中天国富証券有限会社
株式の発行及び現金による資産購入及び関連取引の募集について
2021年度募集資金の保管と使用に関する特別審査報告
中天国富証券有限公司（以下「独立財務顧問」という）は、株式の発行及び現金による資産購入及び関連取引（以下「今回の再編」という）を行う独立財務顧問として、「上場企業重大資産再編管理弁法」などの関連法律法規と規範性文書の要求に基づき、 Bece Legend Group Co.Ltd(000803) 2021年度の今回の再編募集関連資金の保管と使用状況に対して検査を行い、具体的な状況は以下の通りである:一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）実際募集資金金額、資金入金時間
中国証券監督管理委員会の「四川金宇自動車城(グループ)株式会社が甘海南などに株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集する申請に関する承認」(証券監督許可(20201222号)の承認を得て、上場会社は北京北控光伏科技発展有限公司と禹沢紅牛壹号私募株式投資基金に人民元普通株27102802株を発行し、発行価格は10.7元/株で、共に資金2899999998140元を募集し、発行費用10000000元(税込)を差し引いた後、募集資金は人民元27999998140元で、弁護士費、監査費、法定情報開示などのその他の発行費用は205188682元(税を含まない)で、発行費の中で控除できる付加価値税の仕入税額は56603774元で、上場企業の今回の募集資金の純額は人民元2785141332元である。上記の募集資金の到着状況はすでに天健会計士事務所(特殊普通パートナー)が審査し、天健検査〔202011-26号の「検査報告」を発行した。
（Ⅱ）本年度募集資金の使用状況
2021年12月31日現在、上場企業の累計使用募集資金総額は1609146万元で、そのうち本年度の実際使用募集資金は760.00万元、永久補充流動資金は11811439万元で、募集資金残高は0.06万元である。
二、募集資金の保管と管理状況
（Ⅰ）募集資金管理状況
募集資金の管理を規範化し、募集資金の使用効率を高めるため、「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「深セン証券取引所株式上場規則」「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所上場企業規範運営ガイドライン」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に基づき、会社の実情と結びつけて、上場会社は「 Bece Legend Group Co.Ltd(000803) 資金募集管理方法」を制定した。募集資金が到着してから、会社は厳格に「 Bece Legend Group Co.Ltd(000803) 募集資金管理方法」の規定に従って募集資金を保管、使用、管理している。
上場企業は募集資金の使用に対して専人審査・認可を行い、専金専用を保証する。
（Ⅱ）募集資金専用口座の保管状況
募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の権益を保護するために、「中華人民共和国会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」などの規定に基づき、上場会社と銀行、独立財務顧問はそれぞれ「募集資金専戸ストレージ三方監督管理協議」を締結し、実際の状況と結びつけて、以下の銀行に専戸を開設して募集資金特別ストレージに使用する: China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 成都支店に募集資金専用口座を開設し、口座番号は:6322740112020年8月17日この口座の入金資金2799998140元である。その後、2020年8月19日に募集関連資金の用途「南充奥盛装備製造とデジタル化研究開発センター投資プロジェクト」に基づき、募集関連資金1350000000元を下記募集資金専門家に転入し、転出後の資金残高14499998140元とする。
綿陽市商業銀行株式会社南充支店に募集資金専用口座を開設し、口座番号は:8001 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0 Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Co.Ltd(002020) 年8月19日この口座の入金資金13500000000元である。
2021年12月31日現在、募集資金の保管状況は以下の通りである。
単位:元
口座開設銀行口座開設名口座初期保管金額締切日残高
中国 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 株式有 Bece Legend Group Co.Ltd(000803) グループ632274011144999998140 602.59限公司成都支店株式会社
