証券コード： Bece Legend Group Co.Ltd(000803) 証券略称： Bece Legend Group Co.Ltd(000803) 公告番号：2022034 Bece Legend Group Co.Ltd(000803)
2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告
会社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
一、募集資金の基本状況
(I)2019年度株式発行及び現金支払による資産購入及び資金募集の基本状況
1、実際募集資金金額、資金入金状況
中国証券監督管理委員会の「四川金宇自動車城(グループ)株式会社が甘海南などに株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集する申請に関する承認」(証券監督許可(20201222号)の承認に基づき、 Bece Legend Group Co.Ltd(000803) (以下「会社」または「当社」と略称する)は2人の特定投資家に27102802株を非公開で発行した。発行価格は人民元10.70元/株で、募集資金総額は人民元28999998140元で、販売費及び会社が累計して支払うべき関連発行費用を差し引いた後、募集資金の純額は2785141332元である。上記の募集資金は2020年8月17日に会社が指定した今回の募集資金特別貯蔵口座に到着し、上記の資金の入金状況はすでに天健会計士事務所(特殊普通パートナー)が検証し、天健検〔202011-26号「資金検査報告」を発行した。
2、募集資金使用金額及び年末残高
2021年12月31日現在、会社の累計使用募集資金総額は1609146万元で、そのうち本年度の実際使用募集資金は760.00万元、永久補流は11811439万元で、募集資金残高は0.06万元である。
(Ⅱ)2020年度非公開発行株式募集資金の基本状況
1、実際募集資金金額、資金入金状況
中国証券監督管理委員会の「承認 Bece Legend Group Co.Ltd(000803) 非公開発行株に関する承認」(証券監督許可〔20211986号)の承認に基づき、会社は発行案に基づいて25人の特定投資家に人民元普通株(A株)株51823630株を非公開で発行し、発行価格は人民元11.68元/株である。募集資金総額は人民元 Shuhua Sports Co.Ltd(605299) 999840元で、引受費及び会社が累計して支払うべき関連発行費用を差し引いた後、募集資金の純額は59279827799元である。上
この募集資金は2021年7月16日に会社が指定した今回の募集資金特別貯蔵口座に到着し、上記の資金の入金状況は信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)が検証し、XYZH/2021 BJAA 40499「資金検査報告」を発行した。
2、募集資金使用金額及び年末残高
2021年12月31日現在、会社の累計使用募集資金総額は2486245万元で、そのうち本年度の実際使用募集資金は2486245万元、募集資金残高は3444933万元である。このうち、募集資金に保管されている口座残高は444933万元(期限切れの一時アイドル募集資金を含む現金管理の残高は359615万元、2021年9月9日から2021年12月20日までの利息収入は18.43万元)、期限切れの一時アイドル募集資金補充流動資金の残高は3000000万元である。二、募集資金の保管と管理状況
(I)募集資金管理制度の制定と執行状況
募集資金の使用と管理を規範化し、投資家の権益を保護するために、会社はすでに《中華人民共和国会社法》《中華人民共和国証券法》《上場企業の募集資金の使用をさらに規範化することに関する通知》《深セン証券取引所上場企業規範運営ガイドライン》及び《深セン証券取引所株式上場規則》などの法律法規の規定に基づき、実際の状況に合わせて『 Bece Legend Group Co.Ltd(000803) 募集資金管理方法』(以下「管理方法」と略す)を制定した。上記の管理方法の規定に基づいて、会社は募集資金に対して専戸記憶を実行し、厳格な審査・認可制度を実行し、募集資金の使用状況を監督しやすく、募集資金の専金専用を保証する。
(II)募集資金の三者監督管理協議と募集資金の保管状況
1、2019年度に株式を発行し、現金を支払って資産を購入し、資金を募集する三者の監督管理協議と資金の保管状況
（1）会社と＊＊ China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 成都支店及び中天国富証券有限会社は『資金募集専戸貯蔵三者監督管理協議』に署名した。「資金募集専戸貯蔵三者監督管理協議」と深セン証券取引所の三者監督管理協議のモデルには重大な違いはなく、協議の履行状況には問題はない。
2021年12月31日現在、会社が募集した資金専用口座の保管状況は以下の通りである。
単位：万元
口座開設銀行口座残高用途
China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 成都支店6322740110.06会社の資金募集の保管と使用にのみ使用
(2)会社、南充奥盛環境保護設備有限会社と綿陽市商業銀行株式会社南充支店及び中天国富証券有限会社は「資金募集専戸貯蔵三者監督管理協議」に署名した。「資金募集専戸貯蔵三者監督管理協議」と深セン証券取引所の三者監督管理協議のモデルには重大な違いはなく、協議の履行状況には問題はない。
2021年12月31日現在、会社が募集した資金専用口座の保管状況は以下の通りである。
単位：万元
口座開設銀行口座残高用途
綿陽市商業銀行株式会社8001 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 000000南充奥盛装備製造とデジタル化会社南充支店研究開発センター投資プロジェクト
注:綿陽市商業銀行株式会社南充支店の資金募集口座は2021年12月30日に抹消手続きを完了した。
