Haitong Securities Company Limited(600837)
Xianheng International Science&Technology Co.Ltd(605056) について
募集資金を用いて完全子会社に借入金を提供し、募集プロジェクトを実施するための査察意見
Haitong Securities Company Limited(600837) (以下「 Haitong Securities Company Limited(600837) 」または「推薦機構」と略称する)は Xianheng International Science&Technology Co.Ltd(605056) (以下「 Xianheng International Science&Technology Co.Ltd(605056) 」または「会社」と略称する)として初めて株式を公開発行し、上場し続けて推薦機構を監督する。「証券発行上場推薦業務管理弁法」「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」「上海証券取引所株式上場規則」「上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」及び「上海証券取引所上場企業持続監督業務ガイドライン」などの関連規定について、会社が募集資金を使って完全子会社に借入金を提供して募集プロジェクトを実施するための事項を審査し、具体的な状況は以下の通りである。
一、資金募集状況
中国証券監督管理委員会の「承認 Xianheng International Science&Technology Co.Ltd(605056) 初公開発行株式に関する承認」(証券監督許可〔20211776号)の承認を得て、上海証券取引所の同意を得て、会社は社会に初めて人民元普通株(A株)400100万株を公開発行し、1株当たりの額面値は1元で、1株当たりの発行価格は13.65元で、募集資金総額は5461365万元である。各発行費用(付加価値税を含まない)人民元715364万元を差し引いた後、実際の募集資金の純額は人民元4746001万元である。今回の募集資金は2021年7月15日にすべて到着し、天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は2021年7月15日に「天健検〔2021387号」「検資報告」を発行した。会社は関連規定に基づいて募集資金に対して専戸ストレージ管理を行い、推薦機構及び募集資金専戸監督管理銀行と募集資金専戸ストレージ三方/四方監督管理協定に署名した。
二、資金募集投資項目の状況
会社「株式募集説明書初公開発行」に開示された募集資金投資項目及び募集資金使用計画は以下の通りである。
連番事業名称実施主体事業総投資額募集資金使用（万元）額（万元）
1海寧生産基地産業化建設プロジェクト浙江創 Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) 25487432227730
2情報化アップグレード及び本部基地建設プロジェクト Xianheng International Science&Technology Co.Ltd(605056) 23402161068316
3赛孚城応急体験馆及び技术服务网 Xianheng International Science&Technology Co.Ltd(605056) 459428459428络建设プロジェクト
4研究開発センター建設プロジェクト浙江創 Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) 669591669591
5補充流動資金 Xianheng International Science&Technology Co.Ltd(605056) 170 Shenzhen Sed Industry Co.Ltd(000032) 0936
合計-77179784746001
三、募集資金を使用して完全子会社への借入金に募集投資プロジェクトを実施する予定の場合
今回の募集資金投資プロジェクトの中の「研究開発センター建設プロジェクト」の実施主体が会社の完全子会社である浙江咸亨創 Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) センター有限会社(以下「浙江創 Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) 」)であることを考慮して、会社は募集資金669591万元を使って浙江創 Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) に無利子借入金を提供し、上述の募集投資プロジェクトの実施に使用する予定である。借入期限は実際の借入金の日から2年で、浙江創 Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) はその実際の経営状況によって期限切れになった後、分割、早期返済または期限切れになった後に継続することができる。期限が切れた後、双方に異議がなければ、借金は自動的に継続する。今回の借入金は前述の募集項目の実施に限られ、その他の用途には使用できない。会社の取締役会は会社の総経理に上述の借金事項の後続の具体的な仕事を全権で処理することを授権した。
四、今回の借入対象の基本状況
(I)基本情報
会社名浙江咸亨創 Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) センター有限会社
統一社会信用コード91330481 MA 28 AMQQ 0 D
設立時期2016年09月20日
登録資本金15,000万元
実収資本金15,000万元
法定代表者
登録地浙江省海寧市長安鎮啓輝路16号
一般プロジェクト:ソフトウェア開発;人工知能応用ソフトウェア開発;ネットワークと情報セキュリティソフトウェアの開発;情報システム統合サービス;コンピュータシステムサービス;インテリジェント制御システムの統合;人工知能汎用応用システム;技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、経営範囲の技術譲渡、技術普及;コンピュータソフト・ハードウェア及び周辺設備の製造;大気汚染モニタリング及び検出機器計器製造;金属製品の製造;その他の専用機器の製造;その他の汎用機器製造;事務設備の消耗品製造;図面、計算及び測定器具の製造;電子計測器の製造;汎用設備製造(特殊設備製造を含まない);計器計器製造;
