証券コード： Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) 証券略称： Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) 公告番号：2022022 Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121)
関連者の保証を受け、反保証及び関連取引を提供する公告について、当社及び取締役会の全員が公告内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れは存在しない。
一、関連取引の概要
Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) (以下「会社」と略称する)は融資ルートをさらに拡大し、流動資金を補充するため、華潤深国投信託有限会社に総額30000万元を超えない(含む)融資を申請する予定で、融資期限は1年を超えない。深セン市高新投融資保証有限会社(以下「高新投融資」と略称する)は、上述した華潤深国投信有限会社への申請総額が人民元30000万元を超えない(含む)貸付事項に連帯責任保証保証を提供し、会社は合法的に所有し、処分する権利のある財産で高新投融資に抵当反保証を提供する。
会社は生産経営の資金の需要を満たすために、持続的な発展を確保するために、 Bank Of China Limited(601988) 深センハイテク区支店に信用総額が人民元30000万元を超えず、貸付期限が1年を超えないことを申請する予定で、そのうち8000万元の融資は深セン市ハイテク投融資保証有限会社が会社に連帯責任保証を提供する。会社の持株株主である深セン市資本運営グループ有限会社の黄慶副総経理、石瀾は深セン市高新投融資保証有限会社の持株株主である深セン市高新投グループ有限会社の取締役で、「深セン証券取引所株式上場規則」の関連規定に基づき、深セン市高新投融資保証有限会社は会社の関連者である。今回の取引は関連取引を構成する。
会社の第8回取締役会第13回(臨時)会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「関連者の保証を受けること及び反保証及び関連取引を提供することに関する議案」を可決し、独立取締役は同意の事前承認意見と独立意見を発表した。「深セン証券取引所株式上場規則」の関連規定によると、今回の取引は関連取締役にかかわらず、取締役の採決回避状況は存在せず、今回の取引は株主総会の審議に提出し、関連株主は採決を回避しなければならない。株主総会の承認を得た後、会社の経営陣に相応の協議などの書面文書に署名することを授権する。
今回の関連取引は「上場企業の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編を構成せず、関係部門の承認を得る必要はない。
二、関連者の基本状況
会社名：深セン市高新投融資担保有限公司
エンタープライズタイプ:有限責任会社
設立日：2011年4月1日
登録資本金：人民元700000元
法定代表者：劉蘇華
企業住所：深セン市羅湖区東門街道城東コミュニティ深南東路2028号羅湖ビジネスセンター351023ユニット
経営範囲:企業及び個人に貸付保証、信用状保証などの融資性保証を提供する。再保証業務を展開する。債券発行保証業務を行う。訴訟保全保証、契約履行保証業務を兼営し、保証業務に関する融資コンサルティング、財務顧問などの仲介サービスを兼営し、自己資金で投資を行う。不動産賃貸。
株式構造:深セン市ハイテク投資グループ有限会社は46.33%の株式を保有している。深セン市羅湖誘導基金投資有限会社は27.07%の株式を保有している。深セン市財政金融サービスセンターは26.60%の株式を保有している。
主な財務データ：
2020年12月31日現在、ハイテク投融資総資産は851262万元、総負債は88349万元、純資産は762913万元である。2020年に営業収入62508万元、営業利益48479万元、純利益35574万元を実現する。(監査済み)
2021年9月30日現在、ハイテク投融資総資産は854487万元、総負債は88462万元、純資産は766025万元である。2021年1-9月に営業収入45861万元、営業利益45848万元、純利益34403万元を実現した。(監査なし)
関連関係:会社の持株株主深セン市資本運営グループ有限会社の黄慶副総経理、石瀾は深セン市ハイテク投資融資保証有限会社の持株株主深セン市ハイテク投資グループ有限会社の取締役で、「深い関連者」による。
最高人民法院網の調査によると、ハイテク投融資は信用喪失被執行者ではない。
三、関連取引の主な内容
会社は華潤深国投信託有限会社に総額30000万元を超えない貸付を申請する予定で、貸付期限は1年を超えない。ハイテク投融資は会社が上述した華潤深国投信託有限会社に総額30000万元を超えない貸付を申請する事項に連帯責任保証保証を提供する。会社は毎年実際の担保金額の1%で担保側のハイテク投融資に担保費を支払い、会社は合法的に所有し、処分する権利のある財産でハイテク投融資に担保反担保を提供する。
