について Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589)
2021年度募集資金の保管・使用状況の査察意見
Guosen Securities Co.Ltd(002736) (以下「推薦機構」と略称する)は Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) (以下「 Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) 」または「会社」と略称する)2020年に株式を非公開で発行する推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理方法」、「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第13号——推薦業務」と「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号——マザーボード上場企業規範運営」などの関連法律、法規、規範性文書の規定は、 Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) 2021年度募集資金の保管と使用状況に対して査察を行い、具体的な状況は以下の通りである。
一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）実際に募集した資金金額と資金入金時間
中国証券監督管理委員会が2021年1月5日に発行した「承認 Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) 非公開発行株の承認について」(証券監督許可202115号)の承認を経て、同社は2021年3月8日に深セン証券取引所で1株当たり6.3元の価格で非公開発行株を発行し、計15873015800株を発行した。今回の非公開発行株式の募集資金は人民元99999999540元で、販売業者の仲介費などの関連上場費用の人民元1564217050元を差し引いた後、実際の募集資金の純額は人民元98435782490元だった。上記の資金は2021年3月9日にすべて到着し、到着した資金は衆華会計士事務所(特殊普通パートナー)衆会字(2021)第01730号「検資報告」を通じて検証された。（Ⅱ）資金の使用と残高の募集
2021年使用募集資金7416326万元。2021年12月31日現在、募集資金口座残高は1889417万元(累計受け取った銀行預金利息から銀行手数料などを差し引いた純額を含む)。二、募集資金の保管と管理状況
募集資金の管理を強化し、規範化し、資金の使用効率を高め、投資家の権益を保護するため、会社はすでに「深セン証券取引所株式上場規則(2022年改訂)」と「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場公司規範運営」などの法律法規と規範性文書の規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、「募集資金特別貯蔵及び使用管理制度」を制定し、募集資金に対して特別貯蔵と使用管理を実行した。会社の「募集資金特別保管及び使用管理制度」によると、会社はすでに上述の募集資金を取締役会の決定を経て設立した募集資金特別口座に預け、2021年3月29日に推薦機構 Guosen Securities Co.Ltd(002736) 、募集資金特別口座口座開設銀行 Bank Of Guiyang Co.Ltd(601997) 雲岩支店と「募集資金三者監督管理協議」に署名した。三者監督管理協定と深セン証券取引所の三者監督管理協定のモデルには重大な違いはなく、三者監督管理協定の履行には問題はない。具体的な内容は、会社が2021年3月30日に発表した「資金募集三者監督管理協定の締結に関する公告」(公告番号:2021005)を参照してください。
2021年12月31日現在、会社の募集資金の保管状況は以下の通りである。
単位：万元
募集資金預け入れ銀行口座番号初期預け入れ金額締切日残高
Bank Of Guiyang Co.Ltd(601997) 雲岩支店1191012367 Nantong Jianghai Capacitor Co.Ltd(002484) 9860.001889417
合計-98600001889417
三、本年度募集資金の実際使用状況
2021年12月31日現在、会社が募集した資金の実際の使用状況は以下の通りである。
単位：万元
募集資金総額9843578本年度投入募集資金総額7416326
報告期間内の用途変更の募集資金総額-
累計変更用途の募集資金総額-累計投入募集資金総額7416326
累計変更用途の募集資金総額比率-
すでに募集資金を変更したかどうか調整した後、本報告期間の期末までの期末投資項目が予定報告期間に達して実現したかどうかの予定項目の実行可能性に達しているかどうか、投資項目と超募集資金をより項目に投入することを承諾しているかどうか(承諾投資資金総額の投入金額を含む累計投入進度(%)(3)定可使用状利益計利益に重大な変化が生じた部分変更）総額（1）金額（2）＝（2）/（1）状態日
投資項目の承諾
1.ベトナム年間120万本の全鋼子午線タイヤを生産するかどうか75.34202206-30適用しないか適用しないか
目1000 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 84357874163267416326
合計-1000 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 84357874163267416326 75.34%—-
