証券コード： Decai Decoration Co.Ltd(605287) 証券略称： Decai Decoration Co.Ltd(605287) 公告番号：2022009 Decai Decoration Co.Ltd(605287)
持株子会社への借入及び持株子会社の孫会社への増資に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
増資標の名称:孫会社淄博徳才城運建設発展有限会社(以下「城運建設」と略称する)
借入金及び増資金額： Decai Decoration Co.Ltd(605287) (以下「会社」と略称する)淄博市都市資産運営有限会社(以下「城資運営」と略称する)と持株比率によって持株子会社淄博徳才城運投資持株有限会社(以下「城運投資」と略称する)に8000万元の借入金を提供する予定である。そして、すべて都市運送投資に用いられ、その完全子会社の都市運送建設に増資した。
今回の借入金及び増資事項はすでに会社の第3回取締役会第12回会議で審議され、株主総会の審議に提出する必要はない。
今回の借入金及び増資事項は関連取引を構成せず、「上場企業の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編も構成しない。
一、今回の借入金及び増資の概要
(一)基本状況
孫会社の都市運送建設の経営発展の需要に基づき、業務競争力、運営能力と利益能力をさらに向上させ、株主のためにより大きな利益を創造し、会社は都市運送と持株比率で持株子会社の都市運送投資に8000万元の借金を提供し、都市運送投資からその全資子会社の都市運送建設に8000万元の増資を行う予定である。
（Ⅱ）取締役会審議状況
会社の第3回取締役会第12回会議は2022年3月3日に現場結合通信方式で開催された。会議は取締役8人に出席し、実際に8人に出席し、「会社法」と「会社定款」の規定に合致しなければならない。会議は「持株子会社への借金及び持株子会社の孫会社への増資に関する議案」を審議し、可決した。採決結果は賛成8票、反対0票、棄権0票だった。
関連法律法規及び「会社定款」の規定によると、今回の借入金及び増資事項は関連取引を構成せず、重大な資産再編を構成せず、会社の取締役会の審査・認可権限の範囲内の事項であり、会社の株主総会の審議・承認を提出する必要はない。
二、借入先の基本状況
会社名：淄博徳才城運投資控股有限公司
会社タイプ：その他有限責任会社
登録住所：山東省淄博市張店区房鎮鎮華光路366号科創大厦B座1002法定代表者：李真
登録資本金：5000万元
設立日：2021年11月23日
経営範囲:一般プロジェクト:自己資金で投資活動に従事する;自己資金投資の資産管理サービス;企業管理;土地整備サービス;市政施設管理;エンジニアリング管理サービス。(法により承認されなければならない項目を除き、営業許可証により法に基づいて自主的に経営活動を展開する)
株式構造:会社は51%の株式を保有し、都市資本の運営は49%の株式を保有している。
最近の1年の主な財務指標:都市運送投資は新しく設立された会社で、財務データはしばらくありません。
三、増資基準の基本状況
会社名：淄博徳才城運建設発展有限公司
会社タイプ:有限責任会社(自然人投資または持株の法人独資)
登録住所：山東省淄博市張店房鎮華光路366号科創大厦B座1001
法定代表者：王龍
登録資本金：2000万元
設立日：2021年10月09日
経営範囲:許可項目:建設工事施工;住宅内装。（法により承認されなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営項目は関連部門の承認書類または許可証明書を基準とする）
城運建設は建築装飾工事専門請負一級資質を持ち、各種建築装飾工事、及び装飾工事と直接組み合わせたその他の工事の施工を引き受けることができる。
株式構造:都市運送投資は100%の株式を保有している。
最近の1年の主な財務指標:都市運送建設は新しく会社を設立し、財務データがない。
四、今回の借金及び増資が会社に与える影響
(I)会社の今回の借金の資金源は自己資金であり、城運投資は会社の持株子会社であり、会社は実質的なコントロールと影響を持っており、会社は有効な業務、資金管理とリスクコントロールを実施し、会社の資金の安全を確保することができる。
(II)今回の増資が完了した後、都市運送建設の資本実力が強化され、業務競争力、運営能力と利益能力がさらに向上し、会社の利益向上と長期的な発展に有利であり、株主のためにより大きな利益を創造する。今回の増資は会社の発展戦略と株主全体の利益に合致し、会社の正常な生産経営財務状況に重大な影響を及ぼすことはない。
五、リスク提示
今回の増資の登録変更事項は、工商管理部門の承認が必要である。都市運送投資、都市運送建設は未来の経営過程において依然としてマクロ経済、業界政策、市場環境及び経営管理などの面でのリスクに直面する可能性がある。会社はその経営管理状況に密接に注目し、上述のリスクを積極的に防ぎ、関連法律、法規及び規範性文書の要求に従い、事項の後続の進展状況に基づいて相応の情報開示義務を履行する。多くの投資家に投資リスクに注意してください。
六、書類の検査準備
(I)第3回取締役会第12回会議決議。
ここに公告する。
Decai Decoration Co.Ltd(605287) 取締役会2022年3月5日
