証券コード： Zhejiang Yonghe Refrigerant Co.Ltd(605020) 証券略称： Zhejiang Yonghe Refrigerant Co.Ltd(605020) 公告番号：2022018 Zhejiang Yonghe Refrigerant Co.Ltd(605020)
前回募集した資金の使用状況報告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
中国証券監督管理委員会の「前回募集資金使用状況報告に関する規定」(証券監督発行字[2007500号)の規定によると、 Zhejiang Yonghe Refrigerant Co.Ltd(605020) は2021年12月31日までに前回募集資金使用状況を以下のように報告する。
一、前回募集資金の基本状況
(I)募集資金金額と資金入金時間
中国証券監督管理委員会の「承認 Zhejiang Yonghe Refrigerant Co.Ltd(605020) 初公開発行株式に関する承認」(証券監督許可[20212072号)の承認を得て、会社は初めて社会に人民元普通株(A株)6667万株を公開発行し、1株当たり6.93元/株を発行し、募集資金総額は人民元4620231000元である。発行費用の人民元437025000元(税を含まない)を差し引いて、実際の募集資金の純額は人民元41832060000元である。
上記の募集資金は2021年7月6日に到着し、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の検証を経て、信会師報字[2021]第ZA 15077号「検資報告」を発行した。会社はすでに上述の募集資金を専門家に保管し、推薦機構、募集資金を保管している銀行と募集資金専門家の関連監督管理協定に署名した。
（Ⅱ）募集資金管理制度の状況
「上海証券取引所上場企業募集資金管理方法」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に基づき、会社の実際と結びつけて、会社は2021年7月に上場する前にすでに「会社募集資金使用管理方法」を制定し、会社の第2回取締役会第16回会議の審議を経て可決した。
2021年7月6日、会社と推薦機構 Citic Securities Company Limited(600030) (以下「推薦機構」と略称する)はそれぞれ China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 衢州支店、 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 衢州支店、 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 株式会社衢州支店とそれぞれ「募集資金三者監督管理協議」を締結した。会社募集プロジェクトが邵武永と金塘新材料有限会社(以下「邵武永和」と略称する)で実施されたことを考慮して、2021年7月23日、会社、邵武永と推薦機構はそれぞれ Bank Of China Limited(601988) 衢州市支店、 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 衢州支店と「資金募集四方監督管理協議」を締結した。
上記の監督管理協定の主な条項は上海証券取引所が発表した「資金募集三者監督管理協定(モデル)」と大きな違いはない。本報告書の期末までに、会社は「会社募集資金使用管理方法」の規定と上述の「募集資金三方(四方)監督管理協議」の約束に厳格に従って募集資金を保管、使用、管理し、「募集資金三方(四方)監督管理協議」の履行状況は良好である。
(III)募集資金の使用及び残高状況
2021年12月31日現在、募集資金の使用及び残高は以下の通りである。
項目金額（元）
2021年7月6日実際募集資金入金金額43066310000
減：発行費用（座扣の推薦及び引受費用を含まない）1234250000
2021年7月6日実際募集資金純額41832060000
減：前期に投入した自己資金を交換する16819528553
減：2021年12月31日まで使用募集資金20066900699
減:2021年12月31日現在、一部のアイドル募集資金を使用して一時的に流動資金110億0.00を補充する。
加:2021年12月31日まで一時的に流動資金を補充するために募集資金を返還する8000000000
プラス：2021年12月31日まで預金利息収入、そして銀行手数料など131296878を減らします
2021年12月31日募集資金専戸残高2076927626
2021年12月31日現在、会社が募集した資金特別口座の保管状況は以下の通りである。
単位：人民元
口座開設銀行口座開設主体銀行口座の初期預金金額募集資金残高口座
額の性質
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 株式会社5709000457109091556631000 112.65普通期間
会社衢州支店に限る
上海浦東発展銀公司13810078801 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 576200000000 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 5978945活期
衢州支店に行く.
