証券コード: Foshan Golden Milky Way Intelligent Equipment Co.Ltd(300619) 証券略称: Foshan Golden Milky Way Intelligent Equipment Co.Ltd(300619) 公告番号:2022034債券コード:123042債券略称:銀河転債
Foshan Golden Milky Way Intelligent Equipment Co.Ltd(300619)
「銀河転債」の償還結果に関する公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、「銀河転債」の基本状況
中国証券監督管理委員会の「承認 Foshan Golden Milky Way Intelligent Equipment Co.Ltd(300619) 転換社債の公開発行に関する承認」(証券監督許可[20192559号)の承認を得て、 Foshan Golden Milky Way Intelligent Equipment Co.Ltd(300619) (以下「会社」と略称する)は2020年1月14日に166.66万枚の転換社債券を公開発行し、1枚当たり100元、発行総額は16666万元、期限は6年である。深セン証券取引所の「深証上[202080号」の同意を得て、会社の16666万元の転換社債は2020年2月14日から深セン証券取引所で取引を開始し、債券は「銀河転債」と略称し、債券コードは「123042」であり、2020年7月20日から転株期に入った。
二、今回の償還状況の概要
1、条件付き償還条項
今回発行された転換債の転換期間内に、会社の株式が30取引日連続のうち少なくとも15取引日の終値が当期の転換株価格の130%(130%)を下回らない場合、または今回発行された転換債の未転換株残高が人民元3000万元未満の場合、会社は債券の額面と当期の計上すべき利息の価格に従って、すべてまたは一部の未転換株の今回の転換可能債券を償還する権利がある。
当期未収利息の計算式は、IA=B×i×t÷365
IA：当期未払い利息を指す。
B:今回発行された転換可能債権の所有者が保有する償還される転換可能債権の額面総額を指す。
i:転換可能社債の当年額面金利を指す。
t:利息計算日数、すなわち、前の利息支払日から本利息計算年度の償還日までの実際のカレンダー日数(先頭を計算して末尾を計算しない)を指す。
前記30取引日以内に転株価格調整が発生した場合、転株価格調整日前の取引日には調整前の転株価格と終値で計算し、転株価格調整日以降の取引日には調整後の転株価格と終値で計算する。
2、条件付き償還条項が成立した場合
2022年1月4日から2022年1月24日まで、会社の株価は15取引日連続で当期転株価格(23.59元/株)の130%(30.67元/株)を上回った。募集説明書に約束された条件付き償還条項(すなわち、「会社A株の株式が30取引日連続で少なくとも15取引日の終値が当期転株価格の130%(130%)を下回らない場合」)がトリガーされた。
2022年1月24日、会社が開催した第3回取締役会第23回会議は、「銀河転債」の早期償還に関する議案」を審議・採択し、「銀河転債」の条件付き償還権の行使を決定した。償還登録日(2022年2月24日)に登録されたすべての「銀河転債」を、今回の転換可能債券の額面に当期計上すべき利息を加えた価格(100.13元/枚)で償還する。
3、償還手続き及びスケジュール
(1)「銀河転債」は2022年1月24日に条件付き償還条項をトリガーした。
(2)会社は、初めて償還条件を満たした後の5取引日以内(2022年1月24日から2022年1月28日まで)に、中国証券監督管理委員会の規定条件に合致する情報開示メディアに少なくとも3回の償還公告を発表し、「銀河転債」の所有者に今回の償還に関する事項を通告した。同社は2022年1月25日から2022年2月24日まで巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)「銀河転債」の所有者に今回の償還に関する事項を知らせるため、「銀河転債」の償還実施を13回発表した。
(3)2022年2月25日は「銀河転債」の償還日である。会社は、買い戻し登録日(2022年2月24日)までに上場した中登会社に登録された「銀河転債」を全額買い戻す。今回の早期償還が完了すると、「銀河転債」は深交所で摘発される。「銀河転換債」は2022年2月25日から取引と転換を停止した。
(4)2022年3月2日は発行者資金の入金日、2022年3月4日は償還金のために「銀河転債」所有者資金口座日に到着し、「銀河転債」の償還金は転債可能託管券を通過する
商は直接「銀河転債」の所有者の資金口座に振り込まれた。
三、償還結果
中国証券登記決済有限責任公司深セン支社から提供されたデータによると、2022年まで
2月24日の終値後、「銀河転債」はまだ33888枚の未転株があり、今回の償還数は33888枚だった。
枚、償還価格は100.13元/枚(債券額面に当期未収利息を加算し、当期金利は1.10%である。
当期利息含税）、控除後の償還価格は決算会社が承認した価格を基準とし、今回の償還会社
合計で償還金339320544元を支払う。
四、償還の影響
同社の今回の「銀河転債」の償還総額は339320544元で、発行総額の2.04%を占めている。
会社の財務状況、経営成果及びキャッシュフローに大きな影響を及ぼさず、今回の債券募集に影響を及ぼさない
資金の正常な使用。「銀河転債」の転株停止日までに、「銀河転債」は累計6825041株転株した。
株、会社の総株価は「銀河転債」で6825041株増加した。総株式の増加により、短期間に
会社の1株当たりの収益を薄める。
「銀河転債」は2020年7月20日から償還登記日まで転株期間に入る(2022年2月
月24日)、期間の株式の変化状況は以下の通りである。
今回の変動前に株式を転換して数量のその他の増減株式を増加した後
株式性質数量（株）比率（株）数量（株）数量（株）比率（%）
一、販売制限条件流通1821944724.4037484782196792524.78株/非流通株
高管ロック株1821944724.40-34015221481792516.71
先発後限売株0 0 07150 Zhongxing Shenyang Commercial Building Group Co.Ltd(000715) 00008.06
二、無制限販売条件流5646055375.60682504134015226668711675.22通株
三、総株式7468 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 0.006825041715 Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) 655041100.00
五、トランプの手配
今回の身代金はすべての身代金として、身代金が完成した後、「銀河転債」が流通したり取引されたりすることはありません。
河転債」は上場条件を満たしていないので、カードを外す必要がある。
2022年3月7日より、会社が発行する「銀」
河転債”(債券コード:123042)は深セン証券取引所で摘発され、具体的な状況は会社同
日に大潮情报网で公开された「银河転债」の抜粋に関する公告」(公告番号:2022035)。
六、コンサルティング方式コンサルティング部門：会社証券部コンサルティング電話：075787323386ここに公告する
Foshan Golden Milky Way Intelligent Equipment Co.Ltd(300619) 取締役会二○二年三月四日
