証券コード： Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) 証券略称： Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) 公告番号：2022028
Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998)
非公開発行株式の減価償却の即時リターンと補充措置について
関連主体と承諾した公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
「国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見」(国弁発〔2013110号)及び中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)「先発及び再融資、重大資産再編の即時リターンに関する指導意見」をさらに実行するため(証券監督管理委員会公告〔201531号)などの規定の要求により、中小投資家の利益を保障し、今回の発行が即期収益の償却に及ぼす影響について真剣に分析し、具体的な償却即期収益の補充措置を制定した。
一、今回の非公開発行の薄板即時リターンが会社の主要財務指標に与える影響
今回の非公開発行の募集資金総額は27000万元(本数を含む)を超えず、発行数は56962025株(本数を含む)を超えない。今回の発行が完了すると、会社の総株価は一定の幅で増加する。今回の発行が完了した後、会社の主要財務指標の変動状況について以下のように分析する。
(I)主な仮定
1、今回の非公開発行は2022年6月末に実施済みとする。完了
時間は推定のみで、最終的には今回の発行の実際の完了時間を基準とします。
2、仮に今回の非公開発行株式数は56962025株で、募集資金総額は27000000,000万元で、いずれも今回の発行上限に基づいて計算し、発行費用などの影響を考慮しない。この発行株式の数は推定にすぎず、最終的には中国証を取得した。
監会が承認した後、実際に発行した株式の数を基準とする。
3、マクロ経済環境、産業政策、業界発展状況などの面で重大な変化が発生していないと仮定する。
4、今回の募集資金を発行して帳簿に記入した後、会社の生産経営、財務状況などに影響を与えないと仮定する。
5、今回の非公開発行株式数を除き、その他の要因が株式に影響を及ぼさないと仮定する。
6、2021年1-9月、会社が監査していない親会社の株主に帰属する純
利益は6214万6600元で、非経常損益を差し引いた親会社の株主に帰属する純利益は585750万元である。2021年度に親会社株主に帰属する純利益及び非経常損益を差し引いた親会社株主に帰属する純利益をそれぞれ
2021年1-9月の純利益の年化データ(2021年1-9月データの4/3
二倍）（この仮定は2021年の経営状況及び趨勢に対する会社の判断ではなく、会社の利益予測を構成しない）。会社の2022年度の利益状況は2021年に比べてそれぞれ横ばい、10%増加、10%減少したと仮定して計算する。
7、会社が2021年度に利益分配を行わないと仮定し、資本積立金の増資や配当を行わない。
(II)会社の主要指標への影響
上記の仮定に基づいて、今回の非公開発行の償却即時リターンが会社の主要財務指標に与える影響は以下のように計算される。
2022年12月31日/2022年度
プロジェクト2021年12月31日
/2021年度は今回の発行を考慮せずに今回の発行を考慮する
期末総株式(万株)429429742942974863917
仮定状況1:2022年度に親会社株主に帰属する純利益、非経常損益を差し引いた親会社株主に帰属する純利益は2021年度と横ばい
親会社株主に帰属する純利益828621828621828621828621
（万元）
非経常損益を差し引いて781000781000781000
親会社株主の純利益（万元）
基本1株当たり利益(元/株)0.19 0.19 0.18
希釈1株当たり利益(元/株)0.19 0.19 0.18
非経常損益を差し引いた基本0.18 0.18 0.17
1株当たり利益（元/株）
非経常損益を差し引いた希釈0.18 0.18 0.17
1株当たり利益（元/株）
加重平均純資産収益率7.02%6.63%5.98%
非経常損益を差し引いた重み付け6.62%6.25%5.64%
平均純資産収益率仮定状況2:2022年度に親会社株主に帰属する純利益、非経常損益を差し引いた親会社株主に帰属する純利益は2021年度より10%増加
親会社の株主に帰属する純利益828621 914.83 914.83
（万元）
非経常損益を控除すると781 Anhui Guofeng Plastic Industry Co.Ltd(000859) 100859100859100に帰属します。
親会社株主の純利益（万元）
基本1株当たり利益(元/株)0.19 0.21 0.20
希釈1株当たり利益(元/株)0.19 0.21 0.20
非経常損益控除後の基本0.18 0.20 0.19
1株当たり利益（元/株）
非経常損益控除後の希釈0.18 0.20 0.19
1株当たり利益（元/株）
加重平均純資産収益率7.02%7.27%6.56%