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 衢州支社920102200012496875000. Guangzhou Jointas Chemical Co.Ltd(002909) 30普通期間
行
Bank Of China Limited(601988) 株式は邵武永と377992711593575821の活期がある
会社に限る
中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 株邵武永和120928 Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Co.Ltd(002020) 22460751927070665活期
部有限会社
合計4306631 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 76927626
（Ⅰ）前回募集資金使用状況対照表
前回募集した資金の使用状況対照表は添付表1を参照してください。
（Ⅱ）前回募集資金の実際投資項目の変更状況
2021年12月31日現在、当社は資金募集投資プロジェクトの実施場所、実施形態の変更状況は存在しない。
(III)前回募集した資金投資項目の対外譲渡又は置換状況
1、前回募集した資金投資項目が対外譲渡された状況
2021年12月31日現在、当社は前回募集した資金投資項目が対外譲渡された場合はありません。
2、前回募集した資金投資項目の前期投入及び置換状況
2021年7月23日、会社は第3回取締役会第13回会議を開いて「募集資金を用いて事前に自己資金を投入した議案を置換することについて」を審議し、会社が募集資金人民元1681953万元を用いて事前に募集プロジェクトに投入した自己資金を置換することに同意した。今回の募集資金の置換時間は募集資金の入金時間から6ヶ月を超えず、審議手続きは「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求」、「上海証券取引所上場企業の募集資金管理方法」などの関連規定に合致している。会社の独立取締役、監事会と推薦機構は上述の事項に対して同意意見を発表した。報告期間内に、会社は前述の資金置換を完了した。上記の事項は立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の鑑証を経て、「募集資金を募集して事前に募集プロジェクトに投入した自己資金を置換する鑑証報告」(信会師報字[2021]第ZA 15190号)を発行し、推薦機構 Citic Securities Company Limited(600030) はすでに上記の事項を審査した。「 Citic Securities Company Limited(600030) Zhejiang Yonghe Refrigerant Co.Ltd(605020) について事前に自己資金を投入した核調査意見を募集資金で置き換える」を発行した。
(IV)一時アイドル募集資金の使用状況
1、アイドル募集資金を利用して流動資金を補充する状況
会社は2021年7月23日に第3回取締役会第13回会議、第3回監事会第7回会議を開き、それぞれ「一部のアイドル募集資金を使用して流動資金を一時的に補充する議案」を審議・採択し、会社が人民元20000万元(20000万元を含む)を超えないアイドル募集資金を使用して流動資金を一時的に補充することに同意した。使用期間は、会社の取締役会の審議が可決された日から12ヶ月を超えない。会社の独立取締役、監事会、推薦機構はいずれも同意意見を発表した。
2021年12月31日現在、会社はアイドル募集資金に対して一時的に流動資金を補充する状況は下表を参照する。
仮補流/返還仮補流金額(元)返還金額(元)仮補流残高(元)
時間
2021-8-5 10,00000000 10,00000000
2021-8-6 30,00000000 40,00000000
2021-8-10 30,00000000 70,00000000
2021-8-11 10,00000000 80,00000000
202110-11 20,00000000 10000000000
202110-15 10,00000000 11000000000
202112-1 30,00000000 80,00000000
202112-14 30,00000000 50,00000000
202112-29 20,00000000 30,00000000
合計1100 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 00 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 000000
2、一時的な遊休資金を利用して財テク製品に投資する状況
会社は一時的な閑置募集資金を利用して財テク製品に投資する状況は存在しない。
3、未使用の募集資金の場合
2021年12月31日現在、初公開発行株式募集資金の未使用額は507693万元(募集資金純額との差131.30万元系募集資金専戸が累計取得した利息収入純額)で、初公開発行株式募集資金純額の12.14%を占め、系項目は建設中で未使用である。及び一部の一時補充流動資金がまだ返還されていないことによるものである。募集資金を使用して流動資金残高を一時的に300.00万元補充したため、報告期末募集資金専戸の帳簿残高は207693万元である。
三、前回募集した資金投資プロジェクトによる経済効果状況
(I)前回募集した資金投資項目の利益状況対照表
前回募集した資金投資プロジェクトの実現効果状況対照表は添付表2を参照してください。
（Ⅱ）前回募集した資金投資項目は単独ではできない
