今週の観点
今週の電力設備と新エネルギー指数は0.38%上昇し、そのうち太陽光発電指数は3.36%上昇し、新エネルギー自動車のプレート全体は弱く、電気新プレートの下落幅の上位5社のリチウム電池企業があり、現在、炭酸リチウム価格は急速に上昇し、下流産業チェーンの利益改善に不利である。
この1カ月間、炭酸リチウムの価格は急速に上昇し、38万元/トンから50万元/トン近くに上昇した。主な原因はリチウム鉱石の需給関係のアンバランス、製錬生産能力の放出が遅いことにある。市場は下流産業チェーンの利益が影響を受けると予想している。現在、新エネルギー自動車の苦境は昨年の太陽光発電のように、上流価格が大幅に上昇し、下流の利益改善に影響を与えると同時に、価格の上昇は下流の需要を弱め、業界全体の成長率に影響を与える。モデルの試算によると、炭酸リチウムのコストは完全に車企業が負担する極値条件の下で、5-20万の中端車種のコストの増加幅は大きく上昇し、増加幅はいずれも10%を超えた。工信部の発言を見ると、国は中国のリチウム資源の開発を加速させ、買いだめや物価の引き上げなどの不正競争行為に打撃を与えている。従って、炭酸リチウムの生産能力の放出に伴い、価格が抑制されることが期待され、同時に上下流の利益や再分配の過程があり、全体的な需要への影響は市場の予想ほど大きくない。
市場は短期的に炭酸リチウム価格の上昇の極端な反応であり、その後徐々に修正され、一部の細分化された竜頭の下落は極めて良い配置機会であり、依然として年間の新エネルギー自動車市場の成長率を見ており、正極、ダイヤフラム、リチウム電池などの高景気度プレートを引き続き推薦している。
市場表現
今週の上証指数は0.11%下落し、344765で引けた。上海深300は1.68%下落し、449643点で引けた。中信電力の新エネルギー業界指数は0.38%下落し、上海深300指数の1.3%に勝った。細分子業界によると、新エネルギー自動車指数は2.65%下落し、太陽光発電指数は3.36%上昇し、風力発電指数は0.16%上昇した。
一部の企業の動向
2022年3月3日、 Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) .SZ)は公告を発表し、会社はプロジェクトの追加投資議案を審議・採択し、会社が年間15万トンのリチウム電気材料の改築・拡張プロジェクトに自己資金で追加投資することに同意し、変更後のプロジェクトの総投資額は3.32億元で、そのうち建設投資額は2.089億元で、流動資金は1.235億元である。(公式サイト)
2022年3月4日、 Qinghai Salt Lake Industry Co.Ltd(000792) Qinghai Salt Lake Industry Co.Ltd(000792) .SZ)は公告を発表し、会社の持株5%以上の株主である中国中化グループ有限会社(略称「中化グループ」)は通知状の形式で会社に通知し、中化グループは2021年12月23日から2022年3月3日までの間、大口取引の方式で合計544575万株を減持し、会社の総株式の1.002%を占めた。（会社公告）
リスクのヒント
市場競争が激化するリスク、疫病が繰り返されるリスク、補助政策のリスク。