非経常損益を差し引いた重み付け6.62%6.85%6.18%
平均純資産収益率仮定状況3:2022年度に親会社株主に帰属する純利益、非経常損益を差し引いた親会社株主に帰属する純利益は2021年度より10%減少
親会社の株主に帰属する純利益828621745759745759
（万元）
非経常損益を控除すると781 Hunan Zhenghong Science And Technology Develop Co.Ltd(000702) 900702900702900に帰属します。
親会社株主の純利益（万元）
基本1株当たり利益(元/株)0.19 0.17 0.16
希釈1株当たり利益(元/株)0.19 0.17 0.16
非経常損益を差し引いた基本0.18 0.16 0.15
1株当たり利益（元/株）
非経常損益を差し引いた希釈0.18 0.16 0.15
1株当たり利益（元/株）
加重平均純資産収益率7.02%5.98%5.40%
非経常損益を差し引いた重み付け6.62%5.64%5.09%
平均純資産収益率
注:1株当たり収益、純資産収益率指標は「証券を公開発行する会社情報開示編報規則第9号--純資産収益率と1株当たり収益の計算及び開示」の規定に基づいて計算する。上記のデータはすべて四捨五入され、2桁の小数を保持しています。
二、今回の非公開発行の償却即期収益に関するリスクヒント
今回の非公開発行募集資金は発行費用を差し引いた後、流動資金の補充と銀行借入金の返済にすべて使用され、今回の非公開発行実施後、会社の経営リスクを効果的に低減し、資産負債構造を最適化し、財務費用を低減する見通しだ。しかし、上記の仮説の試算によると、今回の非公開発行は2022年の1株当たり利益と純資産収益率に一定の影響を及ぼしている。特に、投資家は、今回の非公開発行が即時リターンを薄くする可能性があるリスクに注目することを注意します。
三、今回の発行の必要性と合理性
今回の非公開発行募集資金は流動資金の補充と銀行借入金の返済に用いる予定である。今回の募集資金が到着した後、会社の資本構造はある程度改善され、日常経営と発展に用いる運営資金の圧力はある程度緩和され、キャッシュフロー状況はある程度改善され、会社のリスク抵抗能力と持続経営能力はさらに強化される。今回の発行の必要性と合理性については、『 Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) 2022年非公開発行株式予案』の「第4節取締役会の今回の募集資金の使用の実行可能性分析」の「二、今回の募集資金の使用の必要性と実行可能性」を参照してください。
四、今回の募集資金投資プロジェクトと会社の既存業務の関係、会社が募集資金投資プロジェクトに従事する人員、技術、市場などの面での備蓄状況
今回の非公開発行募集資金は発行費用を差し引いた後、すべて流動資金の補充と銀行借入金の返済に使用され、今回の非公開発行実施後、会社の経営リスクを効果的に低減し、資産負債構造を最適化し、財務費用を低減し、会社の経営資金の圧力を効果的に緩和し、会社の利益能力を高め、会社の業務のさらなる発展に支持を提供する予定である。
今回の募集資金の投資項目は会社の人員、技術、市場などに関係しない。
面の関連備蓄。
五、会社は今回の非公開発行の即時リターンに対応する措置
(I)募集資金の監督管理を強化し、募集資金の合理的かつ合法的な使用を保証する
会社が募集資金を規範化し、有効に使用することを保障するため、今回の非公開発行募集資金が到着した後、会社は「上場会社証券発行管理方法」、「上場会社監督管理ガイドライン第2号--上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」、「上海証券取引所株式上場規則」などの法規の要求に厳格に従う。募集資金に対して特定項目の貯蔵を行い、募集資金の合理的な規範使用を保証し、推薦機構と監督管理銀行の募集資金の使用に対する検査と監督に積極的に協力し、募集資金の使用リスクを合理的に防止する。
会社は今回の発行募集資金を有効に運用することによって、資本構造を最適化し、未来の会社の収益を厚くし、持続可能な発展能力を強化し、即期収益が薄くなる影響を減らす。
(II)会社のガバナンスを完備し、会社の発展に制度保障を提供する
会社は厳格に《会社法》、《証券法》、《上場会社の管理準則》などの法律、法規と規範性文書の要求に従って、絶えず会社の管理構造を完備して、株主が十分に権利を行使することができることを確保して、取締役会が法律、法規と《 Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) 株式会社の会社の定款》の規定に従って職権を行使することができることを確保して、科学的で、迅速かつ慎重な意思決定を行い、独立取締役が職責を真剣に履行し、会社全体の利益、特に中小株主の合法的権益を守ることを確保し、監事会が独立して取締役、マネージャーとその他の高級管理者と会社の財務に対する監督権と検査権を有効に行使することを確保し、会社の発展に制度保障を提供する。
(III)経営管理及び内部統制を強化し、経営効率と利益能力を向上させる
会社は資金の使用効率の向上に努力し、投資意思決定プログラムを完備し、強化し、より合理的な資金使用方案を設計し、合理的に運営する。
