投資のポイント：
今週の相場を振り返る。今週、Wind新材料指数は4844.6点で、前月比4.25%下落した。このうち、上昇幅の上位5位は Triumph Science & Technology Co.Ltd(600552) 5.88%)、 Rianlon Corporation(300596) 5.45%)、 Jilin Oled Material Tech Co.Ltd(688378) 5.21%)、3 Zhejiang Wanliyang Co.Ltd(002434) .96%)、 Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) 4.9%)だった。下げ幅上位5位には、 Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Co.Ltd(002585) (-14.95%)、 Suzhou Jinhong Gas Co.Ltd(688106) (-13.46%)、 Cathay Biotech Inc(688065) (-12.38%)、 Kbc Corporation Ltd(688598) (-11.44%)、 Jiangsu Sidike New Materials Science & Technology Co.Ltd(300806) (-10.77%)がランクインした。6つのサブ業界のうち、申万3級業界の半導体材料指数は876568点で、前月比2.09%下落した。申万三級業界はデバイス材料指数が118249点を報告し、前月比3.07%下落した。中信の3級業界の有機シリコン材料指数は1031237点を報告し、環比は0.28%下落した。中信3級業界の炭素繊維指数は407788点を報告し、前月比11.44%下落した。中信3級業界のリチウム電指数は501558点を受け取り、前月比10.02%下落した。Wind概念分解性プラスチック指数は2033点で、環比は1.03%下落した。
ロシアとウクライナの戦争で半導体の希ガス価格が急騰した。英フィナンシャルタイムズ紙によると、半導体製造プロセスにとって極めて重要な希ガス、例えばネオン、キセノン、クリプトンガスの価格が急騰しており、在庫と供給が現在の需要レベルを満たすには不足している。歴史の教訓を参考にして、2014年、クリミア戦争の時、ネオンガスの現物価格は600%上昇した。半導体業界の観察によると、世界の約75%のアルゴンガス供給は半導体製造によって消費され、ウクライナは世界の約50%のアルゴンガス供給を輸出し、そのアルゴンガス生産量も米国の輸入不活性ガスの90%を占めている。日本と中国のネオンガスサプライヤーは世界の残りの50%のネオンガス生産量の大部分を占めており、上述のサプライヤーはすでに所在地のメーカーと契約を締結しており、他の地域に大量に販売する可能性は低い。
\u3000\u30 Beijing Jingyeda Technology Co.Ltd(003005) 962月28日、 Rianlon Corporation(300596) は「2021年年度報告」を発表し、2021年、会社は売上高34.45億元を実現し、前年同期比38.74%増加し、帰母純利益4.18億元を実現し、前年同期比42.53%増加した。
重点標的の推薦:下流需要は産業のグレードアップと革新を推進し、業界は高速発展期に入った。ハイテク技術が絶えず突破するにつれて、下流の需要が高基準、高性能材料に移転し、ハイエンド製造のグレードアップを推進すると同時に、産業の急速な発展を牽引することが期待されている。産業協同配置の面から考えて、私達は重点的に新材料プラットフォーム型会社 Shandong Sinocera Functional Material Co.Ltd(300285) を推薦します。電子化学品の方面、下流のウエハ工場は絶えず落成して、チップの生産能力は更に量を放して、重点の関心: Jiangsu Yoke Technology Co.Ltd(002409) 、提案の関心: Anji Microelectronics Technology (Shanghai) Co.Ltd(688019) 3 Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) 88268。高分子材料の面では、抗老助剤の良質な標識の Rianlon Corporation(300596) に重点を置いている。光起電力材料プレートは、フィルム蛇口 Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) に重点を置いています。
リスク提示:下流需要が予想に及ばない、製品価格の変動リスク、新生産能力の放出が予想に及ばないなど。
