業界投資戦略
新エネルギー自動車:原材料端、SQMは22年に14万トンLCEを生産する予定で、生産能力計画は楽観的で、Coreとテスラは4年に11万トンのリチウム精鉱を供給する合意に達した。正極材料の末端、 Xtc New Energy Materials(Xiamen) Co.Ltd(688778) は35億元を募金して3万トンの正極材料を建設する予定で、電池の末端、寧徳は3月の一部の鉄リチウムメーカーの排出計画の引き下げを否定して、販売台数の末端、米国の2月の販売台数は7万台で、前月比で11%増加して、浸透率は6.4%更に革新的に高いです。評価値の低位、業績確定性の強い Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) 3 China Zhenhua (Group) Science & Technology Co.Ltd(000733) 00035 Guangdong Fangyuan Environment Co.Ltd(688148) Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) Shenzhen Dynanonic Co.Ltd(300769) Mianyang Fulin Precision Co.Ltd(300432) などに重点を置くことをお勧めします。
太陽光発電の風力発電:2022年の政府活動報告の中で炭素のピークに達する炭素の中和活動を秩序正しく推進し、炭素のピークに達する行動案を実行することを提出した。先立後破、通盤計画を堅持し、エネルギー低炭素のモデルチェンジを推進する。大型風光発電基地とその関連調節性電源計画の建設を推進し、電力網の再生可能エネルギー発電に対する消納能力を高める。二重炭素目標の持続的な推進を背景に、太陽光発電、風力発電は長期的な景気サイクルを迎え、電力網の改造需要も持続的に放出されると予想されている。推荐标的: Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) 、晶科エネルギー、 Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) Dajin Heavy Industry Co.Ltd(002487) Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) Trina Solar Co.Ltd(688599) Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) Flat Glass Group Co.Ltd(601865) 3 Shandong Xiantan Co.Ltd(002746) 88390 Arctech Solar Holding Co.Ltd(688408) 、など。
電力設備:政府活動報告書は、大型風光発電基地とその関連調節性電源計画の建設を推進し、電力網の再生可能エネルギー発電に対する消納能力を高めることを提案した。これまで、国家エネルギー局が次の大基地プロジェクトの計画を手配しており、総量は4億5500万キロワットに達しているというニュースがあった。上記の案は、「十四五」期に約2億キロワットを建設し、外送1.5億キロワット、自家用約0.5億キロワットを含む。「第15次5カ年計画」の時期に建設された約2.55億キロワットのうち、1.65億キロワット、自家用0.9億キロワットを輸出した。全部で1.4億キロワット、3.15億キロワットを自用し、69%を占めている。「十四五」、「十五五」の特高圧工事は持続的に予想を超えた可能性があると考えている。受益対象: Nari Technology Co.Ltd(600406) Xj Electric Co.Ltd(000400) Xi’An Peri Power Semiconductor Converting Technology Co.Ltd(300831) Zhuzhou Crrc Times Electric Co.Ltd(688187) (機械セットカバー)など。
工業制御:2月の中国製造業PMI指数は50.2%で、前値50.1%より0.1 pct上昇した。非製造業PMI指数は51.6%で、前値51.1%から0.5 pct上昇した。総合PMI指数は51.2%で,前値51%より0.2 pct上昇した。三大指数はいずれも上昇傾向にあり、中国の製造業の景気水準が安定していることを示している。分類別では、価格指数の上昇幅が大きく、2カ月連続で上昇し、主要原材料購入価格指数と出荷価格指数はそれぞれ60.0%と54.1%で、前値より3.6 pctと3.2 pct上昇した。製造業市場の需要はある程度回復し、新注文指数は50.7%で、環比+1.4 pctで、拡張区間に戻った。製造業生産指数は50.4%、環比-0.5 pctであった。製造業の多くの業界の成長率は上昇し、そのうちハイテク製造業PMI、装備製造業PMIはそれぞれ53.1%と51.4%で、先月より1.2 pctと1.1 pct上昇した。春節後、製造業の生産経営活動は徐々に回復し、市場の予想はさらに向上する見込みで、製造業の細分化コースのリーダー Hongfa Technology Co.Ltd(600885) Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) (機械)、 Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) (中小盤)などの標的に引き続き注目することを提案した。
