証券コード： Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) 証券略称： Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) 番号：2022012 Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477)
募集資金を用いて事前に投入した募集項目と発行費用を支払った自己資金を置換する公告について
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。重要なヒント:
●会社は募集資金を使用して事前に募集資金投資項目に投入した自己資金及び発行費用を支払った自己資金（付加価値税を含まない）の金額を199222万元と置換し、今回の置換は募集資金の入金後6ヶ月以内に置換する規定に合致する。
Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) (以下「会社」と略す)は2022年3月4日に第7回取締役会第39回会議と第7回監事会第14回会議を開催し、「募集資金を用いて事前に募集項目を投入し、発行費用を支払った自己資金を置換する議案について」を審議・採択した。同意会社は募集資金で事前に募集資金投資プロジェクト(以下「募集プロジェクト」と略称する)に投入した自己資金194405万元及び発行費用を支払った自己資金47.17万元(付加価値税を含まない)を募集資金で置き換え、合計199222万元である。以下に関連状況を公告する。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「承認 Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) 非公開発行株式に関する承認」(証券監督許可[2021866号)の承認を得て、今回の非公開発行株式数が215373741株を超えないことに同意した。今回の非公開発行株式プロジェクトは、特定投資家に人民元普通株(A株)株215373741株を非公開で発行し、1株当たり額面1.00元、発行価格は1株当たり3.86元、募集資金総額は83134264026元で、各税金を含まない発行費用12811830892元を控除し、実際の募集資金の純額は81852433134元だった。上記の資金は2022年1月20日にすべて到着し、すでに大華会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した大華検字[2002 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) 号「検資報告」が検証された。
会社はすでに上述の募集資金を今回の非公開発行のために開設された募集資金専戸に預け、推薦機構、募集資金を預けた商業銀行と「募集資金専戸記憶三者監督管理協議」に署名した。二、資金募集投資項目の状況
今回の非公開発行株式の実際募集資金の純額は人民元81852433134元であるため、会社の第7回取締役会第39回会議と第7回監事会第14回会議は「非公開発行株式募集プロジェクトの募集資金の使用額の調整に関する議案」を審議・採択し、会社が非公開発行株式の募集資金の実際の状況に基づいて今回の募集資金投資項目の実際の募集資金投入金額を調整する。会社は募集資金の使用手配に対して以下のように調整する。
単位：万元
プロジェクト名称総投資金額募集資金は調整後募集する予定
号入金額金の投入予定金額
1 Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) グリーン組立式建築研究
イノベーション、インテリジェント製造及びデジタルインテリジェント化管理22377750890 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 885243理モデル基地プロジェクト
2インテリジェント製造、情報化管理プラットフォーム項目1 Ping An Bank Co.Ltd(000001) Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00000 300.00目
3補充流動資金200 China Vanke Co.Ltd(000002) 00 China Vanke Co.Ltd(000002) 0000000
合計25377508120 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 185243
三、自己資金で事前に資金を募集する投資項目の状況
今回の募集資金が到着する前に、プロジェクトの建設の進度に影響を与えないために、会社はすでに自己資金で事前に募集資金投資プロジェクトに投入し、2022年1月31日までに、会社は自己資金で事前に募集資金投資プロジェクトに投入した金額は合計194405万元で、具体的な投入状況は以下の通りである。
単位：万元
シーケンス番号募集プロジェクト名はすでに事前に資金を投入して資金を置換する予定である。
1グリーン組立式建築研究開発イノベーション、インテリジェント制43.90造及びデジタル化管理モデル基地プロジェクト
2インテリジェント製造、情報化管理プラットフォームプロジェクト190015190015
合計194405194405
四、自己資金調達による発行費用の支払い状況
会社の今回の非公開発行費用(付加価値税を含まない)は、販売費と推薦費(付加価値税を含まない)を差し引いた11795196元である。2022年1月31日現在、当社はすでに自己資金で上述の発行費用(付加価値税を含まない)人民元47.17万元を前払いしており、今回の募集資金で前払い発行費用を置き換える自己資金の金額は人民元47.17万元である。具体的な状況は以下の通りです。
単位：万元
シーケンス番号項目名称税金額を含まない自己資金支払金額置換資金
1検査費30.00–
2弁護士費47.17 47.17 47.17
3登録管理費20.32–
4印紙税20.46–
合計117.95 47.17 47.17
五、関連審査・認可手続き及び意見
1、取締役会の審議状況
