証券コード： Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) 証券略称： Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) 公告番号：2022003 Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206)
アイドル自己資金による現金管理に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) (以下「会社」と略称する)は2022年3月4日に第2回取締役会第24回会議を開き、「閑置自有資金による現金管理に関する議案」を審議・採択し、会社及び完全子会社の正常な運営に影響を及ぼさない前提で、使用額が人民元1.00億元(1.00億元を含む)を超えない閑置自有資金を現金管理し、使用期限は取締役会の審議が可決された日から12ヶ月を超えず、前述の期限と額の範囲内で資金をスクロールして使用することができる。この議案は取締役会の権限範囲内であり、株主総会の審議を提出する必要はない。具体的な事項を以下に公告する。
一、投資概況
（Ⅰ）投資目的
会社と完全子会社の正常な経営とリスクのコントロールに影響を与えない前提の下で、合理的に閑置自有資金を利用して現金管理を行い、資金の使用効率を高め、資金収益を増加させ、会社と株主のためにより多くのリターンを得るのに有利である。
（Ⅱ）資金源
会社は自己資金を遊休している。
（Ⅲ）投資品種
会社及び完全子会社は関連規定に従ってリスクを厳格にコントロールし、財テク製品を厳格に評価し、銀行、信託、証券などの金融機関を通じて安全性が高く、流動性がよく、中低リスクで収益が相対的に固定された財テク製品を購入する予定である。
（IV）投資額及び期限
会社及び完全子会社は今回、1.00億元(1.00億元を含む)を超えない閑置自有資金を使用して現金管理を行う予定で、使用期限は取締役会の審議が可決された日から12ヶ月を超えない。上記の額と期限内に、資金は循環的にスクロールして使用することができる。
(V)決議の有効期間
今回の遊休自己資金による現金管理の実施期間は、会社の取締役会の審議が可決された日から12ヶ月以内(12ヶ月を含む)に有効である。
（VI）実施形態
額の範囲と有効期間内に、会社の取締役会は経営管理層に関連事項を処理することを授権し、会社の財務部はこの事項を具体的に実施する。
二、投資リスク及びリスクコントロール措置
（Ⅰ）投資リスク
1、会社及び完全子会社が自己資金を用いて現金管理を行う品種は低リスク投資に属するが、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、この投資が市場変動の影響を受けることを排除しない。
2、会社及び完全子会社は経済情勢及び金融市場の変化に応じて適時に適量の介入を行うため、短期投資の実際の収益は予想できない。
3、関係者の操作と監督が暴走するリスク。
（Ⅱ）リスクコントロール措置
会社及び完全子会社は『深セン証券取引所株式上場規則(2022年改訂)』『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営』『 Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) 規約』などの関連法律法規、規則制度に厳格に従って現金管理事項に対して意思決定、管理、検査と監督を行う。資金の安全性を確保するには、主に以下の措置があります。
1、会社は事前審査とリスク評価を行い、投資製品の状況にタイムリーに注目し、財テク製品の投入、プロジェクトの進展状況を分析し、例えば評価が資金安全に影響を与える可能性があるリスク要素を発見した場合、直ちに相応の措置をとり、投資リスクをコントロールする。
2、安全性が高く、流動性がよく、中低リスクで収益が相対的に固定された財テク製品を購入する。
3、会社の関連部門は投資した製品の資金使用と保管状況に対して監査と監督を行い、取締役会の審査委員会に報告する。
4、独立取締役、監事会は資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機構を招聘して監査を行うことができる。
5、会社は中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の関連規定に厳格に基づき、財テク製品の購入と関連損益状況をタイムリーに開示する。
三、アイドル自己資金による現金管理が会社に与える影響について
運営を規範化し、リスクを防ぎ、投資を慎重にする原則に基づき、会社及び完全子会社は閑置自有資金を使用して現金管理を行い、日常運営と資金安全を確保する前提の下で実施し、日常資金の正常な回転需要に影響を与えず、主な業務の正常な展開に影響を与えない。資金の使用効率を高め、良好な投資収益率を獲得し、会社全体の株主の利益に合致するのに有利である。
四、閑置自有資金による現金管理に関する審査手順及び関連意見
（Ⅰ）取締役会審議状況
会社の第2回取締役会第24回会議は「閑置自有資金の使用による現金管理に関する議案」を審議・採択し、資金の使用効率をさらに向上させ、閑置自有資金を合理的に利用するために、会社及び完全子会社の日常生産経営に影響を与えず、資金の安全性と流動性を保証する前提の下で、会社及び完全子会社の使用額が人民元1.00億元(1.00億元を含む)を超えない閑置自有資金による現金管理に同意し、銀行、信託、証券などの金融機関を通じて安全性が高く、流動性がよく、中低リスクで収益が相対的に固定された財テク製品を購入し、使用期限は取締役会の審議が通過した日から12ヶ月を超えない(12ヶ月を含む)。前述の期限と額の範囲内で資金はスクロールして使用することができ、会社の取締役会は会社の経営管理層に関連事項の処理を許可し、財務部が具体的な実施を担当する。
（Ⅱ）独立取締役の意見
独立取締役が会社及び完全子会社に対して閑置自有資金を使用して現金管理事項を発表した独立意見は以下の通りである:検査の結果、会社及び完全子会社の日常経営に影響を与えず、資金流動性を保証する前提の下で、会社及び完全子会社は閑置自有資金を使用して現金管理を行い、自有資金の使用効率を高め、投資収益を増加するのに有利である。会社の利益にかなう。今回、現金管理事項は必要な審査・認可手続きを履行し、法律、法規、規範性文書の関連規定に合致し、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、今回の会社及び完全子会社の使用額合計が1.00億元(1.00億元を含む)を超えない遊休自有資金による現金管理事項に合意した。(III)推薦機関が意見を査察する
査察の結果、推薦機構は、会社が今回閑置自有資金を使って現金管理事項を行い、すでに会社の取締役会の審議が通過し、独立取締役は明確な同意意見を発表し、必要な法律手続きを履行したと考えている。上記の事項は「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」「深セン証券取引所株式上場規則(2022年1月改訂)」などの関連法律法規の規定要求に合致し、資金使用効率の向上に有利であり、会社及び完全子会社の正常な経営に影響を与えない。会社と全株主の利益に合致し、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。
以上のように、華融証券は Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) 今回の閑置自有資金による現金管理に異議はない。
五、書類の検査準備
1、『 Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) 第二回取締役会第二十四回会議決議』；2、『 Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) 独立取締役第二回取締役会第二十四回会議関連事項に関する独立意見』；
3、『華融証券株式会社は Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) が閑置自有資金を使用して現金管理を行うことについての査察意見』。
ここに公告する。
Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) 取締役会2022年3月7日
