証券コード： Konka Group Co.Ltd(000016) 200016証券略称：深康佳A、深康佳B公告番号：202216債券コード：114489114524債券略称：19康佳04、19康佳06
11489413 Shandong Tongda Island New Materials Co.Ltd(300321) 康佳01、21康佳02
13 Nanjing Baose Co.Ltd(300402) 1康佳03
四川城鋭不動産有限会社に対する持株比率の提供について
財務援助の公告
当社及び取締役局の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
1 Konka Group Co.Ltd(000016) (略称「当社」)四川城鋭不動産有限会社(略称「四川城鋭会社」)の31%の株式の公開譲渡を完了した後、他の株主と一緒に持株比率で四川城鋭会社に財務援助を提供する予定で、そのうち当社の財務援助金額は1.5億元を超えず、借入期間は3年を超えない。借金の年化金利は8%を下回らない。
2、当社の取締役局は2022年3月4日に第9回取締役局第55回会議を開き、「四川城鋭不動産有限会社の31%の株式を看板で譲渡した後、持株比率で財務援助を提供することに関する議案」を審議・採択した。当社には6人の取締役がおり、実際には6人の取締役がおり、取締役局は6票の同意、0票の反対、0票の棄権審議でこの議案を可決した。関連法律法規の規定により、この議案は当社株主総会の審議に提出しなければならない。
3、情報開示日までに、当社が対外的に実際に提供した財務援助金額は13510033万元であり、会社の最近の監査純資産に占める割合は16.03%であり、対外財務援助が期限を超えた状況は存在しない。
一、対外提供財務援助事項の概要
1、2021年12月、当社の持株の80%の子会社である四川城鋭会社は公開競売方式を通じて、璧山区璧城街道新堰コミュニティ、双龍コミュニティの約167.67ムーの商住用地にある土地使用権を6.11億元で競売した。具体的には、当社が2021年12月14日に開示した「土地使用権の競売参加に関する進展公告」(公告番号:2021104)に注目してください。
現在、当社は四川城鋭会社の株式の31%の譲渡を推進している。上記の株式転換が完了すると、当社が四川城鋭会社を保有する株式の割合は80%から49%に変更されます。現在までに、四川城鋭会社が土地代金、関連税金及び開発建設に必要な費用を支払うことを保証するために、当社及び四川城鋭会社の他の株主はすでに持株比率によってその合計に約3億元の株主借入金を提供し、そのうち当社が株式比率によって提供した借入金は約2.4億元である。四川城鋭会社の31%の株式譲渡が完了した後、当社は31%の株式に対応する株主借入金を回収し、持株比率によって残りの49%の株式に対応する約1億5000万元の株主借入金を引き続き提供する予定である。そのため、当社は看板を掲げて四川城鋭会社の31%の株式を譲渡した後、他の株主と一緒に持株比率で四川城鋭会社に財務援助を提供する予定で、そのうち当社の財務援助金額は1.5億元を超えず、借入期限は3年を超えず、借入金の年化金利は8%を下回らない。
2、当社は持株比率によって四川城鋭会社に提供した財務援助は主に四川城鋭会社が167.67ムーの商住用地の土地代金、関連税金及び開発建設に必要な費用を支払うために用いられ、当社の正常な業務展開及び資金使用に影響を与えず、「深セン証券取引所株式上場規則」に属さない。「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業の規範運営」などの規定による財務援助を提供してはならない状況。
3、当社の取締役局は2022年3月4日に第9回取締役局第55回会議を開き、「四川城鋭不動産有限会社の31%の株式を看板で譲渡した後、持株比率で財務援助を提供することに関する議案」を審議・採択した。当社には6人の取締役がおり、実際には6人の取締役がおり、取締役局は6票の同意、0票の反対、0票の棄権審議でこの議案を可決した。
関連法律法規の規定により、この議案は当社株主総会の審議に提出しなければならない。
二、財務援助対象の基本状況
1、基本状況
会社名:四川城鋭不動産有限会社。設立日:2019年1月29日。登録住所:四川省成都市武侯区龍江路14号1棟6階610号。法定代表者:楊赛清。登録資本金:2500万元。持株株主： Konka Group Co.Ltd(000016) 。経営範囲:経営範囲は不動産開発経営を含む。家屋建築工事、道路工事、水利水力発電工事、市政公用工事、機電工事、鋼構造工事、電力工事、地盤基礎工事、建築装飾工事、機電取付工事、消防施設工事、防水防腐保温工事、橋梁工事、トンネル工事、土石方工事、都市及び道路照明工事、道路路面工事、道路路基工事、環境保護工事、古建築工事、テンプレート足場工事、建築カーテンウォール工事、園林緑化工事、石油化学工業工事、河湖整備工事、送電変電工事、建築機電取付工事、通信工事、道路交通工事、電子と知能化工事の設計と施工;建築労務下請け工事調査設計;土地の整理エンジニアリング管理サービス。(法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる)。四川城鋭会社は主に璧山区璧城街道の新堰コミュニティ、双龍コミュニティの約167.67ムーの商住用地の開発建設を担当している。
