証券コード： Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) 証券略称： Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) 公告番号：2022029 Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568)
会社が子会社の銀行融資に担保を提供することに関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、保証状況の概要
Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) (以下「会社」と略称する)子会社の生産建設と経営の資金需要を満たすために、会社の子会社は銀行に総合信用業務を申請し、会社から合計58億元を超えない保証を提供する予定で、保証方式には連帯責任保証、資産担保などの方式が含まれているが、これに限らない。具体的な保証額は以下の通りです。
単位：億元
保証人名称被保証人名称持株比率保証額
合肥星源新エネルギー材料有限会社41.54%3.5
(以下「合肥星源」と略す)
江蘇星源新材料科技有限公司100%10
(以下「江蘇星源」と略称する)
常州星源新エネルギー材料有限公司100%10
深セン市星源(以下「常州星源」と略称する)
材質科技株 Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) 国際(香港)有限公司
部有限公司（以下「香港星源」と略称する）100%1
Senior Material（Europe）AB 100% 10
(以下「欧州星源」と略す)
Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) (南通)新材料科技有限公100%23.5
司（以下「南通星源」という）
合計-58
人民元58億元を超えない保証額内で、会社の管理層は実際の経営状況に基づいて子会社間の保証金額を調整することができる。
2022年2月28日、会社の第5回取締役会第20回会議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「会社が子会社の銀行融資に担保を提供することに関する議案」を可決した。本保証事項は、会社の取締役会が承認を審議した後、会社の2021年年度株主総会の審議承認を提出した後、株主総会の開催日を測定することができる。授権期間中、会社の子会社は上記の保証額を循環的に使用することができる。
二、被担保者の基本状況
(I)合肥星源の基本状況
会社名：合肥星源新エネルギー材料有限公司
設立時期：2016年1月5日
登録資本金：65000万人民元
法定代表者：呉周継
住所：安徽省合肥市廬江県経済開発区城西大道128号
経営範囲:リチウムイオン電池ダイヤフラム及び各種機能膜の研究開発、生産、販売及びサービス(以上、国の規定による前置審査・認可及び禁止項目を含まない);本企業の自社製品及び技術の輸出業務と本企業に必要な機械設備、部品、原補助材料及び技術の輸入業務を経営する(国が会社を限定して経営又は輸出入を禁止する商品及び技術を除く)。道路一般貨物輸送。（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
会社との関系:会社はその41.54%の株権を持って、合肥星源会社の定款によって、会社は合肥星源の41.54%の株権を持っている割合で株主の议决権を行使して、同时に毎年 Hefei Urban Construction Development Co.Ltd(002208) 投資ホールディングス有限会社の平均年化収益率を确保する前提の下で(别の决议の约束を除いて)、会社は60%の割合で合肥星源の残りの分配利益を享受して、合肥星源取締役会の多数の席を有し、合肥星源取締役会の任命または承認を通じて合肥星源総経理と財務、生産、技術、人事などの肝心な管理者の手配、および自身の利益から合肥星源を決定する重大な事項を制御することができる。すなわち、会社は上述の手配を通じて合肥星源の日常経営管理活動を実際に制御することができる。そのため、会社は合肥星源に対して制御権を持っているため、合併報告書の範囲に組み入れた。
主な財務データ:2021年12月31日現在、合肥星源の総資産は650916266元、総負債は13980819089元、純資産は5110793517元、資産負債率は21.48%である。2021年度の営業収入は16019179295元で、純利益は790923183元だった。(II)江蘇星源の基本状況
会社名：江蘇星源新材料科技有限公司
設立時期：2018年3月12日
登録資本金：30000万人民元
住所：常州市武進区興東路888号
経営範囲:リチウムイオン電池隔離材料、ナノ材料及び各種機能材料の研究開発と販売;コンピュータソフトウェア開発(以上、国家規定の前置審査・認可項目及び禁止項目を含まない);リチウムイオン電池セパレータの製造;道路普通貨物輸送;各種類の商品と技術の輸出入業務を自営し、代理する。（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
会社との関係:江蘇星源は会社の完全子会社であり、会社は直接その100%の株式を保有している。主な財務データ:2021年12月31日現在、江蘇星源の総資産は180686290963元、総負債は78884087956元、純資産は101802203007元、資産負債率は43.66%である。2021年度の営業収入は69560916434元で、純利益は6498335799元だった。
(III)常州星源の基本状況
会社名：常州星源新エネルギー材料有限公司
設立時期：2017年4月5日
登録資本金：30000万人民元
法定代表者：張英強
住所：常州市興東路888号
経営範囲:リチウムイオン電池隔離材料及び各種機能材料の研究開発と販売;コンピュータソフトウェア開発(以上、国家規定の前置審査・認可項目及び禁止項目を含まない);リチウムイオン電池セパレータの製造;道路普通貨物輸送;各種類の商品と技術の輸出入業務を自営し、代理する。（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