綿陽市商業銀行株式会社南充奥盛環境保護8001 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0013500000000000有限会社南充支店設備有限会社0
合計2799998140 602.59
注:綿陽市商業銀行株式会社南充支店の資金募集専用口座は2021年12月30日に完成した。
抹消手続き
三、本年度募集資金の実際使用状況
2021年度の上場企業の募集資金の使用状況は具体的に以下の通りである。
単位：万元
募集資金総額2785141本年度投入募集資金総額760.00
報告期間内に用途を変更した募集資金総額1181439
累計変更用途の募集資金総額118439累計投入募集資金総額1609146累計変更用途の募集資金総額割合42.42%
コミットメント投資項目とオーバーヘッド募集資金が変更されたかどうかを調整した後、本年度の期末までの投資進捗項目が予定されている本年度の実現が予定されている本年度の実現が予定されているかどうかを投資するかどうか(コミットメント投資資金総額(1)の入金金額を含む(3)=(2)/使用可能状態日の利益計利益に重大な変化が生じた部分変更）総額（2）（1）期
投資項目の承諾
1、支払現金対価No 410363410363410363 100.00%適用しない適用しない適用しないNo
2、上場企業の債務を返済する
及び補充上場企業流動No 113963710247781024778 100.00%適用しない適用しない適用しない適用しない資金(今回の取引仲介機構費用を含む)3、南充奥盛装備製造
とデジタル研究開発センターは13500001350000 760.001740005 12.89%が適用されません適用されません適用されません
承諾投資項目小計——29 China Vanke Co.Ltd(000002) 785141 760.001609146————————
超募集資金の投入
適用されません——————————————
超募集資金は小計に投じる————————————————————
合計——29 China Vanke Co.Ltd(000002) 785142 760.001609146——————
計画の進捗状況に達していない、または予想収益が適用されない場合
)
北控十方(山東)環境保護エネルギーグループ有限会社(元は「山東十方環境保護エネルギー株式会社」と呼ばれていた)を買収する際、会社は戦略転換の肝心な時期にあるため、会社の主な業務を迅速に開拓し、会社の経営状況を改善し、会社の経営業績を向上させるため、北控十方(山東)環境保護エネルギーグループ有限会社を買収合併・再編した後、プロジェクトの実行可能性に重大な変化が発生した会社は積極的にいくつかの良質なプロジェクトを探して買収合併を行い、前後して北京新城熱力有限会社、太原天潤生物エネルギー有限会社の株式を買収した。また、湘潭市の状況を前後して落札し、料理人のごみ資源化利用PPPプロジェクト、岳陽市の料理人のごみ処理プロジェクトを説明し、落札金額は計3.56億元だった。
前述の業務の展開は会社の大量の資金を占有して、このプロジェクトの建設周期が比較的に長いため、しかも比較的に短い時間の内に会社に収益をもたらすことができなくて、会社の発展の需要に基づいて、南充奥盛装備製造とデジタル化研究開発センターの投資プロジェクトの投資進度を緩和しました。
超募集資金の金額、用途及び不適用用進捗状況募集資金投資項目実施地不適用点変更状況募集資金投資項目実施者不適用式調整状況募集資金投資項目先期投不適用入及び置換状況
2020年8月19日、会社の第10回取締役会第19回会議と第10回監事会第9回会議は「一部のアイドル募集資金を使用して流動用アイドル募集資金を一時的に補充することについて一時的に資金を補充する議案」を審議・採択し、日常の経営ニーズを満たし、日常の経営資金の不足を補うとともに、募集資金の使用効率を高めるため、短期負債を減らして財務コストを下げて、公営流動資金の状況司と株主の利益の最大化を実現して、会社は一部のアイドル募集資金を使って12500万元を超えないで一時的に流動資金を補充して、主な業務関連の生産経営の使用に用いて、使用期限は取締役会がこの議案を審議して承認した日から12ヶ月を超えない。
プロジェクト実施において募集資金が適用されない残りの金額及び原因がまだ使用されていない募集資金の用途が適用されない及び行方
閑置募集資金による現金2021年8月26日、会社は第10回取締役会第40回会議及び第10回監事会第24回会議を開き、「閑置募集資金による現管理、関連製品の投資状況金管理に関する議案」を審議・採択し、会社が募集プロジェクトの資金投入と資金安全に影響しないことを確保する前提で、非公開発行募集資金8500万元以下、南充奥盛装備製造とデジタル研究開発センター投資プロジェクト募集資金11500万元以下を含む20000万元以下のアイドル募集資金を使用して現金管理を行う。
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