証券コード：001266証券略称：宏英知能公告番号：2022006上海宏英知能科学技術株式会社
一部のアイドル募集資金を用いて現金管理を行う公告当社及び取締役会の全員が情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがない。
上海宏英知能科学技術株式会社(以下「会社」と略称する)は2022年3月3日に第1回取締役会第10回臨時会議と第1回監事会第4回臨時会議を開き、「上海宏英知能科学技術株式会社使用部分閑募集資金による現金管理に関する議案」を審議・採択した。会社は人民元60500万元(本数を含む)を超えない一時的なアイドル募集資金を使用して現金管理を行う予定で、この事項は取締役会、監事会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効である。前述の額と期限の範囲内で、スクロールして使用することができ、取締役会は理事長に額の範囲内で関連意思決定権を行使し、関連契約書類に署名することを授権する。アイドル募集資金の現金管理が満期になった後、募集資金専戸に速やかに返還される。独立取締役は本事項に対して明確に同意した独立意見を発表し、推薦機構 Citic Securities Company Limited(600030) (以下「推薦機構」と略称する)は本事項に対して明確に同意した審査意見を提出した。今回の事項は会社の株主総会の採決に提出する必要はありません。以下に関連事項を公告する。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「上海宏英知能科学技術株式会社の株式公開発行に関する承認」(証券監督許可[2 Yunnan Yuntou Ecology And Environment Technology Co.Ltd(002200) 号)の承認を得て、深セン証券取引所の同意を得て、会社は社会公衆に人民元普通株(A株)183600万株を公開発行し、発行価格は人民元38.61元/株である。株式発行募集資金の総額は7088796万元で、各発行費用を差し引いた実際の募集資金の純額は6053135万元である。上記の募集資金の到着状況はすでに大信会計士事務所(特殊普通パートナー)が2022年2月23日に「大信検字[2002]第400005号」「検資報告」を発行して確認した。会社と子会社は募集資金に対して専戸記憶を行い、推薦機構、募集資金保管銀行と「募集資金三方監督管理協議」、「募集資金四方監督管理協議」を締結した。
二、申請書類を発行して資金投資プロジェクトの募集を承諾する状況
当社の「株式を初めて公開発行し、上場する募集説明書」に開示された募集資金項目及び募集資金使用計画は以下の通りである。
単位：人民元万元
プロジェクト名称総投資額募集資金プロジェクト届出文号
投資額
インテリジェント化電気制御上海コード：
制システム及び製品32901943290194310171 MA 1 J 494 P 20211 D 3101001拡産プロジェクト国家コード：
210431011704-01139390
上海コード：
マーケティングネットワーク建設33500333500331017778189831820211 D 3101003プロジェクト国家コード:
210431011704-05832627
上海コード：
研究開発センター建設2427938242793831017778189831820211 D 3101002プロジェクト国家コード：
210431011704-01293463
合計60531356053135
三、一時的に資金を募集していない状況
募集資金投資プロジェクトの建設には一定周期が必要であるため、プロジェクト実施計画及び進度の推進により、一部の募集資金は一定時間内に一時的に放置される。資金の使用効果を向上させ、株主のリターンを増加させるため、募集資金投資プロジェクトの建設と募集資金の使用に影響を与えないことを確保し、リスクを効果的にコントロールする前提の下で、会社は一時的に閑散とした募集資金を使って現金管理を行い、会社の現金の保値付加価値をよりよく実現し、会社の株主の利益を保障する予定である。
四、今回のアイドル募集資金による現金管理の基本状況
（Ⅰ）投資品種及び安全性
リスクを厳格にコントロールするために、会社は閑置募集資金投資の品種を使用して安全性が高く、流動性がよく、単項製品の投資期限が12ヶ月を超えない協定預金、構造性預金、大額預金証書、保本型銀行の投資製品などの品種であり、投資製品は質押を行わない。収益分配は目的と無担保債券を投資標的とする銀行財テクまたは信託製品とする。
（Ⅱ）投資額及び期限
会社はアイドル募集資金の額が人民元60500万元(本数を含む)を超えないことを予定し、使用期限は会社の取締役会、監事会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効である。上記額は決議の有効期間内であり、資金はスクロールして使用することができる。アイドル募集資金現金管理が満期になった後、募集資金専戸に返還する。(III)投資意思決定及び実施
会社の取締役会、監事会の審議が通過した後、理事長に額の範囲内で関連意思決定権を行使し、関連契約書類に署名することを授権し、合格した専門財テク機構を受託者として選択し、委託財テク金額、期間、委託財テク製品の品種を選択し、契約と協議に署名するなど、そして、会社がアイドル募集資金を使って銀行財テク製品を購入する具体的な事項を処理し、具体的な投資活動は会社の財務部が組織して実施する。
（IV）情報開示
会社は《上場会社の監督管理ガイドライン第2号–上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求》、《深セン証券取引所株式上場規則》などの関連要求に従って直ちに具体的な現金管理業務の具体的な状況を開示する。
五、投資リスク及びリスクコントロール措置
(I)投資リスク分析