同社は2022年3月4日に第7回取締役会第39回会議を開き、「募集資金を用いて事前投入プロジェクトとすでに発行費用を支払った自己調達資金を置換する議案」を審議、可決した。募集資金の用途を変更したり、株主の利益を損なったりすることはなく、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えない。
このため、会社の取締役会は募集資金を使用して、事前に募集プロジェクトに投入され、発行費用を支払った自己資金を置き換えることに同意した。
2、独立取締役の意見
査察の結果、独立取締役は、会社が募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払った自己調達資金を置き換えるのは、会社の正常な生産経営発展の需要を満たすためであり、必要な審査・認可手続きを履行し、募集資金投資プロジェクトの実施計画に抵触せず、募集資金の投向を変更し、株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。合理的、合法的、コンプライアンス。このため、独立取締役全員は、募集資金を使用して、事前に募集プロジェクトに投入された資金と発行費用を支払った自己資金を置き換えることに合意した。
3、監事会審議状況
会社は2022年3月4日に第7回監事会第14回会議を開催し、「募集資金を用いて事前に投入した募集項目とすでに発行費用を支払った自己資金を置換する議案」を審議し、審議を経て、監事会は、会社が募集資金を用いて事前に投入した募集項目とすでに発行費用を支払った自己資金を置換することについて、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なうことはなく、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えず、必要な意思決定プログラムを履行し、関連法律法規の要求に合致している。そのため、会社の監事会は募集資金を使用して、事前に募集プロジェクトに投入され、発行費用を支払った自己資金を置き換えることに同意した。
4、会計士事務所の鑑識結論
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は特別審査を行い、「 Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) 自己資金で事前に資金募集投資プロジェクトに投入した鑑証報告」(大華核字[2 Zhejiang Nhu Company Ltd(002001) 240号)を発行した。考え: Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) 編成の2022年1月31日までの「自己資金で資金を募集投資プロジェクトに予め投入する特別説明」は「上海証券取引所上場企業の資金募集管理方法」の関連規定に合致し、すべての重大な面で Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) 2022年1月31日までに自己資金で資金を募集投資プロジェクトに予め投入する状況を公正に反映している。
5、推薦機構が意見を査察する
査察の結果、推薦機構は、会社が募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払ったのはすでに会社の第7回取締役会第39回会議、第7回監事会第14回会議の審議を通過し、独立取締役は同意意見を発表し、必要な審査・認可手続きを履行し、関連法律法規の要求に合致したと考えている。会社が資金を調達して事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払う状況はすでに大華会計士事務所(特殊普通パートナー)が特別審査し、鑑証報告書を発行した。
会社は募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払った自己調達資金を置き換える行為は必要な法律手続きを履行し、「上海証券取引所株式上場規則」に合致した。「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用監督管理要求」及び「上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの関連規定。
推薦機関は、今回の会社が募集資金を使用して、事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払った自己資金を置換する事項に異議はない。
六、書類の検査準備
1 Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) 第七回取締役会第三十九回会議決議;
2 Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) 第7回監事会第14回会議決議;
3 Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) 独立取締役七期三十九回取締役会関連議案に関する独立意見;
4、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した「 Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) 自己資金で資金募集投資プロジェクトに事前に投入した鑑証報告」(大華核字[2 Zhejiang Nhu Company Ltd(002001) 240号);5 Citic Securities Company Limited(600030) が発行した「 Citic Securities Company Limited(600030) について Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) 株式会社は募集資金を使用して事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払った自己資金を置換する査察意見」。
ここに公告する。
Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) 取締役会2022年3月5日
