Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001)
2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告
一、募集資金の基本状況
1、募集入金状況
中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督管理委員会」と略称する）の「同意30001特定対象に対して株式登録を発行することについての承認」（証券監督許可〔2021594号）の同意を得て登録し、会社は特定対象に発行する方式を通じて特定投資家に人民元普通株（A株）43140638株を発行し、1株当たりの額面価値は人民元1.00元である。発行価格は人民元23.18元/株で、募集資金総額は99999998884元で、発行費用923773585元を差し引いた後、実際の募集資金の純額は99076225299元だった。上記の募集資金の到着状況はすでに信会計士事務所(特殊普通パートナー)と審査され、2021年4月9日に「検査資金報告」(和信検査字(2021)第 Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) 号)を発行して確認された。
2、募集資金累計使用金額及び現在残高
単位:元
プロジェクト金額
募集資金総額99999998884
実際に発行費用を支払う(注1923773585
実際募集資金純額99076225299
減：募集項目資金投入32428581531
加：利息収入控除手数料純額1204219954
募集資金専用口座年末残高67851863722
注1:会社は今回、推薦、販売費用82000000元、その他の発行費用103773585元を増発する。
報告期間内、会社は実際に募集資金32428581531元を使用し、利息収入から手数料を差し引いた純額収入は1204219954元で、2021年12月31日までの募集資金専戸の実際残高は67851863722元である。
二、募集資金の保管と管理状況
（Ⅰ）募集資金管理状況
会社は《会社法》《証券法》《深セン証券取引所創業板株式上場規則》《深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営》及び中国証券監督管理委員会関連法律法規の規定と要求に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、「 Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) 募集資金管理制度」(以下「募集資金管理制度」と略す)を制定した。「募集資金管理制度」の規定によると、会社は募集資金に対して専戸記憶制度を採用し、使用審査・認可手続きを厳格に履行し、募集資金の管理と使用を監督し、専金専用を保証する。上記の法規の要求と会社の《資金を募集する管理制度》の規定によって、会社はそれぞれ Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 青島崂山支店、 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 青島市北支店、 Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) 青島市南区香港花園支店、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 青島支店に資金を募集する専用口座を設立して、資金を募集する専用口座は会社の対応するプロジェクトの募集資金の保管と使用に使うだけで、他の用途には使わない。会社は2021年4月に募集資金を保管している銀行と募集資金監督管理協定を締結した。募集資金監督管理協定と深セン証券取引所の3つの監督管理協定のモデルには重大な違いはなく、監督管理協定の履行には問題はない。
（Ⅱ）募集資金専用口座の保管状況
2021年12月31日現在、募集資金の具体的な保管状況は以下の通りである。
単位:元
口座銀行口座預金残高
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 青島崂山支店3720055700001 Shenzhen Infogem Technologies Co.Ltd(300085) 521541898850863
China Citic Bank Corporation Limited(601998) 青島市北支店8110610117122693515828942346
Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) 青島市9370290100099213710060195002南区香港花園支店
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 青島支店532902056221070663875511
合計67851863722
三、本年度募集資金の実際使用状況
（一）募集資金投資項目の資金使用状況
詳細は添付ファイルを参照:募集資金の使用状況対照表。
(二)アイドル募集資金に対して現金管理を行い、銀行財テク製品を購入する状況。
同社は2021年4月26日に開かれた第4回取締役会第25回会議で「一部の一時的に遊休した募集資金及び自己資金を用いた現金管理に関する議案」を審議・採択し、会社及び子会社の正常な運営及び募集資金投資計画の正常な進行に影響を及ぼさない前提で、人民元9億元を超えないアイドル募集資金と11億元を超えない自有資金を使用して現金管理を行い、上記の額内で、資金はスクロールして使用することができる。上記額は取締役会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効である。
会社がアイドル募集資金を使って銀行製品を購入する具体的な状況は以下の通りである。
製品投資金額予想年化製品名タイプ開始期限現在状態
行機構（万元）収益率
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 蕴通財
中国交通202105.06高級収益率富定期型構造性保本浮動
銀行の株式は500000から3.05%に期限切れになり、低級預金は95日間(金収益型)
有限会社202108.09収益率1.54%フック上昇)
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 蕴通財
中国交通202105.06高級収益率富定期型構造性保本浮動
銀行の株式3500000から3.15%の期限切れ、低級預金186日(黄収益型
有限会社202111.08収益率1.54%金フック上昇)
中国交通 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 蕴通財
202108.23高級収益率銀行株式富定期型構造性保証フローティング
500000から3.05%の期限切れ、低級有限会社の預金95日間(金収益型
202111.26収益率1.85%フック下落)
中国交通 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 蕴通財
202111.15高級収益率銀行株式富定期型構造性保証フローティング
3500000から3.15%の期限切れ、低級有限会社の預金39日間(金収益型
202112.24収益率1.85%フック上昇)
中国交通 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 蕴通財
202112.10高級収益率銀行株式富定期型構造性保証フローティング
500000から3.15%の期限切れ、低級有限会社の預金17日間(金収益型
202112.27収益率1.85%フック下落)
（Ⅲ）募集資金を事前に投入した自己資金に置き換える場合
「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求」及び「深セン証券取引所創業板上場企業規範運営ガイドライン(2020年改訂)」などの関連規定に基づき、会社の取締役会の審議を経て、募集資金で事前に投入した自己資金761372885を置換することを決定し、置換金額は728053138元である。和信会計士事務所は「和信専字(2021)第000374号」「事前に募集プロジェクトに投入された関連金の特別報告を募集資金で置き換えるための鑑証報告」を発行した。会社は2021年9月に置き換えられました。
四、募集資金投資項目の資金使用状況の変更
会社の第4回取締役会第30回会議、2021年第3回臨時株主総会は「一部募集資金投資プロジェクトの調整実施内容に関する議案」を審議・採択し、「新型箱式電力設備生産ライン技術改造プロジェクト」の一部の実施内容を調整した。「新エネルギーマイクロネットボックス変電製品の技術開発と生産製造」を「110 kV/220 kVモジュール化変電所製品」に調整した。今回の調整は投資計画と投資金額の変動には関与しない。
五、募集資金の使用及び開示に存在する問題
会社は「会社法」「証券法」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」及び中国証券監督管理委員会関連法律法規の規定、「募集資金管理制度」などの規定に厳格に従って募集資金を使用している。募集資金の不正使用はありません。
添付資料1：非公開発行株式募集関連資金2021年度募集資金使用状況対照表
