証券コード： Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 証券略称： Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 公告番号：2022011 Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527)
前回募集した資金の使用状況に関する特別報告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
中国証券監督管理委員会の「前回募集資金使用状況報告に関する規定」（証券監督発行字[2007500号）の規定に基づき、 Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) （以下「 Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 」、「会社」または「当社」と略す）は2021年12月31日までの前回募集資金使用状況報告を以下の通りとする。
一、前回募集した資金の募集及び保管状況
（Ⅰ）実際に募集した資金金額と資金入金時間
中国証券監督管理委員会の証券監督許可[20171492号文の承認を得て、当社は2017年9月7日に上海証券取引所で取引を行い、株式の略称は「 Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 」、証券コード「 Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 」で、会社は初めて社会に人民元普通株(A株)311000万株を公開発行し、1株当たりの発行価格は13.27元である。募集すべき資金の総額は人民元4126970万元で、関連規定に基づいて発行費用488170万元を差し引いた後、実際の募集資金の金額は3638800万元である。この募集資金は2017年8月30日に到着した。上記の資金が到着した状況は、華普天健会計士事務所(特殊普通パートナー)会の検査字[20174900号の「検査報告」によって検証された。
（Ⅱ）前回募集資金の管理状況
「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」及び「上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」の規定に基づき、規範、安全、高効率、透明の原則に従い、会社は「募集資金管理制度」を制定し、募集資金の保管、審査、使用、管理と監督は、募集資金の規範的な使用を制度的に保証するために明確な規定を作った。
2017年8月、当社は蕪湖揚子農村商業銀行株式会社官急支行（以下「蕪湖揚子銀行官急支行」と略称する）、 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 蕪湖支店（以下「 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 蕪湖支店」と略称する）と「資金募集専戸ストレージ三方監督管理協議」に調印した。蕪湖揚子銀行官急支行に募集資金特別口座(口座番号:2 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 69629331 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 14)を開設し、 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 蕪湖支店に募集資金特別口座(口座番号:49801010100402791)を開設した。三者監督管理協定と上海証券取引所の三者監督管理協定のモデルには重大な違いはなく、三者監督管理協定の履行には問題はない。
2018年8月、蕪湖揚子銀行官急支行が廃止される予定であるため、新たに蕪湖揚子農村商業銀行株式会社公園大道支行(以下「蕪湖揚子銀行公園大道支行」と略称する)を設立し、元蕪湖揚子銀行官急支行のすべての業務を蕪湖揚子銀行公園大道支行に移転した。移転後、募集資金の口座開設銀行の変更を除き、銀行口座番号、口座名は変更されなかった。当社と Guoyuan Securities Company Limited(000728) は蕪湖揚子銀行公園大道支店と新しい三者監督管理協定に署名し、元に署名した三者監督管理協定は廃止された。三者監督管理協定と上海証券取引所の三者監督管理協定のモデルには重大な違いはなく、三者監督管理協定の履行には問題はない。
二、前回募集した資金の使用状況
(I)募集資金の使用状況対照表詳細は別表1を参照。
(II)前回募集資金項目の実際投資総額と承諾の差異内容と原因説明
単位：万元
投資項目承諾投資総額実際投入募集資金総額差異金額
年間3万トンの精密圧力を生産する
36388003274221364579延銅帯箔
前回の募集資金プロジェクトの実際の承諾投資総額3638800万元と実際の投資総額3274221万元の違い364579万元、原因は主に会社が募集プロジェクトの実施過程で、募集資金管理の関連規定に厳格に従って募集資金を慎重に使用し、同時に会社は募集プロジェクトの実際の状況から出発し、工事管理を厳しく制御し、資源を合理的に配置した。プロジェクトのコストを効果的に削減します。
三、前回募集資金の変更状況
2021年12月31日現在、会社の募集資金投資項目に変更は発生していない。
四、前回募集した資金投資の前期投入項目の譲渡及び置換状況
2021年12月31日まで、会社が資金を募集して投資する項目は対外譲渡や置換が発生していない。
五、前回募集した資金投資項目の利益状況説明