会社との関係:常州星源は会社の完全子会社であり、会社は直接その100%の株式を保有している。主な財務データ:2021年12月31日現在、常州星源の総資産は239149529456元、総負債は12680546904元、純資産は1123343782552元、資産負債率は53.02%である。2021年度の営業収入は7046223492元、純利益は128771798元だった。(IV)香港星源の基本状況
会社名： Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) 国際（香港）有限公司
設立時期：2017年3月7日
登録資本金：3000万香港ドル
経営範囲:製品の研究開発、生産、販売、代理、貿易輸出入に従事する。
会社との関係:香港星源は会社の完全子会社であり、会社は直接100%の株式を保有している。主な財務データ:2021年12月31日現在、香港星源総資産は4801223786
元、総負債は384954756元、純資産は441626903元、資産負債率は8.02%である。2021年度の営業収入は8531098660元で、純利益は64511400元だった。
(V)ヨーロッパの星源の基本状況
会社登録名称：Senior Material（Europe）AB
会社名称： Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) (ヨーロッパ)有限責任公司
会社タイプ：有限責任会社
登録資本金:25000スウェーデンクローネ
登録番号：5592660723
初期登録アドレス：Advokatfirman Vinge KB，Box 1703187 STOCKHOLM
株式構造:会社はその100%の株式を保有する
経営範囲:リチウムイオン電池ダイヤフラム及び各種機能膜の研究開発、生産と販売
主な財務データ:2021年12月31日現在、ヨーロッパの星源総資産は17539295119元、総負債は5459591114元、純資産は12079704005元、資産負債率は31.13%である。2021年度の営業収入は0.00元、純利益は-1974387.77元だった。
(VI)南通星源の基本状況
会社名： Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) (南通)新材料科技有限公司
設立時期：2021年6月18日
登録資本金：60000万人民元
法定代表者：劉守貴
住所：南通市開発区広州路42号425室
経営範囲:許可項目:道路貨物輸送(危険貨物を含まない);貨物の輸出入技術輸出入(法に基づいて承認しなければならないプロジェクトは、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営プロジェクトは審査・認可結果を基準とする)一般プロジェクト:新材料技術研究開発;新材料技術普及サービス;バッテリー製造;プラスチック製品の製造;プラスチック製品の販売;ソフトウェア開発(法に基づいて承認しなければならない項目を除き、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に経営活動を展開する)
会社との関係:南通星源は会社の完全子会社であり、会社は直接100%の株式を保有している。主な財務データ:2021年12月31日現在、南通星源はまだ実質的に経営活動を展開していない。三、保証協議の主な内容
会社はまだ上述の対外保証事項について関連機構と協定に署名していないが、今回の事項は年度保証を確定する総手配であり、関連する「保証協定」の具体的な内容は会社と保証された子会社と銀行が共同で協議して確定する。
四、取締役会の意見
取締役会は、今回の保証額は主に子会社の生産建設と経営発展の需要を満たすためだと考えている。保証された子会社は現在財務状況が安定し、財務リスクがコントロールできる。今回の保証は会社全体の利益に合致し、子会社の経営と持続可能な発展を支持するのに有利であり、関連法律法規に違反する状況は存在せず、上場会社と株主の利益を損なわず、取締役会は上述の保証行為に同意した。
五、独立取締役の意見
審査の結果、当社の第5回取締役会第20回会議の審議で可決された子会社に保証を提供する議案に関連する保証事項は子会社の建設と発展を支持するためであり、会社の保証対象はいずれも会社の子会社であり、会社は保証期間内にその経営管理リスクをコントロールする能力があり、財務リスクは会社のコントロール可能な範囲内にあると考えている。会社の正常な運営と業務の発展に悪影響を及ぼすことはなく、会社と株主の利益、特に中小株主の利益を損なうことはなく、採決手続きは合法的で、有効である。われわれは上記保証事項に合意し、上記保証事項を株主総会の審議に提出することに同意した。
六、推薦機構の意見
検査を経て、会社の推薦機構 Citic Securities Company Limited(600030) は以下のように思っています。
会社は持株子会社合肥星源のために、完全子会社江蘇星源、常州星源、香港星源、ヨーロッパ星源、南通星源に保証事項を提供し、すでに会社の第5回取締役会第20回会議の審議を通過し、独立取締役はこの事項に対して同意意見を発表した。これらの保証事項は、会社の株主総会に提出して承認を得た後に実施する必要がある。会社が子会社に保証を提供する行為は「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」などの関連規定に合致している。
推薦機関は今回の会社が子会社に保証事項を提供することに異議はない。
七、会社の累計対外保証と期限超過保証状況
本公告の開示日までに、当社及び子会社の実際の保証残高は18009167万元で、会社が2021年に監査した純資産の42.21%を占めている。以上の保証はいずれも中国証券監督管理委員会の関連規定に合致し、違反保証は存在しない。会社には期限切れの保証状況は存在せず、持株株主、実際の制御者及びその関連者に保証を提供する状況もない。
八、書類の検査準備
1、会社の第五回取締役会第二十回会議の決議；
2、会社の第五回監事会第十七回会議の決議；
3、独立取締役会社の第5回取締役会第20回会議に関する事項に関する独立意見;460 Zuming Bean Products Co.Ltd(003030) 0568子会社銀行融資に担保を提供することについての査察意見。
