証券コード： Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) 証券略称： Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) 公告番号：2022019 Zhejiang Windey Co.Ltd(300772)
遊休自己資金による委託財テクに関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) (以下「会社」と略称する)は2022年3月7日に会社の第4回取締役会第29回会議を開き、「閑置自有資金による委託財テクに関する議案」を審議・採択した。会社及び子会社の正常な経営に影響しないことを確保する場合、会社及び子会社はいずれの時点で合計人民元200000万元を超えない遊休自有資金を使用して委託財テクを行う予定であり、授権期限は2021年年度株主総会の審議が通過した日から2022年12月31日までであり、上述の額は授権期限内にスクロールして使用することができる。そして2022年の年度株主総会が開催される前に、会社は上記の額で2023年に委託財テクを行う。
「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」、会社「委託財テク管理制度」などの関連規定によると、今回、閑置自有資金を使って委託財テクを行う金額は、会社の最近の監査純資産の50%を超える見通しで、株主総会の審議を提出する必要がある。今回の委託財テクは関連取引を構成せず、「上場企業の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編も構成しない。具体的な状況を以下に公告する。
一、遊休自己資金を使用して委託財テクを行う基本状況
（Ⅰ）投資目的
会社の資金の使用効率を高めるために、会社の正常な経営に影響を与えない場合、閑置自有資金を合理的に利用して委託財テクを行い、会社の資金収益を増加させ、会社と株主のためにより多くの投資収益を得ることができる。
（Ⅱ）投資額及び期限
会社及び子会社はいずれの時点で合計人民元200000万元を超えないで一時的に自己資金を放置して委託財テクを行い、授権期間内にスクロールして使用することができる。授権期間は、2021年年度株主総会の審議が可決された日から2022年12月31日までである。
（Ⅲ）投資品種
閑置自有資金は、投資期間が12ヶ月を超えない銀行やその他の金融機関の安全性が高く、流動性の良い低リスク投資製品(協定預金、構造預金などの投資製品を含むが、これらに限定されない)を購入する予定である。上記の投資製品は他の証券投資に使用されず、株式及びその派生品、無担保債券を投資標的とする製品を購入しない。
(IV)実施形態
授権会社の総経理は規定額の範囲、授権期限内に関連投資決定権を行使し、関連書類に署名し、財務責任者は具体的に関連事項を処理する。
(V)関連関係説明
会社と委託財テクを提供する金融機関には関連関係がない。
二、2023年に財テク暫定額を委託する件
管理効率を高め、会社の資金収益を増加し、会社と株主のためにより多くの投資収益を得るために、会社の株主総会が2023年度の委託財テク額を審議し通過する前に、会社は上述の委託財テク額で財テクを行う予定である。執行期間は2023年1月1日から2022年度株主総会の日まで。
三、審議手続
（Ⅰ）取締役会審議状況
会社の資金の使用効率を高めるために、会社と子会社の正常な経営に影響を与えない状況で、合理的に閑置自有資金を利用して委託財テクを行い、会社の資金収益を増加させ、会社と株主のためにより多くの投資収益を得る。会社の取締役会は会社と子会社が閑置自有資金を使って委託財テクを行うことに同意した。「深交所創業板株式上場規則」や「会社定款」などの関連規定によると、今回の財テク委託は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
（Ⅱ）監事会審議状況
会社及び子会社は閑置自有資金を用いて委託財テクを行い、会社の正常な経営活動に不利な影響を及ぼさず、会社の利益に合致し、会社及び全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。議案の内容と決定は「深交所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所創業板上場企業規範運営ガイドライン」などの法律法規の規定に合致している。会社はすでに《委託財テク管理制度》を制定して、しかも関連財務の内制御制度が健全で、委託財テク金額の審査・認可権限と職能部門の分業が明確で、有効に財テクリスクを回避することができて、資金の安全は保障を得ることができます。以上のように、監事会は会社が閑置自有資金を使って委託財テク事項を行うことに同意した。
四、投資リスク及びリスクコントロール措置
（Ⅰ）投資リスク
1、投資製品はすべて厳格な選別と評価を経たが、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、この投資が市場の変動の影響を受けることを排除しない。
2、会社は経済情勢及び金融市場の変化によって適時に適量の関連製品に介入するので、短期投資の実際の収益は予想できない。
（Ⅱ）リスクコントロール措置
1、会社は会社の経営手配と資金投入計画に基づいて構造的な預金を行うか、適応する財テク製品の種類と期限を選択するなど、会社の日常経営活動の正常な進行を確保する。
2、会社は厳格に投資対象を選別し、信用がよく、規模が大きく、資金の安全を保障する能力があり、経営効果がよく、資金運営能力が強い部門が発行した製品を選択する。
3、会社はリアルタイムで製品の純価値の変動状況を分析し、追跡し、例えば評価して会社の資金安全に影響を与える可能性があるリスク要素を発見した場合、直ちに相応の措置を取って、投資リスクをコントロールする。
4、独立取締役、監事会は資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて、会社の独立取締役、監事会は専門機構を招聘して監査を行うことができる。
5、社内監査部は財テク資金の使用と保管状況の監督と監査を担当する。
6、会社は深セン証券取引所の関連規定に基づいて、関連情報の開示をしっかりと行う。
五、会社経営への影響
会社は運営とリスク防止の規範化を重視し、会社の主な業務の正常な展開に影響を与えないことを確保する前提の下で、閑置資金を使って低リスク財テク製品に投資し、会社の資金の回転に影響を与えず、会社の主な業務の正常な展開に影響を与えない。適度な低リスク財テク製品の投資を行うことで、一定の投資効果を得ることができ、資金の使用効率を高めることができ、それによって会社全体の業績レベルをさらに向上させ、会社の株主のためにより多くの投資収益を図ることができる。
六、独立取締役の意見
会社の独立取締役は「閑置自有資金の使用について委託財テクを行う議案」を真剣に審査し、会社と子会社が閑置自有資金を使用して委託財テクを行うことは、会社の資金の使用効率を高め、会社の資金の管理収益を高め、会社と子会社の正常な生産経営活動に影響を与えないと考えている。
会社及び全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、関連審査・認可手続きは合法的に規則に合致し、内部統制手続きは健全である。このため、独立取締役全員は、会社と子会社が閑置自有資金を使って委託財テクを行うことに同意し、同社の2021年度株主総会の審議に提出した。
七、推薦機構が意見を査察する
Caitong Securities Co.Ltd(601108) 会社の推薦機関として、会社が閑置自有資金を使って委託財テクを行う予定の事項について以下の意見を発表した。
上記の事項はすでに会社の第4回取締役会第29回会議、第4回監事会第24回会議の審議が通過し、独立取締役は同意した独立意見を発表し、この事項は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。上記事項の決定手順は「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」などの法律法規と「会社定款」の規定に合致し、本推薦機構は上記事項に異議がない。
八、書類の検査準備
1、『第四回取締役会第二十九回会議決議』；
2、『第4回監事会第24回会議決議』；
3、「第4回取締役会第29回会議に関する独立取締役の独立意見」
4、「 Caitong Securities Co.Ltd(601108) 会社が自分の資金を使って委託財テクを行うことについての査察意見」。
ここに公告する。
Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) 取締役会2022年3月7日
