核心的な観点.
「電子+」の傾向は依然として、新機の触媒が頻出し、車規級半導体景気が続いている。過去1週間の上証指数は0.11%下落し、電子は4.26%下落し、サブ業界では半導体は2.17%下落し、消費電子は7.41%下落した。年初以来、電子プレートは15.64%下落し、下落幅は全業界第2位となった。同時に、車規級半導体及び中国半導体上流設備、材料と中流代行の一環の高景気が続いているため、年間を通じて、われわれは上述の方向に対して良質な株のα相場の見通しは楽観的だ。
アップルの2022年春の新製品発表会が3月9日に行われ、新iPhone SEが発表される見込みだ。アップルは北京時間の3月9日午前2時に春の発表会を開き、iPhone SE、iPad Air、MacBook Pro、Mac Miniなどの新製品を発売する見込みだと発表した。このうち、SE 3はiPhone 8シリーズの外観に沿ってTouchIDをサポートし、A 15プロセッサを搭載し、5 G(mmW&Sub-6 GHz)をサポートする予定だ。私たちは、ファーウェイの携帯電話が依然としてチップの制約を受けている背景の下で、アップルの世界市場シェアは依然として上昇通路にあり、IOSシステムのユーザーの基本盤は持続的に拡大し、新製品の発表の触媒の下で Goertek Inc(002241) Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) Wingtech Technology Co.Ltd(600745) などに注目することを提案していると考えています。
MWC 2022が開幕し、栄光は899ユーロの旗艦機を発表し、TCLは折り畳みスクリーンの概念機を展示した。22年の世界移動通信大会では、旗艦携帯電話Magic 4シリーズを発表し、価格は899ユーロで、ハイエンド市場の配置を強化した。TCLはTCL 360-degree Ultra FlexとTCL Fold N’Roll(折りたたみ+巻物)の2種類の折りたたみスクリーンコンセプトマシンを展示し、本土の大工場はMWCの革新的な主役となり、22年の3 Cプレートは引き続き年間業績の実現予想が高く、新製品の触媒が頻繁で、「量変による質変段階」にある栄光、折りたたみスクリーンとVR/AR産業チェーンを推薦している。
22年の半導体資本支出は24%増加し、本土の上流設備に注目する見通しだ。IC Insightsは22年に半導体業界のCapexが24%から高値に増加すると予想している。これは19931995年以降初めて3年連続で2桁の増加が現れた。主にAIoTが駆動する新しいシリコン含有量の向上サイクルの中で、代行工場の生産能力利用率が高い企業が続いているためだ。同時に、地政学の影響の下で、より多くの国は本土のIC産業を大いに発展させることを表明した。先週、イタリアは40億ユーロを超えて中国の半導体を発展させると発表した。カナダの革新、科学、工業部長は1.5億カナダドルの基金を設立し、カナダの半導体開発と供給における中国の優位性を強化すると発表した。本土の生産能力の急速な拡張の予想に基づいて、 Naura Technology Group Co.Ltd(002371) Shanghai Wanye Enterprises Co.Ltd(600641) Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) などを推薦します。
重点ポートフォリオ
消費電子： Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited(002841) Wingtech Technology Co.Ltd(600745) Goertek Inc(002241) Goertek Inc(002241) 3 Hbis Company Limited(000709) 3 Luoniushan Co.Ltd(000735) Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) 3 Hainan Expressway Co.Ltd(000886) 03380 Kunshan Kersen Science & Technology Co.Ltd(603626) Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) Shenzhen Transsion Holdings Co.Ltd(688036) Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.Ltd(002415) Boe Technology Group Co.Ltd(000725) 3 Zhejiang Founder Motor Co.Ltd(002196) 880933 Zhongyan Technology Co.Ltd(003001) 15100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100
半導体： Sg Micro Corp(300661) Amlogic (Shanghai) Co.Ltd(688099) Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) 30023、 Shanghai Bright Power Semiconductor Co.Ltd(688368) 688 Huatai Securities Co.Ltd(601688) 798 3Peak Incorporated(688536) Maxscend Microelectronics Company Limited(300782) Gigadevice Semiconductor (Beijing) Inc(603986) Tongfu Microelectronics Co.Ltd(002156) 60054、 Sai Microelectronics Inc(300456) 、
設備及び材料： Shanghai Wanye Enterprises Co.Ltd(600641) Naura Technology Group Co.Ltd(002371) Anji Microelectronics Technology (Shanghai) Co.Ltd(688019) 3 Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) 88012 National Silicon Industry Group Co.Ltd(688126) Shanxi Huhua Group Co.Ltd(003002) 63 Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) 88312
パッシブ部品： Zhejiang Jiemei Electronic And Technology Co.Ltd(002859) Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) Nantong Jianghai Capacitor Co.Ltd(002484) Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636) Chaozhou Three-Circle(Group) Co.Ltd(300408) Tkd Science And Technology Co.Ltd(603738)
リスク提示:疫病は下流の需要に繰り返し影響する。産業の発展は予想に及ばない。業界競争が激化する
