China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
について Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001)
2021年度募集資金の保管・使用状況の査察意見
China Merchants Securities Co.Ltd(600999) (以下「 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 」、「推薦機構」と略す)は Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) (以下「30001」または「会社」と略す)として継続的に監督する推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理方法」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第13号–推薦業務」などの関連規定に基づき、3 Csg Holding Co.Ltd(000012) 021年度募集資金の保管と使用状況に対して慎重な検査を行い、検査状況は以下の通りである:一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）募集入金状況
中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督管理委員会」と略称する）の「同意30001特定対象に対して株式登録を発行することについての承認」（証券監督許可〔2021594号）の同意を得て登録し、会社は特定対象に発行する方式を通じて特定投資家に人民元普通株（A株）43140638株を発行し、1株当たりの額面価値は人民元1.00元である。発行価格は人民元23.18元/株で、募集資金総額は99999998884元で、発行費用923773585元を差し引いた後、実際の募集資金の純額は99076225299元だった。上記の募集資金の到着状況はすでに信会計士事務所(特殊普通パートナー)と審査され、2021年4月9日に「検査資金報告」(和信検査字(2021)第 Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) 号)を発行して確認された。
（Ⅱ）募集資金累計使用金額及び現在残高
単位:元
プロジェクト金額
募集資金総額99999998884
実際に発行費用を支払う(注1923773585
プロジェクト金額
実際募集資金純額99076225299
減：募集項目資金投入32428581531
加：利息収入控除手数料純額1204219954
募集資金専用口座年末残高67851863722
注1:会社は今回、推薦、販売費用82000000元、その他の発行費用103773585元を増発する。
報告期間内、会社は実際に募集資金32428581531元を使用し、利息収入から手数料を差し引いた純額収入は1204219954元で、2021年12月31日までの募集資金専戸の実際残高は67851863722元である。
二、募集資金の保管と管理状況
（Ⅰ）募集資金管理状況
会社は《会社法》《証券法》《深セン証券取引所創業板株式上場規則》《深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営》及び中国証券監督管理委員会関連法律法規の規定と要求に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、「 Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) 募集資金管理制度」(以下「募集資金管理制度」と略す)を制定した。「募集資金管理制度」の規定によると、会社は募集資金に対して専戸記憶制度を採用し、使用審査・認可手続きを厳格に履行し、募集資金の管理と使用を監督し、専金専用を保証する。上記の法規の要求と会社の《資金を募集する管理制度》の規定によって、会社はそれぞれ Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 青島崂山支店、 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 青島市北支店、 Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) 青島市南区香港花園支店、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 青島支店に資金を募集する専用口座を設立して、資金を募集する専用口座は会社の対応するプロジェクトの募集資金の保管と使用に使うだけで、他の用途には使わない。会社は2021年4月に募集資金を保管している銀行と募集資金監督管理協定を締結した。募集資金監督管理協定と深セン証券取引所の3つの監督管理協定のモデルには重大な違いはなく、監督管理協定の履行には問題はない。
（Ⅱ）募集資金専用口座の保管状況
2021年12月31日現在、募集資金の具体的な保管状況は以下の通りである。
単位:元
口座銀行口座預金残高
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 青島崂山支店3720055700001 Shenzhen Infogem Technologies Co.Ltd(300085) 521541898850863
China Citic Bank Corporation Limited(601998) 青島市北支店8110610117122693515828942346
Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) 青島市9370290100099213710060195002南区香港花園支店
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 青島支店532902056221070663875511
合計67851863722
三、本年度募集資金の実際使用状況
（一）募集資金投資項目の資金使用状況
詳細は添付ファイルを参照:募集資金の使用状況対照表。
(二)アイドル募集資金に対して現金管理を行い、銀行財テク製品を購入する状況。
同社は2021年4月26日に開かれた第4回取締役会第25回会議で審議を通過した。
「部分的に遊休して資金を募集し、自己資金を使用して現金管理を行うことに関する議案」は、
会社及び子会社の正常な運営及び資金募集投資計画の正常な進行に影響する前提の下で、使用は
人民元9億元のアイドル募集資金と11億元を超えない自己資金による現金管理
前記額内で、資金はスクロールして使用することができる。上記額は取締役会の審議が成立した日から12ヶ月以内に
効果。
会社がアイドル募集資金を使って銀行製品を購入する具体的な状況は以下の通りである。
製品発行機関製品名称タイプ投資金額開始期限現在状態予想年化収益率（万元）
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 富を含む高級収益率中国 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 定期型構造預金保本浮動収入202105.06から期限切れ3.05%、低級収益率株式会社95日(金フック見益型500.00
202108.09
1.54%上昇
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 富を含む高級収益率中国 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 定期型構造預金保本浮動収入202105.06から期限切れ3.15%まで、低級収益率株式会社天(金フック益型3500000
186 202111.08
1.54%上昇
製品発行機関製品名称タイプ投資金額開始期限現在状態予想年化収益率（万元）
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 富を含む高級収益率中国 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 定期型構造性預金保本浮動収入202108.23から期限切れ3.05%、低級収益率株式会社95日(金フック見益型500.00
202111.26
1.85%下落
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 富を含む高級収益率中国 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 定期型構造預金保本浮動収入202111.15から期限切れ3.15%まで、低級収益率株式会社39日間(金フック見益型3500000
202112.24
1.85%上昇
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 富を含む高級収益率中国 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 定期型構造性預金保本浮動収入202112.10から期限切れ3.15%まで、低級収益率株式会社17日間(金フック見益型500.00
202112.27
つまずく
