証券コード： Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) 証券略称： Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) 公告番号：2022030 Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568)
自己資金の一部を一時的に遊休して現金管理を行うことに関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) (以下「会社」と略称する)は2022年2月28日に第5回取締役会第20回会議と第5回監事会第17回会議を開き、「使用部分の一時的に自己資金を遊休して現金管理を行うことに関する議案」を審議・採択し、会社の正常な経営に影響を与えない前提の下で、会社及び持株子会社が6億元を超えない一時遊休自有資金を使用して現金管理を行うことに同意し、使用期限は会社の取締役会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効である。上記の額では、資金をスクロールして使用し、管理職に関連事項の実施を許可することができます。会社が今回使用した部分は、自己資金を一時的に放置して財テク製品を購入する事項は、取締役会の審査許可権限内で、会社の株主総会の審議に提出する必要はありません。以下に関連事項を公告する。
一、今回一時的に自己資金を遊休して現金管理を行う場合
（Ⅰ）投資目的
資金の使用効率を高めるために、会社の正常な経営業務に影響を与えない前提の下で、一時的に遊休した自己資金を利用して現金管理を行い、会社の収益を増やす。
（Ⅱ）現金管理投資製品品種
リスクをコントロールするために、会社が一時的に自己資金を放置して投資しようとする製品には、流動性がよく、安全性が高い低リスク、安定型の財テク製品が含まれているが、限らない。
(III)決議の有効期間
会社の取締役会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効である。
（IV）現金管理額
会社及び持株子会社は人民元6億元を超えない一時遊休自有資金を使用して現金管理を行う予定である。上記の額及び決議の期限内に、資金はスクロールして使用することができる。
(V)具体的な実施形態
会社の取締役会は経営管理層に限度額の範囲と有効期間内に投資意思決定権を授権し、財務はマイナスである。
責任者は具体的に関連事項を処理する責任を負う。
(VI)会社は最近12ヶ月以内に財テク製品を購入した状況
実績年と予想
金額は元金と利益を償還する
財テク製品名称収益起算日製品満期日化収益が資金源(万元)の利息(元)を貯金しているかどうか
レートが異なる
中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) フックレート
区間累計型法人人民元4 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 21年4月16日2021年7月19日4025135325.44%資金構造性預金製品-専戸型募集
2021年第101期J金
2021年単位構造預金95 Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年4月19日2021年10月18日9665794521 3.50%No募集資金210554利多々会社安定利
21 JG 6117期（3ヶ月で5,000上昇を見込む2021年5月21日2021年8月20日504000,000.00 3.20%資金調達サイト専属）人民元対公共構造性預金
2021年単位構造預金1 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 21年7月27日2021年8月27日1 Wuxi Honghui New Materials Technology Co.Ltd(002802) 7397 3.30%No募集資金211123 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) ポイントシリーズ上昇
3階建て区間31日間の構造性預金1 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 21年7月26日2021年8月26日1 Daoming Optics&Chemical Co.Ltd(002632) 8770 3.05%募集資金金金金金金金利多多公司安定利
21 JG 6361期（3ヶ月サイト50 Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年9月10日2021年12月10日5040625000 3.25%非募集資金専属B金）人民元対公構造預金中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) フック為替レート
区間累計型法人人民元1 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 21年10月25日2021年12月29日1004060274 2.28%資金構造性預金製品-専戸型
2021年第311期C金
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 富は定期的に1.35%-
型構造預金21日(3500掛け2021年12月24日2022年1月14日3505235616 2.60%募集資金フック為替レート上昇)
利多多公司安定利
21 JG 5838期(3階建て上昇)150 Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年4月23日2021年5月24日150413333.2%自己資金人民元対公構造預金
利多多公司安定利
21 JG 7155期(3階建て上昇)150 Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年5月24日2021年6月28日150453333.2%自己資金人民元対公構造預金興銀財テク金雪球安定利益1
号C金純価値型理財産1 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 21年8月10日2021年9月10日1 Jiangsu Jiangyin Rural Commercial Bank Co.Ltd(002807) 3951 3.65%自己資金品
実績年と予想
金額は元金と利益を償還する
