証券コード: Foshan Golden Milky Way Intelligent Equipment Co.Ltd(300619) 証券略称: Foshan Golden Milky Way Intelligent Equipment Co.Ltd(300619) 公告番号:2022035債券コード:123042債券略称:銀河転債
Foshan Golden Milky Way Intelligent Equipment Co.Ltd(300619)
「銀河転債」の摘発に関する公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
1、「銀河回債」償還日：2022年2月25日
2、「銀河転債」摘出日：2022年3月7日
一、「銀河転債」の償還状況の概要
1、「銀河転債」発行上場概要
中国証券監督管理委員会の「承認 Foshan Golden Milky Way Intelligent Equipment Co.Ltd(300619) 転換社債の公開発行に関する承認」(証券監督許可[20192559号)の承認を得て、 Foshan Golden Milky Way Intelligent Equipment Co.Ltd(300619) (以下「会社」と略称する)は2020年1月14日に166.66万枚の転換社債券を公開発行し、1枚当たり100元、発行総額は16666万元、期限は6年である。深セン証券取引所の「深証上[202080号」の同意を得て、会社の16666万元の転換社債は2020年2月14日から深セン証券取引所で取引を開始し、債券は「銀河転債」と略称し、債券コードは「123042」であり、2020年7月20日から転株期に入った。
「銀河転債」の初期転株価格は24.46元/株だった。
2020年7月9日、同社は「転換社債の株式転換価格調整に関する公告」(公告番号:2020064)を発表した。会社が2019年度権益配分を実施したため、株式登記日の会社総株式を基数とし、全株主に10株当たり0.56元(税込)の人民元現金を派遣し、株式登記日は2020年7月16日、除権除利日は2020年7月17日である。そのため、「銀河転債」は
株価は24.46元/株から24.40元/株に調整された。調整後の株式転換価格は2020年7月17日から発効する。
2021年6月18日、同社は「転換社債の株式転換価格調整に関する公告」(公告番号:2021064)を発表した。会社が2020年年度権益配分を実施するため、株式登記日の会社総株式を基数とし、全株主に10株当たり0.20元(税込)の人民元現金を派遣し、株式登記日は2021年6月23日、除権除利日は2021年6月24日である。このため、「銀河転債」の転株価格は24.40元/株から24.38元/株に調整された。調整後の株式転換価格は2021年6月24日から発効する。
2021年12月7日、会社は「転換社債の株式転換価格調整に関する公告」(公告番号:2021127)を発表した。中国証券監督管理委員会が発行した「同意 Foshan Golden Milky Way Intelligent Equipment Co.Ltd(300619) 特定対象への株式登録の承認について」(証券監督許可20213292号)によると、会社は特定対象への株式7150000株を発行している。「募集説明書」の発行条項と中国証券監督管理委員会の転換社債発行に関する関連規定によると、「銀河転債」の転株価格は23.59元/株に調整され、調整後の転株価格は2021年12月10日から発効した。
2、償還状況の概要
2022年1月4日から2022年1月24日まで、会社の株価は15取引日連続で当期転株価格(23.59元/株)の130%(30.67元/株)を上回った。募集説明書に約束された条件付き償還条項(すなわち、「会社A株の株式が30取引日連続で少なくとも15取引日の終値が当期転株価格の130%(130%)を下回らない場合」)がトリガーされた。
2022年1月24日、会社が開催した第3回取締役会第23回会議は、「銀河転債」の早期償還に関する議案」を審議・採択し、「銀河転債」の条件付き償還権の行使を決定した。償還登録日(2022年2月24日)に登録されたすべての「銀河転債」を、今回の転換可能債券の額面に当期計上すべき利息を加えた価格(100.13元/枚)で償還する。
二、身代金の手続きと時間の手配
(1)「銀河転債」は2022年1月24日に条件付き償還条項をトリガーした。
(2)会社は、初めて償還条件を満たした後の5取引日以内(2022年1月24日から2022年1月28日まで)に、中国証券監督管理委員会の規定条件に合致する情報開示メディアに少なくとも3回の償還公告を発表し、「銀河転債」の所有者に今回の償還に関する事項を通告した。会社は2022年1日に
月25日から2022年2月24日までの間、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)「銀河転債」の所有者に今回の償還に関する事項を知らせるため、「銀河転債」の償還実施を13回発表した。
(3)2022年2月25日は「銀河転債」の償還日である。会社は、買い戻し登録日(2022年2月24日)までに上場した中登会社に登録された「銀河転債」を全額買い戻す。今回の早期償還が完了すると、「銀河転債」は深交所で摘発される。「銀河転換債」は2022年2月25日から取引と転換を停止した。
(4)2022年3月2日は発行者資金の入金日、2022年3月4日は償還金のために「銀河転債」所有者資金口座日に到着し、「銀河転債」の償還金は転債可能託管証券会社を通じて直接「銀河転債」所有者の資金口座に振り込まれる。
三、トランプの手配
今回の身代金はすべて身代金として、身代金が完了すると、「銀河転債」が流通したり取引されたりすることはなく、「銀河転債」は上場条件を満たしていないため、カードを外す必要があります。2022年3月7日から、同社が発行した「銀河転債」(債券コード:123042)が深セン証券取引所で摘発される。
四、コンサルティング方式
コンサルティング部門：会社証券部
問い合わせ先：075787323386
ここに公告する
Foshan Golden Milky Way Intelligent Equipment Co.Ltd(300619) 取締役会二○二年三月四日
