証券コード： Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) 証券略称： Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) 公告番号：2022016 Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001)
子会社に対して総合的な信用供与を追加申請する担保の公告について
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、保証状況の概要
30001(以下「会社」または「30001」)は、2020年12月30日に開催される第4回取締役会第三十三回会議、2021年1月15日に開催される2021年第1回臨時株主総会の審議により、「会社および子会社が総合的な信用授与を申請し、担保を提供することに関する議案」を採択した。会社は上海特電新エネルギー有限会社が銀行などの金融機関に申請する総合融資の信用を提供することに同意し、保証額は10000万元で、保証期間は60ヶ月である。2021年12月30日に開催された第4回取締役会第三十三回会議、2022年1月17日に開催された2022年第1回臨時株主総会審議は「会社及び子会社の総合授信申請及び担保提供に関する議案」を可決し、会社は成都特来電新エネルギー有限会社(以下「成都特電」と略称する)重慶特電新エネルギー有限会社(以下「重慶特電」と略称する)、上海特電新エネルギー有限会社(以下「上海特電」と略称する)は銀行などの金融機関に申請する総合融資の信用とプロジェクトローンに保証を提供する予定で、保証額はそれぞれ39600万元、500万元、8000万元で、保証期間はそれぞれ12ヶ月、12ヶ月である。60ヶ月です。
現在、成都特電、重慶特電、上海特電の実際の業務需要に基づき、それぞれ5000万元、3000万元、2000万元の総合融資の信用額とプロジェクトローンを追加申請する予定で、会社は上述の追加の総合融資の信用とプロジェクトローンに保証を提供し、保証期間はそれぞれ36ヶ月、36ヶ月、60ヶ月を超えない。上記の総合融資の信用額とプロジェクトローンは循環的に使用することができ、主に銀行ローン、引受為替手形の開設と割引、保証書などの信用業務に用いられる。以上の総合融資の信用額とプロジェクトローンは成都特電、重慶特電、上海特電の実際の融資金額に等しくなく、具体的な融資金額は自身の運営の実際の需要によって確定する。
今回の追加保証実施後、同社は成都特電、重慶特電、上海特電総合融資授信及びプロジェクトローンに保証総額をそれぞれ44600万元、3500万元、20000万元提供した。
上記の保証事項はすでに第5回取締役会第3回会議で審議され、株主総会に提出して承認を得た後に実施する必要がある。
二、被担保者の基本状況
1、成都特電新エネルギー有限公司
成都特電は特来電気制御株子会社で、2015年07月29日に設立され、統一社会信用コードは915101003505259074、住所は中国(四川)自由貿易試験区成都高新区萃華路89号で、法定代表は童君で、登録資本は20000万元の人民貨幣で、経営範囲は:新エネルギー技術開発;新エネルギー電気自動車充電施設の設計、技術コンサルティング、建設、運営管理及びメンテナンスサービス;電力設備を研究開発する。自動車販売賃貸;自動車部品を販売する。一種類の自動車修理(農業機械を含まない)(関連行政許可の審査・認可を取得せず、経営活動を展開してはならない);インターネット情報技術サービス;インターネット技術開発;モノのインターネット技術の開発;コンピュータのソフト・ハードウェアを開発、販売し、技術コンサルティング、技術サービス、技術譲渡を提供する。コンピュータシステムの統合;電力工事の設計、施工(工事類は資質許可証で経営する);中国の各種広告(風船広告を除く)を設計、制作、代理、発表する。電子製品、計器メーターの研究開発、設計、設置、販売、技術コンサルティングサービスを提供する。技能技術開発、技術サービス、技術コンサルティング、技術譲渡;不動産賃貸経営;組立、修理、試験電力供給施設と受電施設(関連行政許可(審査・認可)を取得せず、経営活動を展開してはならない)。電力供給(関連行政許可(審査・認可)を取得していない場合、経営活動を展開してはならない)。駐車場管理サービス。
成都特電の主な財務指標(単位:元):
財務指標2020年12月31日2021年12月31日
資産総額4417008380457018506297