2、2020年度非公開発行株式募集資金三者監督管理協議と募集資金保管状況会社及び募集資金投資プロジェクトの各実施主体と60016成都支店、 China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 石家荘支店、 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 北京南礼士路支店及び Huaxi Securities Co.Ltd(002926) は『資金募集三者監督管理協議』『資金募集三者監督管理協議補充協議』に署名した。「資金募集三者監督管理協議」及び「資金募集三者監督管理協議補充協議」と深セン証券取引所の三者監督管理協議のモデルには重大な違いはなく、協議の履行状況には問題はない。
2021年12月31日現在、会社が募集した資金専用口座の保管状況は以下の通りである。
単位：万元
口座開設銀行口座残高用途
中国 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 株式会社は興富1号が保有する司成都支店6331611070.36新城熱力4.42%株式募集資金の保管と使用にのみ使用されている。
中国 China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 株式会社751 Liaoning Port Co.Ltd(601880) Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) 801322負債の返済と流動司石家荘支店の資金募集資金の補充のための保管と使用のみ
十方環能厨房ごみ処理技術改造プロジェクト、済南稼禾香農業中国 China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 株式会社751 Liaoning Port Co.Ltd(601880) Guoguang Electric Company Limited(002045) 623606.15科学技術有限会社水肥資源化循司石家荘支店環利用生産建設プロジェクト、恵民大朴バイオマス利用改拡建プロジェクト募集資金の保管と使用
中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 株式会社020096819 Anhui Huaertai Chemical Co.Ltd(001217) 63829.60新城の熱力拡張と改造にのみ使用
口座開設銀行口座残高用途
司北京南礼士路支店プロジェクト募集資金の保管と使用
三、本年度募集資金の実際使用状況
（Ⅰ）募集資金使用状況対照表
募集資金使用状況対照表詳細は付表1:2019年度に株式を発行し、現金を支払って資産を購入する募集資金使用状況対照表を参照する。別表2:2020年度非公開発行株式募集資金使用状況対照表。
(II)募集資金投資項目の前期投入及び置換状況
1、2020年度非公開発行株式募集資金投資項目の前期投入及び置換状況
2021年7月28日、会社の第10回取締役会第38回会議、第10回監事会第21回会議は「募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入した自己資金を置換することに関する議案」を審議・採択した。会社は今回の募集資金投資プロジェクトの順調な推進を保障するために、募集資金が到着する前に、会社は自分で資金を調達して募集プロジェクトに先行して投入した。会社はすでに募集資金9698981275元を使用して、事前に募集資金投資プロジェクトに投入した自己調達資金9698981275元を置き換えた。信永中和会計士事務所(特殊普通組合)は、今回の募集資金の置き換えについて、「 Bece Legend Group Co.Ltd(000803) 自己資金で募集資金を事前に投入した投資項目状況鑑証報告書」(XYZH/2021 BJAA 400502号)を発行した。同社は2021年7月30日、 China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 751 Liaoning Port Co.Ltd(601880) Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) 80口座から5852782422元、 China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 751 Liaoning Port Co.Ltd(601880) Guoguang Electric Company Limited(002045) 62口座から726198853元、6 Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) 331611107口座から3120000000元を転出し、合計転出金額96981275元で上記の置換を完了した。
(III)遊休募集資金による一時的な流動資金の補充状況
1、2020年度非公開発行株式募集資金
2021年8月3日、会社は第10回取締役会第三十九回会議及び第10回監事会第二十二回会議を開き、会議は「一部の閑置募集資金を使用して流動資金を一時的に補充する議案」を審議し、会社が一部の閑置募集資金人民元30000万元を使用して流動資金を一時的に補充し、主な業務関連の生産経営に使用することに同意した。使用期間は、取締役会がこの議案を審議・承認した日から12ヶ月を超えない。
(IV)アイドル募集資金の現金管理状況
2021年8月26日、会社の第10回取締役会第40回会議は「アイドル募集資金による現金管理に関する議案」を審議・採択し、会社が募集プロジェクトの資金投入に影響を与えないことと2020年の非公開発行株式を含む募集資金が8500万元を超えないことに同意した。南充奥盛装備製造とデジタル化研究開発センターの投資プロジェクトの募集資金は11500万元を超えない)で、期限は会社の第10回取締役会第40回会議の審査・認可が通過してから12ヶ月以内で、額と期限の範囲内で循環使用することができる。
1、2019年度に株式を発行し、現金購入資産の一部を支払って資金を募集して現金管理を行う場合
2021年12月31日現在、会社は一部の一時的なアイドル募集資金を使用して現金管理を行う場合は以下の通りである。
単位：万元
連番受託者製品タイプ金額利息開始日満期日投資収益