会社は＊＊＊ Bank Of China Limited(601988) 深センハイテク区支店に総額30000万元を超えないことを申請する予定で、貸付期限は一年を超えない。そのうち8000万元の融資は深セン市ハイテク投融資保証有限会社が会社に連帯責任保証を提供し、会社は毎年実際の保証金額の2%で保証側ハイテク投融資に保証費を支払う。
現在、会社とハイテク投融資はまだ関連保証、反保証協定に署名していないが、具体的な内容は実際に署名した協定を基準としている。
四、取引目的及び会社への影響
会社が今回関連先のハイテク投融資の保証を受け、それに反保証を提供するのは会社の融資需要に基づいており、会社が融資ルートを広げ、日常の経営資金需要を満たすのに有利であり、会社の財務状況と生産経営に積極的な影響を及ぼし、会社の独立性に影響を与えず、会社と株主全体の利益に合致している。今回の関連取引価格は双方の友好的な協議を経て確定され、価格は合理的で、市場規則に合致し、会社、全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
五、2022年年初から開示日までに当該関連者と累計発生した各種関連取引の総額
今回の取引を除いて、2022年初めから本公告の公開日まで、会社と深セン市ハイテク投融資保証有限会社が累計して新たに発生した各種関連取引の総額は0元である。
六、独立取締役の事前承認と独立意見
1、事前承認意見
会社が今回関連側の保証を受け、反保証事項を提供することに対して十分な理解を行った結果、私たちは会社が今回関連側のハイテク投融資の保証を受け、反保証を提供することは会社の融資需要に基づいており、会社が融資ルートを広げ、日常の経営資金需要を満たすのに有利であり、会社の財務状況と生産経営に積極的な影響を及ぼしていると考えている。また、会社の独立性に影響を及ぼさず、会社、全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、「関連者の保証を受け、反保証および関連取引を提供することに関する議案」を会社の取締役会に提出して審議することに同意します。
2、独立意見
会社が今回関連先のハイテク投融資の保証を受け、それに反保証を提供するのは会社の融資需要に基づいており、会社が融資ルートを広げ、日常の経営資金需要を満たすのに有利であり、会社の財務状況と生産経営に積極的な影響を及ぼし、会社の独立性に影響を与えず、会社と株主全体の利益に合致している。今回の関連取引価格は双方の友好的な協議を経て確定され、価格は合理的で、市場規則に合致している。「深セン証券取引所株式上場規則」の関連規定によると、今回の取引は関連取締役に関与せず、取締役の採決回避状況は存在せず、関連審議決定手続きは合法的で、有効であり、会社、全体株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、「関連者の保証を受け、反保証および関連取引を提供することに関する議案」に同意し、会社の株主総会の審議に提出することに同意します。
七、監事会の意見
会社が今回関連先のハイテク投融資の保証を受け、それに反保証を提供するのは会社の融資需要に基づいており、会社が融資ルートを広げ、日常の経営資金需要を満たすのに有利であり、会社の財務状況と生産経営に積極的な影響を及ぼし、会社の独立性に影響を与えず、会社と株主全体の利益に合致している。今回の関連取引価格は双方の友好的な協議を経て確定され、価格は合理的で、市場規則に合致し、会社、全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、今回関連者の保証を受け、反保証事項を提供することに同意します。
八、累計保証数量及び期限切れ保証数量
2022年1月31日現在、会社及び子会社が審議・採択した累計保証額は人民元1434000万元で、2020年12月31日の日経監査純資産の100.12%を占めている。実際に発生した保証額は人民元6953257万元で、2020年12月31日の日経監査純資産の48.55%を占めている。
上記の審議で可決された保証総額のうち、会社は出資子会社江西科エネルギー貯蔵電池システム有限会社の委託貸付業務に人民元30000万元を超えない連帯責任保証額を提供したほか、残りは合併報告書の範囲内の子会社に対する保証である。会社は江西科エネルギー蓄電池システム有限会社のために保証を提供した24300万元の貸付が期限切れになり、江西科エネルギー蓄電池システム有限会社はこの貸付を返済できず、債権者は会社に訴訟を起こし、会社に全額保証責任を履行するように要求し、会社はすでに債権者と訴訟する前に和解し、「保証代償協議書」を締結した。
九、書類の検査準備
1、第8期取締役会第13回(臨時)会議決議;
2、第8回監事会第7回(臨時)会議決議;
3、独立取締役の事前承認意見と独立意見。
ここに公告する。
Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121)
取締役会
二〇二年三月六日