配電スイッチ制御設備の製造;光電子デバイス製造;専用設備製造(許可類専門設備製造を含まない);電子部品と機械電気部品設備の製造;汎用部品製造;光学機器製造;金型製造;風動と電動工具の製造;金属工具製造;電工計器計器製造;変圧器、整流器とインダクタの製造;油圧動力機械及び素子製造;軸受、歯車、伝動部品の製造;照明器具の製造;発電機及び発電ユニットの製造;コンピュータと事務設備の修理;汎用設備修理;電気設備の修理計器の修理専用設備の修理;通信設備の修理;データ処理サービス;データ処理とストレージサポートサービス;会議と展覧サービス;情報技術コンサルティングサービス;安全コンサルティングサービス;非居住住宅不動産賃貸;レンタカー風動と電動工具の販売;デジタルビデオモニタリングシステムの販売;潤滑油の販売;金物卸売消防器材の販売;電工器材の販売;金属製品の販売;電気設備の販売;セキュリティ設備の販売;油圧動力機械及び部品の販売;ポンプ及び真空設備の販売;コンピュータのソフト・ハードウェアと補助設備の卸売;電子部品卸売;写真器材及び望遠鏡卸売;人工知能ハードウェア販売;発電機及び発電ユニットの販売;光通信設備の販売;金属工具の販売;電力電子部品の販売;インテリジェント倉庫装備販売;光学機器の販売;機械部品、部品の販売;大気汚染モニタリング及び検査器具計器販売;電子部品と機械・電気部品設備の販売;通信設備の販売;カメラと器材の販売;インテリジェント配電及び制御設備の販売;金型販売;環境モニタリング専用機器計器販売;電気機械設備の販売;計器販売;機械設備の販売;電工計器の販売;ガス、液体分離及び純粋設備の販売;配電スイッチ制御設備の販売;環境応急検査器具計器販売;電子計測器の販売;インテリジェント計器の販売;実験分析器具の販売;図面、計算及び測定器具の販売;インターネット販売(販売に許可が必要な商品を除く);照明器具の販売;照明器具の販売;ギフトフラワー販売;事務用品の販売;アウトドア用品の販売;環境保護専用設備の販売;労働保護用品の販売;写真機材及び望遠鏡小売;広告制作;高性能繊維及び複合材料の販売(法に基づいて承認しなければならない項目を除き、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に経営活動を展開する)。
ライセンス項目:検査検査サービス;技術輸出入貨物の輸出入電力施設の組立、修理、試験(法に基づいて承認しなければならないプロジェクトは、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営プロジェクトは審査・認可結果を基準とする)。
（Ⅱ）財務データ
単位：人民元万元
プロジェクト2021年9月末/2021年1-9月2020年末/2020年度
資産総額16662581727473
負債総額1522211146862
純資産1514037580611
営業収入123713160126
純利益-200.26 517.09
注:2020年の財務データはすでに天健会計士事務所(特殊普通パートナー)が監査した。2021年1-9月の財務データは監査されていない。
五、今回の借金の目的及び会社への影響
今回の使用募集資金は浙江創 Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) に借入金を提供し、会社の募集資金使用計画の実施の需要に基づき、募集プロジェクトの建設発展を推進し、募集資金使用計画に合致する。募集資金の使用方式、用途は関連法律法規の規定に合致し、会社及び全株主の利益に合致し、会社及び株主の利益を損なう場合はない。
六、今回の借入金提供後の募集資金管理
募集資金の使用安全を確保するため、浙江創 Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) はすでに募集資金貯蔵専用口座を開設し、会社、推薦機構及び専戸銀行と募集資金監督管理協議に署名した。会社は浙江創 Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) に「上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社募集資金管理と使用監督管理要求」と「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」の要求に厳格に従って募集資金の使用を規範化するよう促す。
七、会社が履行した審議手順と関連意見
（Ⅰ）取締役会審議状況
2022年3月4日、会社は第2回取締役会第15回会議を開き、「募集資金を用いて全資子会社に借入金を提供して募集プロジェクトを実施するための議案について」を審議・採択し、取締役会は会社が募集資金を用いて全資子会社に借入金を提供して募集プロジェクトを実施することに同意した。
（Ⅱ）監事会審議状況
2022年3月4日、会社は第2回監事会第10回会議を開き、「募集資金を用いて全額子会社に借入金を提供し、募集プロジェクトを実施するための議案」を審議・採択した。監事会は、会社が今回募集資金を使って全資子会社に借入金を提供し、募集プロジェクトを実施するために使用した。主に募集プロジェクトの建設需要に基づき、募集プロジェクトの資金需要を満たし、募集資金の使用効率を高め、募集プロジェクトの順調な実施を保障する。募集資金実施計画に合致し、募集資金の投向を変更し、株主の利益を損なうことはない。
そのため、監事会は会社が募集資金を使って浙江創 Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) に借金を提供し、募集プロジェクトの実施に使用することに同意した。
(III)独立取締役の意見
独立取締役は、会社が今回募集資金を使用して全資子会社に借入金を提供し、募集プロジェクトを実施するために使用した。主に募集プロジェクトの建設需要に基づき、募集プロジェクトの資金需要を満たし、募集資金の使用効率を高め、募集プロジェクトの順調な実施を保障する。募集資金実施計画に合致し、募集資金の投向を変更し、株主の利益を損なうことはない。今回の募集資金を使用して完全子会社に借入金を提供し、募集プロジェクトを実施することは中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理
