核心的な観点.
先週も下落が続き、金融科学技術の上昇が顕著で、スマートカーの下落幅が顕著だった。今週までに73社が業績速報を発表し、全体的に、将来のプレート相場は政策と四半期報告の予想をめぐって展開されると考えています。
先週末、両会はいずれも正式に始まったが、その中で、政府活動報告は新しい年の施政綱領として、投資して投資の機会を探すことに非常に重要な指導的な意義を持っている。今年の政府活動報告から見ると、デジタル経済の発展はより重要な地位に置かれ、企業の革新を奨励することはより強い激励力があり、ネットワークとデータの安全は安全システムの重要な構成部分となり、新型都市化と二重炭素の発展は、新城建IT、二重炭素ITにもより大きな成長エネルギーを提供する。関連方向は長期的な投資機会を備えていると考えています。
デジタルインフラと信創の推進は期待に値する。政府活動報告書は「デジタル情報インフラの建設」、「重要なソフト・ハードウェア技術の革新と供給能力の向上」を提出した。「東数西算」の仕事はデジタル基盤の一部として、サーバーなどの一連の上下流産業の発展を牽引し、信創の仕事も2022年にさらに拡大し、信創産業全体が新たな景気サイクルを迎える見込みだと考えています。
産業のデジタル化が加速する見込みだ。政府活動報告書は「産業デジタル化の転換を促進する」と述べた。私たちは、インターネット、クラウドコンピューティング、ビッグデータ、人工知能などの技術が各業界との融合を加速させ、下流業界の顧客のコスト削減、品質向上、効率向上を支援し、平台化、生態化の発展モデルを構築することができると考えています。デジタル経済の加速発展を背景に、産業インターネットプラットフォーム型会社は重視に値すると考えています。
「新城建IT」は安定した成長であり、民生の最適化の支えでもある。政府活動報告書は「都市ガスパイプラインなどの管網の更新・改造を加速させ、洪水防止・排水施設を完備させる」、「市政施設と防災・減災能力の建設を強化する」と提出した。都市の精細化管理とサービスに対する要求が高まっている背景には、都市インフラのインテリジェント化が次の重点となっていると考えています。水務業界の漏れ防止と熱供給業界のインテリジェント化省エネ改造はいずれも「新都市建設」の重要な構成部分であり、関連会社は発展のスピードアップを迎える見込みだと考えている。
「デュアルカーボンIT」の評価値は低く、投資価値がある。政府活動報告書は「炭素ピークの炭素中和を秩序正しく推進する」と提出した。われわれは、二重炭素は国家の今後数十年の重要な戦略方向であり、この駆動の下で、エネルギーと電力インテリジェント化業界は発展の曲がり角を迎えていると考えている。スマート鉱山の建設は持続的に加速し、電力業界は新型電力システムに向かい、関連業界のトップ企業は成長加速期に入ると考えている。
投資提案と投資目標の
デジタル基礎建設と信創領域:推薦信創サーバーリーダー Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) 、購入)、デジタルオフィスリーダー Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) 、増持);また、OA業界のトップ Shanghai Weaver Network Co.Ltd(603039) Shanghai Weaver Network Co.Ltd(603039) 、未格付け)、金融信創集成商および銀行ソフトウェアプラットフォーム Digital China Information Service Company Ltd(000555) Digital China Information Service Company Ltd(000555) 、購入)、 Shenzhen Sunline Tech Co.Ltd(300348) Shenzhen Sunline Tech Co.Ltd(300348) 、未格付け)に注目することをお勧めします。
産業デジタル化方向：産業インターネットプラットフォーム商 Beijing United Information Technology Co.Ltd(603613) Beijing United Information Technology Co.Ltd(603613) 、購入)、ERPリーダー Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) 、購入);また、デジタル建築の蛇口 Glodon Company Limited(002410) Glodon Company Limited(002410) 、格付けなし)に注目することをお勧めします。
新城建IT分野:給水インテリジェント化リーダー Zhejiang Heda Technology Co.Ltd(688296) Zhejiang Heda Technology Co.Ltd(688296) 、購入)を推薦し、熱供給インテリジェント化リーダー企業 Runa Smart Equipment Co.Ltd(301129) Runa Smart Equipment Co.Ltd(301129) 、未格付け)に注目することを提案する。
双炭IT分野：電力情報化メーカー Ygsoft Inc(002063) Ygsoft Inc(002063) 、未格付け)、炭鉱インテリジェント化参加者 Hefei Gocom Information Technology Co.Ltd(688367) Hefei Gocom Information Technology Co.Ltd(688367) 、未格付け)。
リスクのヒント
政策の着地は予想に及ばない。デジタル基礎建設の発展は予想に及ばない。産業デジタル化のスピードアップは予想に及ばない。