会社がアイドル募集資金を使用して投資する予定の品種は安全性が高く、保本承諾があり、流動性がよく、単項製品の投資期限が12ヶ月を超えない協定預金、構造性預金、大額預金証書、保本型銀行財テク製品などの品種であり、投資製品は質押を行わず、低リスク投資品種に属するが、金融市場はマクロ経済の影響が大きい。会社は経済情勢と金融市場の変化に応じて適時に適量介入するが、この投資が市場の変動の影響を受け、実際の収益が予想できないリスクを排除しない。
(II)会社が投資リスクに対して取ったリスクコントロール措置
1、会社はアイドル募集資金を使って現金管理を行い、合法的な経営資格を持つ金融機関との取引しか許可されず、協定預金、構造預金、大額預金証書、保本型銀行財テク製品などの品種しか購入できず、非正規機関と取引してはならない。取引は会社名義で投資製品口座を設立しなければならず、他人口座を使用して投資製品を操作してはならない。投資製品が質押してはならず、製品専用決済口座を開設または抹消した場合、会社は直ちに深セン証券取引所に届け出、公告しなければならない。
2、会社は現金管理の投資製品の投入、プロジェクトの進展状況をタイムリーに分析し、追跡し、例えば資金の安全に影響を与える可能性のあるリスク要素を評価し、発見した場合、直ちに相応の措置をとり、投資リスクをコントロールする。3、独立取締役、監事会は資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査を行うことができる。
4、会社は深セン証券取引所の関連規定に基づき、情報開示義務を適時に履行する。
六、今回の現金管理事項が会社に与える影響
会社は今回、アイドル募集資金を使って現金管理を行う予定で、会社の募集プロジェクトに必要な資金を確保し、募集資金の安全を保証する前提で実施したもので、募集資金の用途を変えることはなく、会社の日常資金の正常な回転需要と募集資金プロジェクトの正常な運転に影響を与えず、会社の主な業務の正常な発展にも影響を与えない。同時に、一時的な閑置募集資金に対して適時に現金管理を行い、資金の保値、付加価値を最大限に実現し、会社全体の業績を向上させ、会社と株主の利益の最大化を実現することができる。
七、関連審査手順及び意見
会社は2022年3月3日に第1回取締役会第10回会議と第1回監事会第4回会議を開き、「上海宏英知能科学技術株式会社が一部の閑置募集資金を使用して現金管理を行う議案について」を審議・採択し、会社の独立取締役はこの議案に対して明確な同意意見を発表した。会社推薦機構 Citic Securities Company Limited(600030) は関連審査意見を出した。
本事項は取締役会の意思決定権限内にあり、会社の株主総会の審議に提出する必要はない。
1、監事会の意見
会社監事会は、会社が人民元60500万元(本数を含む)を超えない一時的な閑置募集資金を使用して現金管理を行い、意思決定手順が関連規定に合致し、閑置募集資金の保管収益を高めるのに有利であり、会社が閑置募集資金を使用して現金管理を行うことは募集資金投資プロジェクトの実施計画に抵触しないと考えている。募集資金投資プロジェクトの建設と募集資金の正常な使用に影響を与えず、会社と全株主の利益に合致し、会社と全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。以上、会社の監事会は、今回の使用部分の一時的な遊休募集資金を現金管理することに同意した。2、独立取締役の意見
審査の結果、独立取締役は会社が今回アイドル募集資金を使って現金管理を行う関連審査・認可手続きが法律法規と会社定款の関連規定に合致していると判断した。「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所株式上場規則」と「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」などの関連規定に合致する。
今回、会社はアイドル募集資金を使用して現金管理を行い、安全性が高く、流動性の良い製品を選択して投資を行い、アイドル募集資金の使用効率を高め、資金収益を増加させ、募集資金の用途を変更することはなく、募集プロジェクトの建設と募集資金の使用に影響を与えず、会社の経営活動に不利な影響を与えない。会社と全株主の利益に合致する。
このため、当社は今回、一部のアイドル募集資金を使用して現金管理事項を行うことに合意しました。3、推薦機関の意見
査察の結果、推薦機構は、会社が今回人民元60500万元(本数を含む)を超えない閑置募集資金を使用して現金管理を行う事項は、会社の取締役会、監事会の審議を経て可決され、独立取締役は同意意見を発表し、必要な審査・認可手続きを履行したと考えている。本事項は「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に合致し、募集資金の用途を変更する状況は存在しない。会社の募集プロジェクトの投資進展に影響しない。会社は募集資金投資プロジェクトの正常な実施進度に影響を与えず、日常経営運営資金の需要を保証し、投資リスクを効果的にコントロールする前提の下で、適度な財テクを行うことで、会社の募集資金の使用効率と収益を高め、会社全体の業績レベルをさらに向上させ、会社の株主のためにより多くの投資収益を追求するのに有利である。以上より、本推薦機構は、会社が今回使用した一部のアイドル募集資金に対して現金管理を行うことに異議はない。
八、書類の検査準備
1、会社の第1期取締役会の第10回会議の決議;
2、会社の第1回監事会の第4回会議の決議;
3、独立取締役の第1回取締役会第10回会議に関する事項に関する独立意見;
4 Citic Securities Company Limited(600030) が発行した「上海宏英知能科技株式会社が一部のアイドル募集資金を使って現金管理を行うことに関する査察意見」。
ここに公告する。
上海宏英知能科技株式会社取締役会2022年3月5日