財テク製品名称収益起算日製品満期日化収益が資金源(万元)の利息(元)を貯金しているかどうか
レートが異なる
Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) 添宝利構造性10 Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年8月27日2021年9月30日1 Shenzhen Keanda Electronic Technology Corp.Ltd(002972) 546 3.0%自己資金預金(フック為替レートB金)
利多多公司安定利
21 JG 5517期（8月特別供与B 50 Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年9月1日2021年10月8日5016958331.40%No自己資金金）人民元対公共構造性預金
単位構造預金21142020 Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年9月17日2021年11月24日20122958903%自己資金
単位構造預金21175820 Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年11月29日2021年12月29日2005342466 3.25%自己資金
中国 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 貴竹固収2%または
増利単月保有期間自動継続50 Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年11月29日2022年1月4日501661543%No自己資金期間(対公)財テク製品工銀財テク・鑫穏利法人1
ヶ月定期開放財テク製品1 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 21年12月1日2022年3月4日-3.69%-自己資金(第1期)
中国 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 貴竹固収2.8%または
増利3ヶ月保有期間自動継続80 Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年12月27日2022年3月28日-4.5%-自己資金期間1号(対公)財テク製品
二、投資リスク及びリスクコントロール措置
(I)投資リスク。
当社は、自己資金の一部を一時的に遊休して現金管理を行う製品を使用しています。
低リスク投資品種に属するが、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、この投資が
市場の変動の影響のリスク、会社は経済情勢と金融市場の変化によって適時に適量の介
入る。投資リスクに対して、上述の投資は厳格に会社の関連規定に従って実行し、投資リスクを効果的に防止する。
資金の安全を確保する。
(II)投資リスクに対して、次のような措置をとる予定である。
1、会社の財務部門は投資の明細帳を創立して、直ちに財テク製品の投向、プロジェクトの進め方を分析して追跡します
会社の資金安全に影響する可能性のある不利な要素を発見したり判断したりしたら、直ちに相応の措置をとる。
の保全措置をとり、投資リスクをコントロールする。
2、独立取締役、監事会は資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて招聘することができる。
専門機関に監査を依頼する。
3、社内監査部門は製品を全面的に検査し、慎重性の原則に基づき、合理的である
各投資の可能性のあるリスクと収益を予想し、取締役会審査委員会に定期的に報告する。
4、会社は深セン証券取引所の関連規定に基づき、定期報告の中で報告期間内の財テク製品の購入及び損益状況を開示する。
三、会社経営への影響
会社は今回、運営を規範化し、リスクを防ぎ、投資を慎重にし、価値を高め、付加価値を保つ原則に基づき、閑置自有資金を用いて適時に現金管理を行い、会社の正常な経営に必要な流動資金を保証する前提の下で実施し、会社の日常経営の正常な展開に影響を与えない。会社は適度な現金管理を通じて、資金の使用効率を高め、一定の投資収益を獲得し、会社と広範な株主のためにより多くの投資収益を創造することができる。四、履行する必要な手順
今回の使用部分は一時的に自己資金を遊休して現金管理を行い、すでに会社の第5回取締役会第20回会議と第5回監事会第17回会議の審議を通過し、会社の独立取締役、監事会は意見を発表し、推薦機構は査察意見を提出し、具体的な状況は以下の通りである。
(I)独立取締役の意見
調査の結果、同社の独立取締役は、同社が今回、一時的に遊休していた自己資金を6億元を超えずに現金管理を行い、「深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年改訂)」に合致し、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」及び「会社定款」などの関連法律、法規と規範性文書の関連規定は、資金使用効率の向上に有利であり、正常な生産経営に影響を与えない状況下で、一部の一時的に遊休している自己資金を合理的に利用して現金管理を行う。企業により多くのリターンを得る。会社が一時的に放置した自己資金を人民元6億元を超えないで現金管理を行うことに同意する。
（Ⅱ）監事会意見
審査を経て、監事会は、会社が6億元を超えない一時的な閑置自有資金を使用して現金管理を行うことは、閑置自有資金を合理的に利用し、さらにその使用効果を向上させ、会社の現金資産収益を増加させ、会社の主な業務の正常な発展に影響を与えず、会社と全体の株主の利益に合致し、この事項の決定と審議手続きは合法的で、規則に合致すると考えている。監事会は会社が人民元6億元を超えない自己資金を使って現金管理を行うことに同意した。
(III)推薦機関の査察意見
検査を経て、会社の推薦機構 Citic Securities Company Limited(600030) は以下のように思っています。
10回の会議、第5回監事会第17回の会議の審議が可決され、独立取締役はすでに同意意見を発表し、必要な審議手続きを履行した。会社は一時的に自分の資金を放置して現金管理を行う事項は「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」などの法律法規の要求に合致し、資金の使用効率を高め、一定の投資収益を得ることができ、会社と全体の株主の利益に合致し、損失は存在しない。
