3月5日に開かれた第13回全国人民代表大会第5回会議の両会議で、李克強氏は「政府活動報告」の中で、今年は革新駆動発展戦略を深く実施し、実体経済の基礎を強固にし、強大にすることを提案した。科学技術イノベーションを推進し、産業の最適化とグレードアップを促進し、供給の制約を突破し、イノベーションに頼って発展の質を高める。注目すべき内容は、研究開発費用の加算控除政策の実施に力を入れ、科学技術型中小企業の加算控除割合を75%から100%に引き上げることを含む。原材料、重要部品などの供給保障を強化し、トップ企業のチェーン安定チェーンプロジェクトを実施し、産業チェーンサプライチェーンの安全安定を維持する。工業インターネットの発展を加速させ、集積回路、人工知能などのデジタル産業を育成・拡大し、肝心なソフト・ハードウェア技術の革新と供給能力を向上させる。「専精特新」の資質認証を受けた科学技術企業に注目することを提案する。
ロシアとウクライナの衝突以来、両国が生産した高純ガスと半導体原材料の上昇幅は明らかだ。高純ネオンガス、キセノンガス、クリプトンガス、ヘリウムガス、パラジウムの2021年末からの上昇幅はそれぞれ475%、50%、56%、53%、43%に達し、2月14日以降の価格は加速的に上昇傾向にある。Techcetによると、米国の50%近くの高純ネオンガスはウクライナから輸入され、ロシアは世界の33%のパラジウムを供給し、両国の衝突で半導体材料の大幅な上昇をもたらし、ロシア天然ガス工業株式会社が供給したヘリウムガスは6カ月以上遅れた。
Technewsによると、台積電はすでに「企業リスクシステム」を構築し、ガス、化学品の供給に関するリスクを解決し、多様化したネオンガスサプライヤーと地域、および一定の安全在庫を確保している。短期的な衝突は半導体産業に過度なサプライチェーン不足をもたらすことはないと考えていますが、衝突が半年以上続くと、半導体生産や市場に大きな擾乱をもたらす可能性があります。 Hunan Kaimeite Gases Co.Ltd(002549) Guangdong Huate Gas Co.Ltd(688268) などの中国の特気標に注目することを提案します。
提案注目:高景気業界のトップ、業績の増加が確定した標的: Wingtech Technology Co.Ltd(600745) Hangzhou Silan Microelectronics Co.Ltd(600460) Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) Nantong Jianghai Capacitor Co.Ltd(002484) Xiamen Faratronic Co.Ltd(600563) Sg Micro Corp(300661) Rockchip Electronics Co.Ltd(603893) Gigadevice Semiconductor (Beijing) Inc(603986) Shenzhen Kinwong Electronic Co.Ltd(603228) 。
リスク提示:国際情勢の悪化のリスク、疫情の発展が予想を超え、流動性のリスク
