2021年度取締役会業務報告
2021年、 Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) (以下「会社」と略称する)取締役会は「会社法」、「証券法」などの法律法規と「会社定款」の関連規定に厳格に従い、取締役会の職能を確実に履行し、株主総会で採択された各決議を真剣に貫徹、実行し、情報開示義務をタイムリーに履行し、会社と全体の株主の利益を効果的に保障し、会社の持続、健康で安定した発展。取締役会2021年度の主な業務状況を以下に報告する。
一、2021年の重点業務状況
(I)会社2021年度経営状況
2021年、会社は営業収入18.61億元を実現し、前年同期より92.48%増加した。完成利益総額は2億9100万元で、前年同期より108.38%増加した。親会社の所有者に帰属する純利益は2億8300万元で、前年同期比133.49%増加した。2021年12月31日現在、会社の総資産は76.17億元で、本年度初めより33.12%増加し、会社の株主に帰属する所有者権益は42.67億元で、本年度初めより44.52%増加した。
（Ⅱ）募集資金の使用状況
1、2021年12月31日現在、会社が募集した資金の使用状況は以下の通りである。
単位：人民元万元
当期使用済募集累計使用済募集未使用募集
プロジェクト募集資金純額
資金調達総額資金調達総額
2019年非公開
84,267.58 1,327.08 84,700.55 0
株式発行2021年不特定
99,097.68 51,019.32 51,019.32 48,078.35
対象発行可転債
2021年12月31日現在、同社は2019年に株式募集資金を非公開で発行し、募集プロジェクトに累計84700547299元(募集資金と交換して事前に募集資金投資プロジェクトに投入した自己資金40591505028元を含む)を投入し、流動資金4694354元を永久的に補充した。募集資金はすでに使用済みに投入され、募集資金専用口座はすでに販売済みである。
2021年12月31日現在、同社は2021年に発行した転換債券募集資金は累計84519324890元を使用し、そのうち累計直接募集プロジェクト資金21916206259元、永久補充流動資金29103118631元、一時補充流動資金3000000000元、一時閑置募集資金で財テク製品を購入した金額は35000000元で、まだ使用されていない金額は15703334610元(専用口座の預金利息控除手数料の純額1124983186元を含む)で、募集資金専用口座から置き換えられていない募集項目には0元が投入されていない。
2、会社が2021年10月19日に開催した第5回取締役会第15回会議、第5回監事会第13回会議、2021年11月5日に開催した2021年第4回臨時株主総会の審議により『募集項目の変更及び一部の募集資金の用途に関する議案』が可決された。会社は転換債務募集プロジェクトを「スーパーコーティング工場」と「年間20000万平方メートルリチウムイオン電池湿式ダイヤフラムプロジェクト」に投入する予定だった残りの募集資金6709983万元（2021年9月30日現在、累計利息と現金管理収益を含み、具体的な金額は資金転出日銀行の利息決済後の実際金額を基準とする）をすべて「高性能リチウムイオン電池湿式ダイヤフラム及びコーティングダイヤフラム(一期、二期)プロジェクト」の建設は、南通星源が実施主体として引き続き実施会社が新たにコーティングダイヤフラムと湿式ダイヤフラムの生産能力プロジェクトを追加した。
(III)2020年度権益配分実施状況
会社は2021年4月26日に開催された第5回取締役会第7回会議及び2021年5月19日に開催された2020年度株主総会審議により、「2020年度利益分配及び資本積立金転増株本案の議案」を可決した。資本積立金で全株主に10株ごとに6株増資する。
権益配分開示の日から実施期間にかけて、会社の2020年制限株式インセンティブ計画の予約部分付与登録完了、2020年制限株式インセンティブ計画部分が授与されたが、販売制限が解除されていない制限株式買い戻し抹消により、会社の株式総額が変化した。会社は「現金配当総額、転換株式総額は固定不変」の原則に基づいて分配割合を調整した。
調整後の2020年度権益配分案は、総株本448906436株を基数に、全株主10株当たり現金配当金0999182元(税込)、配当金0株を配当し、資本積立金で全株主10株当たり5995096株に転換する。
上記利益分配案は2021年6月29日に実施済みである。
(IV)創業板が不特定対象に転換社債を発行する場合
会社のリチウム電池ダイヤフラムの生産能力をさらに向上させ、下流の顧客の需要にマッチさせ、業界の世界的なリード地位を強固にし、会社の市場競争力と利益能力をさらに向上させる。同時に、会社の財務構造を最適化し、債務返済能力を改善し、会社の債務負担を軽減し、リスク抵抗能力を高める。
このため、同社は2020年5月21日に開催される第4回取締役会第26回会議、2020年6月23日に開催される第4回取締役会第28回会議、および2020年6月8日に開催される2020年第1回臨時株主総会決議により、創業板を起動して転換社債を不特定対象に発行する。2020年12月17日、会社は中国証券監督管理委員会が発行した「同意 Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) 不特定対象への転換社債登録の発行に関する承認」(証券監督許可[20203426号)を受け取り、会社が不特定対象への転換社債発行の登録申請に同意した。
