金317291万元を投入した。
3、沼液資源化循環利用生産プロジェクトは募集資金の投入金額690000万元を使用する予定で、そのうち土地移転費の投資は394400万元、設備購入投資は223100万元、建築工事投資は725
