について Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001)
2021年度募集資金の保管と使用状況の鑑識報告
和信専字(2022 Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co.Ltd(000060) 号
ディレクトリページ番号
一、3 Csg Holding Co.Ltd(000012) 021年度募集について
金保管と使用状況鑑証報告1-2230 Guangdong Jushen Logistics Company Limited(001202) 1年度募集資金保管3-8放と使用状況特別報告
和信会計士事務所(特殊普通パートナー)
二○二二年三月七日
について Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001)
2021年度募集資金の保管と使用状況の鑑識報告
和信専字(2022)第 Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co.Ltd(000060) 号 Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) 全株主:
委託を受けて、添付の＊＊＊ Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) （以下「貴社」という）が作成した「2021年度募集資金保管と使用状況特別報告」について鑑識した。
一、取締役会の責任
貴社の管理層の責任は真実、合法、完全な関連資料を提供することであり、「深セン証券取引所上場企業募集資金管理方法」、「深セン証券取引所上場企業情報開示公告フォーマット第21号:上場企業募集資金年度預金と使用状況の特別報告フォーマット」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」と「創業板情報開示業務覚書第1号-超募集資金使用」の要求は、「2021年度募集資金保管と使用状況特別報告」を如実に作成し、対外的に開示し、その内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記録が存在しない。誤導的な陳述または重大な漏れ。
二、公認会計士の責任
われわれの責任は鑑証業務を実施した上で、貴社の「2021年度募集資金の保管と使用状況特別報告」に対して鑑証意見を発表することである。
三、仕事の概要
私たちは「中国公認会計士その他鑑証業務準則第3101号–歴史財務情報監査または審査以外の鑑証業務」の規定に従って鑑証業務を実行した。この準則は、貴社の「2021年度募集資金の保管と使用状況特別報告」に重大な誤報が存在しないかどうかを合理的に保証するために、鑑証活動を計画し、実施することを要求しています。
検証の過程で、理解、質問、検査、再計算、および必要と考えられる他のプログラムを実施しました。私たちの鑑証の仕事は意見を発表するために合理的な基礎を提供したと信じています。
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四、鑑証結論
貴社が作成した「2021年度募集資金保管と使用状況特別報告」は「深セン証券取引所上場企業募集資金管理弁法」、「深セン証券取引所上場企業情報開示公告フォーマット第21号:上場企業募集資金年度保管と使用状況特別報告フォーマット」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」と「創業板情報開示業務覚書第1号-超募集資金使用」の規定は、貴社の2021年度募集資金の実際の保管と使用状況をすべての重大な面で如実に反映している。
五、報告使用者と使用目的の限定
本鑑証報告書は貴社の年度報告書の開示時にのみ使用され、その他の目的に使用してはならない。本鑑証報告書を貴社の年度報告書の添付書類として、他の書類とともに報告し、対外に開示することに同意します。
和信会計士事務所(特殊普通パートナー)中国公認会計士:
（プロジェクトパートナー）
中国・済南
中国公認会計士：
2022年3月7日
和信会計士事務所(特殊普通組合)第2ページ計8ページ
募集資金の保管と使用状況特別報告
Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001)
2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告
一、募集資金の基本状況
1、募集入金状況
中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督管理委員会」と略称する）の「同意30001特定対象に対して株式登録を発行することについての承認」（証券監督許可〔2021594号）の同意を得て登録し、会社は特定対象に発行する方式を通じて特定投資家に人民元普通株（A株）43140638株を発行し、1株当たりの額面価値は人民元1.00元である。発行価格は人民元23.18元/株で、募集資金総額は99999998884元で、発行費用923773585元を差し引いた後、実際の募集資金の純額は99076225299元だった。上記の募集資金の到着状況はすでに信会計士事務所(特殊普通パートナー)と審査され、2021年4月9日に「検査資金報告」(和信検査字(2021)第 Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) 号)を発行して確認された。
2、募集資金累計使用金額及び現在残高
単位:元
プロジェクト金額
募集資金総額99999998884
実際に発行費用を支払う(注1923773585
実際募集資金純額99076225299
減：募集項目資金投入32428581531
加：利息収入控除手数料純額1204219954
募集資金専用口座年末残高67851863722
注1:会社は今回、推薦、販売費用82000000元、その他の発行費用103773585元を増発する。
報告期間内、会社は実際に募集資金32428581531元を使用し、利息収入から手数料を差し引いた純額収入は1204219954元で、2021年12月31日までの募集資金専戸の実際残高は67851863722元である。
二、募集資金の保管と管理状況
募集資金の保管と使用状況特別報告
（Ⅰ）募集資金管理状況
会社は「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」及び中国証券監督管理委員会関連法律法規の規定と要求に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、「 Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) 募集資金管理制度」(以下「募集資金管理制度」と略す)を制定した。「募集資金管理制度」の規定によると、会社は募集資金に対して専戸記憶制度を採用し、使用審査・認可手続きを厳格に履行し、募集資金の管理と使用を監督し、専金専用を保証する。上記の法規の要求と会社の《資金を募集する管理制度》の規定によって、会社はそれぞれ Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 青島崂山支店、 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 青島市北支店、 Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) 青島市南区香港花園支店、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 青島支店に資金を募集する専用口座を設立して、資金を募集する専用口座は会社の対応するプロジェクトの募集資金の保管と使用に使うだけで、他の用途には使わない。会社は2021年4月に募集資金を保管している銀行と募集資金監督管理協定を締結した。募集資金監督管理協定と深セン証券取引所の3つの監督管理協定のモデルには重大な違いはなく、監督管理協定の履行には問題はない。
（Ⅱ）募集資金専用口座の保管状況
2021年12月31日現在、募集資金の具体的な保管状況は以下の通りである。
単位:元
口座銀行口座預金残高
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 青島崂山支店3720055700001 Shenzhen Infogem Technologies Co.Ltd(300085) 521541898850863
China Citic Bank Corporation Limited(601998) 青島市北支店8110610117122693515828942346
Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) 青島市9370290100099213710060195002南区香港花園支店
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 青島支店532902056221070663875511
合計67851863722
三、本年度募集資金の実際使用状況
（一）募集資金投資項目の資金使用状況
詳細は添付ファイルを参照:募集資金の使用状況対照表。
(二)アイドル募集資金に対して現金管理を行い、銀行財テク製品を購入する状況。
同社は2021年4月26日に開かれた第4回取締役会第25回会議で「関
募集資金の保管と使用状況特別報告
一時的に遊休募集資金及び自己資金の一部を使用して現金管理を行う議案」は、会社及び子会社の正常な運営及び募集資金投資計画の正常な進行に影響を及ぼさない前提の下で、人民元9億元を超えない遊休募集資金と11億元を超えない自己資金を使用して現金管理を行うことに同意し、上記の額内、資金はスクロールして使用できます。上記額は取締役会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効である。
会社がアイドル募集資金を使って銀行製品を購入する具体的な状況は以下の通りである。
製品投資金額予想年化製品名タイプ開始期限現在状態
行機構（万元）収益率
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 蕴通財
中国交通202105.06高級収益率富定期型構造性保本浮動
銀行の株式は500000から3.05%に期限切れになり、低級預金は95日間(金収益型)
有限会社