2、財務状況
現在、四川城鋭会社はまだ収入がなく、2022年1月31日現在、四川城鋭会社の監査を受けていない資産総額は3253613万元、負債総額は3018366万元、純資産は235247万元、営業収入は0元、利益総額と純利益はいずれも-14.754万元である。
四川城鋭会社が土地代金、関連税金及び開発建設に必要な費用を支払うことを保証するために、当社及び四川城鋭会社のその他の株主はすでに持株比率によってその合計に約3億元の株主借入金を提供し、そのうち当社が株式比率によって提供した借入金の金額は約2.4億元である。四川城鋭会社の31%の株式譲渡が完了した後、当社は31%の株式に対応する株主借入金を回収し、持株比率によって残りの49%の株式に対応する約1億5000万元の株主借入金を引き続き提供する予定である。
3、持分構造
当社は四川城鋭会社の80%の株式を保有し、広東万潤道恒文化観光発展有限会社は四川城鋭会社の20%の株式を保有し、広東万潤道恒文化観光発展有限会社の実際のコントロール人は楊松である。広東万潤道恒文化観光発展有限会社は当社と関連関係がない。公開看板を掲げて四川城鋭会社の31%の株式を譲渡した後、当社と四川城鋭会社の他の株主は一緒に持株比率で同じ条件で四川城鋭会社に財務援助を提供する。当社は持株比率によって四川城鋭会社に財務援助を提供し、当社の利益を損なうことはない。
4、関連関係説明及びその他の状況説明
「株式上場規則」の規定によると、四川城鋭会社と当社の間には関連関係がない。四川城鋭会社は信用喪失被執行者ではない。
三、財務援助の主な内容
(I)財務援助対象:四川城鋭会社。
(II)財務援助金額:看板を掲げて四川城鋭会社の31%の株式を譲渡した後、当社は他の株主と一緒に持株比率で四川城鋭会社に財務援助を提供する予定で、そのうち当社の財務援助金額は1.5億元を超えない。
(III)資金用途:167.67ムーの商住用地の地価金、関連税費及び開発建設に必要な費用を支払う。
(IV)今回の財務援助の期限:借入期間は3年を超えない。
(V)財務援助金利:年化金利は8%を下回らない。
(VI)その他の重要な条項:四川城鋭会社の他の株主も同等の条件に従って財務援助を提供する。
四、リスク防止措置
まず、四川城鋭会社の資産状況は良好で、その開発建設の重慶市璧山区167.67ムーの商住用地プロジェクトは比較的に良い投資収益を生むことができると予想されているため、四川城鋭会社は相応の履行能力を備えている。次に、今回の財務援助は当社の正常な経営に影響を与えない状況で行われ、他の株主はその持株比率によって四川城鋭会社に同等の条件の財務援助を提供する。以上のように、今回は持株比率で四川城鋭会社に財務援助リスクをコントロールでき、当社の利益を損なうことはない。五、取締役会の意見
今回は持株比率によって四川城鋭会社に財務援助を提供し、主に四川城鋭会社が地代金、関連税費及び開発建設に必要な費用を支払うことを保証するため、当社は四川城鋭会社の資産状況、債務返済能力などを全面的に評価し、四川城鋭会社は財務援助を返済する能力を備え、この財務援助リスクはコントロールできる。同時に、他の株主は持株比率によって四川城鋭会社に同等の条件の財務援助を提供し、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況はなく、取締役局は今回の財務援助事項に同意する。
六、独立取締役の意見
看板を掲げて四川城鋭会社の31%の株式を譲渡した後、当社は他の株主と一緒に持株比率で四川城鋭会社に財務援助を提供したのは、当社が四川城鋭会社の資産状況、債務返済能力などを全面的に評価した後に確定したもので、四川城鋭会社は財務援助を返済する能力を備えている。独立取締役は、当社が財務援助を提供する全体的なリスクはコントロール可能であり、会社の正常な経営に影響を与えず、会社と全体の株主の利益に合致し、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。同時に、この議案は必要な審査・認可手続きを履行した。独立取締役は当社取締役局の採決結果に同意する。
七、会社が累計して対外に借入金を提供した金額及び期限を過ぎても回収していない金額
情報開示日までに、当社が対外的に実際に提供した財務援助金額は13510033万元であり、会社の最近の監査純資産に占める割合は16.03%であり、対外財務援助が期限を超えた状況は存在しない。
八、書類の検査準備
1、第九回取締役局第五十五回会議の決議；
2、独立取締役の意見。
ここに公告する。
Konka Group Co.Ltd(000016)
取締役局
二〇二年三月四日