会社の取締役会は上述の承認書類と関連法律法規の要求と会社の株主総会の授権に基づいて、規定の期限内に今回の不特定対象者に転換社債を発行する関連事項を処理し、2021年3月31日に上場した。会社の今回の発行可転債総額は人民元10億元で、期限は発行日から6年で、募集資金は主に常州星源の「年間20000万平方メートルリチウムイオン電池湿式隔膜プロジェクト」と江蘇星源の「スーパーコーティング工場プロジェクト」と会社の補充流動資金に使われている。
今回の再融資を通じて、会社の資金実力を強化し、会社の各経営活動の展開に資金支援を提供し、会社のリスク抵抗能力を高め、会社の未来の持続的な発展に有力な保障を提供した。同時に、会社の生産能力配置の順調な推進を確保し、中国外のハイエンドダイヤフラム市場の需要をよりよく満たし、会社の総合競争実力をさらに向上させる。
(V)会社転換社債の実施状況
2021年度、会社転換社債の実施状況は以下の通りである。
1、転換状況
「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所転換社債業務実施細則」及び「募集説明書」の規定によると、今回発行された転換債の転換期限は転換債発行終了日から6ヶ月後の最初の取引日から転換債の満期日までである。2021年7月26日から2027年1月19日まで)。転換価格は人民元31.54元/株である。
同社は2021年3月18日に第5回取締役会第4回会議、第5回監事会第3回会議を開き、「会社2020年制限株式インセンティブ計画の予約部分授与数の調整に関する議案」「2020年制限株式インセンティブ計画の予約部分制限株式のインセンティブ対象への付与に関する議案」を審議・採択した。同社の2020年の制限株インセンティブ計画がすでに予約部分の付与登録を完了したことを考慮し、「 Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) 創業板が不特定対象に転換社債募集説明書を発行した」と中国証券監督管理委員会の転換社債発行に関する規定に基づき、星源転2の転換株価は初期転換株価31.54元/株から31.53元/株に調整された。
会社は2021年5月19日に2020年度株主総会を開き、「会社の2020年度利益分配及び資本積立金の株式移転に関する事前案」を審議・採択した。配当金0株(税込)は、資本積立金で全株主に10株ごとに5995096株増の269123717株、増資後の会社総株は718030153株に増加する。「 Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) 創業板が不特定対象に転換社債募集説明書を発行する」発行条項及び中国証券監督管理委員会の転換社債発行に関する関連規定に基づき、星源転2の転換株価格は31.53元/株から19.64元/株に調整された。
2、買い戻し状況
2021年7月26日から2021年8月13日までの15取引日の終値が当期転換株価格(19.64元/株)の130%(25.53元/株)を下回らないため、「 Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) 創業板が不特定対象に転換社債募集説明書を発行する」という条件付き償還条項がトリガーされた。2021年8月16日、会社は第5回取締役会第11回会議、第5回監事会第10回会議を開き、「星源転2」の早期償還に関する議案」を審議・採択し、「星源転2」の条件付き償還権の行使を決定した。償還登録日(2021年9月6日)に登録されたすべての「星源転2」を、今回の転換可能債券の額面と当期の利息を加算した価格(100.25元/枚)で償還する。2021年9月7日から、「星源転2」は取引と転株を停止した。2021年9月15日から、同社が発行した「星源転2」(債券コード:123094)が深セン証券取引所で摘発された。
(VI)会社の制限株の状況
会社の未来の発展に対する自信に基づいて、同時に会社の長期的な激励メカニズムをさらに完備するために、「会社法」、「上場会社の株式激励管理方法」などの関連規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて株式激励計画を打ち出した。
会社は2020年3月18日に開催された第4回取締役会第22回会議、第4回監事会第16回会議で、「会社及びその要約に関する議案」を審議・採択し、本インセンティブ計画が授与する制限株式数は350.00万株である。本インセンティブ計画草案の公告時の会社の株式総額245474882万株の1.43%を占めている。このうち、初めて制限株326.20万株を授与し、本計画が授与する予定の株式総数の93.20%を占め、本激励計画草案の公告時の会社の株式総額245474882万株の1.33%を占めた。23.80万株を予約し、本計画の株式総数の6.80%を占め、本激励計画草案の公告時の会社の株式総額245474882万株の0.10%を占めている。
会社は2020年4月23日に第4回取締役会第24回会議、第4回監事会第17回会議及び2020年5月15日に2019年度株主総会を開催し、「会社会社は2020年5月27日に第4回取締役会第27回会議、第4回監事会第20回会議を開き、「会社の2020年制限株式インセンティブ計画の初権益付与に関するインセンティブ対象リスト及び数量の調整に関する議案」を審議・採択した。「会社に2020年制限株式インセンティブ計画インセンティブ対象者に制限株式を初めて授与する議案について」は、19名のインセンティブ対象者が自ら購入を放棄したため、会社本インセンティブ計画が初めて授与する