負債総額1729185949126336570786
純資産2687822431330681935511
営業収入250188652332776420099
利益総額37342695364543286841
純利益35089831463803711198
2、重慶特電新エネルギー有限公司
重慶特電は特来電気制御株子会社で、2015年12月03日に設立され、統一社会信用コードは91500106 MA 5 U 3 W 7 Q 47で、住所は重慶市沙坪ダム区土主鎮畝安大道115号201室-135で、法定代表者は包涛で、会社の登録資本金は10000万元人民貨幣で、経営範囲は:研究開発、設計、設置:自動車充電システムと設備;自動車充電サービス電気自動車の購買、販売、修理サービス;自動車部品を販売する。電気自動車のレンタルサービス;インターネット情報サービス;インターネット技術開発;モノのインターネット技術の開発;コンピュータソフト・ハードウェア、スマート端末製品の開発、生産と販売、技術コンサルティングとサービス、技術譲渡;インテリジェント化工事設計、施工(関連資質証明書による執業)、システム集積;駐車場管理。
重慶特電の主な財務指標(単位:元):
財務指標2020年12月31日2021年12月31日
資産総額704304539611929457480
負債総額23517425935743909826
純資産46913028036185547654
営業収入24795541845544607567
利益総額653089526180834091
純利益45305171319944851
3、上海特電新エネルギー有限公司
上海特電は特来電制御株の子会社です。
2015年12月09日に設立され、統一社会信用コードは91310110 MA 1 G 81 HD 4 Jで、住所は上海市閔行区上海青平道路277号5階で、法定代表者は孔ネットワーク科学技術分野内の技術開発、技術譲渡、技術コンサルティング、技術サービス;充電杭、自動車及び自動車部品の販売;自動車リース(金融リースに従事してはならない);新エネルギー自動車の充換電施設の建設運営;非居住住宅不動産賃貸;駐車場サービス。
上海特電の主な財務指標(単位:元)
財務指標2020年12月31日2021年12月31日
資産総額1915670184036014523979
負債総額150474052131256762311
純資産41092966304757761668
営業収入1245087958914052257851
利益総額435293977242345913
純利益-277788634648465038
本公告の開示日までに、上海特電資産負債率は70%を超えた。
(注:上記保証された会社の財務データはすべて単体データであり、監査されている)
三、保証協議の主な内容
今回、上述の子会社が銀行に手紙を送って保証を提供する方式は連帯責任保証であり、各保証の期限と金額は各子会社が関係銀行と最終的に協議した後に署名した契約に基づいて確定され、最終的な実際の保証総額は授与された保証額を超えない。
四、取締役会の意見
1、会社は子会社が銀行ローンを申請するために担保を提供し、その経営発展と業務規模の拡大を促進し、その経営効率と利益能力を高めるのに有利である。
2、取締役会は、今回保証された対象はすべて会社の持株子会社であり、経営状況が良好であるため、会社はその経営と財務状況に対して強い監視と管理能力を備え、会社の保証リスクは小さいと考えている。
3、会社の今回の保証は関連法律法規の要求に合致し、必要な保証リスク防止措置をとり、会社の業務の開拓に有利であり、会社の正常な運営と業務の発展に悪影響を与えないため、会社の取締役会の3分の2以上の取締役、会社の3分の2以上の独立取締役が今回の保証に同意し、会社の取締役会は今回の保証に同意する。
五、累計対外保証数量及び期限切れ保証数量
今回の保証実施後、会社及び子会社が審査・認可した保証総額度は累計771786万元で、実際に発生した保証総額は37739807万元で、会社の最近の監査総資産の18.68%、純資産の54.17%を占めている。期限切れの保証がない場合。このうち、連結報告書以外の部門に提供された保証総額は8205907万元で、当社の最近の監査総資産の4.06%、純資産の11.78%を占めている。六、書類の検査準備
1、会社の第五回取締役会第三回会議の決議；
2、要求された他の書類を深く提出する。
ここに公告する。
Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) 取締役会
2022年3月7日