2021年第2四半期、COVID-19の疫病はベトナムで爆発し、ベトナムの年間120万本の全鋼子午線タイヤプロジェクトの設備の設置調整と量産の進度に影響を受け、プロジェクトが計画の進度に達していないか、予想収益に達していない状況と原目は計画通り2021年12月31日に使用可能な状態に達することができない。
現在の建設状況及び後続計画に基づき、会社は2021年12月23日に第7回因(具体的なプロジェクトに分けて)取締役会第29回会議と第7回監事会第22回会議を開き、「資金募集投資プロジェクトの延期に関する議案」を審議・採択した。募集プロジェクト「ベトナム年間120万本の全鋼子午線タイヤプロジェクト」の完成時間を2022年6月30日まで延期することに同意した。
プロジェクトの実行可能性に重大な変化が発生した場合説明超募集資金を適用しない金額、用途及び使用進展状況募集資金投資プロジェクト実施場所の変更状況は適用しない
募集資金投資項目実施形態調整状況は適用されない
2021年4月12日、会社の第7回取締役会第20回会議は「募集資金で事前投入プロジェクトと発行費用を支払った自己調達資金を置換することに関する議案」を審議・採択し、事前投入プロジェクトと発行費を支払った自己調達資金を募集資金で置換することに同意した。置換資金総額は人のために資金投資プロジェクトの前期投入と置換状況の民貨4858798万元を募集した。衆華会計士事務所(特殊普通パートナー)は、「 Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) 自己資金で事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払う特別説明の鑑証報告」(衆会字〔2021〕第03573号)を発行した。推薦機構 Guosen Securities Co.Ltd(002736) は審査意見を発表し、会社が今回募集資金で事前に募集したプロジェクトと発行費用を支払った自己資金を置き換えることに同意した。
遊休募集資金で流動資金を一時的に補充する場合は適用しない項目実施募集資金の残高が発生した金額及び元の適用しない原因
未使用の募集資金の用途及び行方2021年12月31日現在、未使用の募集資金(累計で受け取った銀行預金利息から銀行手数料などの純額を含む)は募集資金特別口座に預けられており、その後は投資計画に従ってすべて募集プロジェクトの建設に使用される。
募集資金の使用及び開示に存在する問題又はその他の状況がない場合
説明:1、募集資金専用口座と募集資金未投入残高が一致しないのは、募集資金専用ユーザーが発生した利息収入と2021年12月21日に募集資金口座がベトナム募集プロジェクト口座に振り込まれた金額がまだ使用されていないためである。
四、募集資金投資項目の資金使用状況の変更
2021年、会社は募集資金投資項目を変更することはありません。
五、募集資金の使用及び開示に存在する問題
2021年12月31日現在、会社の募集資金の使用状況情報の開示はタイムリーで、真実で、正確で、完全であり、募集資金の保管、使用、管理及び開示に違反状況は存在しない。
六、会計士は募集資金の年度保管と使用状況に対する審査意見
众华会计士事务所(特殊普通合作)は「 Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) 2021年度募集资金贮蔵と使用状况の特别报告」を特别审査し、众会字(2022)第01999号「 Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) 募集资金年度贮蔵と使用状况の鑑证报告」を発行した。会社募集資金特別報告はすべての重大な面で中国証券監督管理委員会の「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」深セン証券取引所が発表した「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」に従っていると考えている。及び関連フォーマットガイドの作成は、すべての重大な面で Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) 会社が2021年度に募集した資金の保管と使用状況を公正に反映している。
七、推薦機構の検査
推薦機関の推薦代表者は資料の審査、インタビュー記録の痕跡などの方式を通じて、 Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) 募集資金の保管、使用及び募集資金投資プロジェクトの実施状況を検査した。主な審査内容は以下の通りである:会社の関係者と交流し、募集資金保管銀行の請求書、会社の年度募集資金の保管と使用に関する特別報告、会計士の募集資金の年度保管と使用状況の鑑証報告及び各業務と管理規則制度などを調べ、会社から募集資金の管理、募集資金の用途、募集資金の情報開示状況などの面で、募集資金制度の完全性、合理性、有効性を検証した。八、推薦機構が意見を査察する
査察の結果、推薦機構は2021年度、 Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) 募集資金の保管と使用は中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の募集資金管理に関する規定に合致し、効果的に3つの監督管理協議を実行し、募集資金に対して専門家の保存と特定項目の使用を行い、募集資金の用途を変える状況は存在しないと考えている。募集資金の不正使用はありません。
(以下、本文なし)
度募集資金の保管と使用状況の査察意見」の署名捺印ページ)
推薦代表者：
李東方劉瑛
Guosen Securities Co.Ltd(002736) 年月日