(I)前回募集した資金投資項目の利益状況対照表
前回募集した資金投資プロジェクトの利益状況対照表は付表2を詳しく参照し、対照表の利益を実現する計算口径、計算方法は承諾利益の計算口径、計算方法と一致している。
(II)前回募集した資金投資項目が単独で利益を計算できない場合の説明
会社は資金募集投資項目が単独で利益を計算できない場合は存在しない。
(III)募集資金投資項目の累計実現収益が承諾した累計収益を下回る説明
会社は募集資金投資項目の累計実現収益が承諾した累計収益の20%(20%)以上を下回る場合はない。
六、前回の発行は資産で株式を購入する関連資産の運行状況に関連する
会社が前回募集した資金投資項目は資産で株式を買収する場合には関与しない。
七、アイドル募集資金の使用
2017年9月22日に会社が開催した第3回取締役会第3回会議と第3回監事会第3回会議の審議を経て、会社は一部のアイドル募集資金を運用して流動資金700.00万元を一時的に補充し、使用期限は12ヶ月を超えない。2018年8月15日現在、会社はすでに700.00万元の資金を返還し、会社の募集資金専用口座に預けている。
2018年8月24日に会社が開催した第3回取締役会第8回会議と第3回監事会第7回会議の審議を経て、会社は引き続き一部のアイドル募集資金を使用して流動資金を一時的に補充する。
700.00万元で、使用期限は12ヶ月を超えない。
2019年8月20日現在、会社はすでに700.00万元の資金を返還し、会社の募集資金専用口座に預けた。
2019年8月23日に会社が開催した第3回取締役会第12回会議と第3回監事会第11回会議の審議を経て、会社は引き続き一部のアイドル募集資金を使用して流動資金を一時的に補充する。
500000万元で、使用期限は12ヶ月を超えない。2020年8月18日現在、会社は500000万元の資金を返済し、募集資金専用口座に預けている。
2020年8月28日に会社が開催した第4回取締役会第4回会議と第4回監事会第2回会議の審議を経て、会社は引き続き一部のアイドル募集資金を使用して流動資金を一時的に補充する。
500000万元で、使用期限は12ヶ月を超えない。2021年8月11日現在、会社は500000万元の資金を返還し、会社の募集資金専用口座に預けた。
2021年8月13日に会社が開催した第4回取締役会第8回会議と第4回監事会第5回会議の審議を経て、会社は引き続き一部の閑置募集資金を使用して流動資金を一時的に補充する。
400.00万元で、使用期限は12ヶ月を超えない。2021年12月22日までに、会社は400.00万元の資金を返還し、会社の募集資金専用口座に預けた。
八、前回募集した資金の余剰及び余剰募集資金の使用状況
会社が2021年12月8日に開催した第4回取締役会第10回会議、第4回監事会第7回会議及び2021年12月24日に開催した2021年第1回臨時株主総会の審議により採択した「資金投資項目の募集についての結項及び残余募集資金を永久に流動資金を補充する議案」に基づき、会社は節余募集資金487260万元(実際に日前節余資金を振り替える利息収入、銀行手数料などの要素を考慮し、具体的な金額は実際の振り替え日を基準とする)を永久に流動資金を補充し、会社の日常生産経営活動に使用する予定である。募集プロジェクトで支払う工事代金、品質保証金などはすべて会社の自己資金で支払う。
2021年12月31日現在、当社は累計で前回募集資金3274221万元、節余募集資金永久補充流動資金480832万元(注1)を使用し、募集資金口座の累計利息収益から銀行手数料を差し引いた純額は116253万元、募集資金専門家の2021年12月31日残高の合計は0.00万元である。
会社は節余募集資金を使用して永久補充流動資金が完成した後、募集資金専戸は使用されなくなり、口座管理を規範化するために、会社はすべての募集資金専戸を抹消する。
2021年12月31日現在、会社は募集資金口座を抹消し、具体的な状況は以下の通りである。
銀行名銀行口座抹消時間
蕪湖揚子銀行公園大道支店20 Chongqing Zongshen Power Machinery Co.Ltd(001696) 293103 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 142021-12-29
Industrial Bank Co.Ltd(601166) 蕪湖支店498010101004027912021-12-28
注1:実際に日余募集資金を振り替えて永久補充流動資金480832万元と会社の「募集資金投資プロジェクトの結項と節余募集資金の永久補充流動資金に関する公告」に開示された節余募集資金487260万元の違いは64.28万元である。主に公告の中で締め切り日から実際の振り替え日までの前に工事の代金を支払うことと利息収入を受け取るなどの要素の影響を統計した。
九、前回募集した資金の実際の使用状況と公開した情報との照合状況説明
当社が前回募集した資金の実際の使用状況は、会社の各年度定期報告及びその他の情報開示書類の内容と差はありません。
十、附表
1、前回募集した資金の使用状況対照表
2、前回募集した資金投資項目の利益状況対照表はここに公告する。
Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 取締役会2022年3月7日付表1：
前回募集資金使用状況対照表
2021年12月31日現在
編成単位： Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527)
金額単位：人民元万元
累計使用募集資金総額：3274221募集資金総額：3638800各年度使用募集資金総額：
2017年：3.00
用途変更の募集資金総額：—2018年：5339902019年
