Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437)
2021年度取締役会業務報告
2021年、「二つの百年」の奮闘目標の歴史的交差点と「十四五」戦略計画のスタートラインに立って、外部環境の深刻な変化、経済発展の新しい情勢に直面して、会社全体の上下従業員は取締役会の指導の下で、百年の変局と世紀の疫病に落ち着いて対応して、会社の経営中のリスクの挑戦に積極的に対応します。会社の新しい発展段階に立脚し、着実に発展の新しい歩みを踏み出し、持続可能な高品質の発展において新しい効果を得るよう努力する。過去の一年は会社の発展過程の中で極めて重要で平凡ではない一年であり、会社は革新駆動に力を入れることを堅持し、転換速度の推進を加速させ、資産の活性化の深さを強化し、業務統合の精度を強化し、現在の未来に立脚し、会社のガバナンスを強化し、安定の中で前進することを堅持し、上場会社の品質を絶えず向上させることを目標としている。安定して会社の持続可能な発展を持続的に推進する。
一、会社の経営状況
報告期間内、会社の管理層は年度経営計画を真剣に貫徹、実行し、経営戦略をタイムリーに調整し、業界のチャンスをしっかりとつかみ、会社の主な業務の発展に専念し、技術革新を持続的に推進し、市場開拓を強化し、管理効率を高め、世界経済の成長率が減速する複雑な情勢に積極的に対応する。2021年度、会社の営業収入は16.38億元で、前年同期より32.37%増加した。営業コストは12.78億元で、前年同期より37.82%増加した。営業利益は1億1800万元で、前年同期比130.40%増加し、上場企業の株主に帰属する純利益は0.90億元で、前年同期比124.14%増加した。
二、報告期間内に、会社は以下のいくつかの方面の仕事を重点的にした。
1、株式買い戻しと社員持株計画を展開する
会社の内在価値に対する認可と未来の発展の見通しに対する確固たる自信に基づいて、広範な投資家の利益を確実に維持し、長期的な理性的価値投資を導くと同時に、完備した長期的な激励制約メカニズムを確立し、会社の従業員の積極性を十分に引き出し、会社の持続的かつ安定した健全な発展を促進するために、報告期間中、会社は自己資金を使用して集中競売取引方式で会社の株式5 Zhejiang Jingxing Paper Joint Stock Co.Ltd(002067) 株を買い戻し、従業員持株計画を実施し、2021年11月24日に2021年従業員持株計画の非取引口座変更を完了した。これにより、労働者と所有者の利益共有メカニズムをさらに確立し、完備させ、会社のガバナンスレベルを改善し、従業員の凝集力と会社の競争力を高め、会社の従業員の会社に対する責任意識を十分に動員し、会社の長期、持続、健全な発展を促進する。
2、子会社の株式の一部を売却する
会社は年初に制定した戦略方針をめぐって、主な業務にさらに焦点を当て、資産構造を改善し、資源配置を最適化し、会社の経営リスクを低減するために、報告期間内に会社が保有している子会社の中旭環境の50%の株式を売却譲渡する。今回の株式譲渡は優勢資源をさらに集中して主業を発展させ、転換を加速させる重要な措置であり、株式譲渡後、中旭環境は合併報告書の範囲に組み入れられなくなり、会社のキャッシュフローの充満に有利であり、財務状況を改善し、投資運営リスクを低減し、会社の資産構造の調整に役立ち、主業をさらに際立たせる。「国務院の上場企業の品質のさらなる向上に関する意見」などの関連政策の規定に合致し、会社は比較的よく知っている業務分野で発展に焦点を当てる。
3、転換社債の株式転換
報告期間内、会社の「清水転債(債券コード:123028)」は2021年10月20日から2021年11月09日まで条件付き償還条項を触発し、会社は2021年11月9日に第5回取締役会第9回会議と第5回監事会第9回会議を開き、「清水転債の早期償還に関する議案」を審議した。「清水転債」の早期償還権の行使に同意し、2021年11月30日から取引と転株を停止し、後続の摘出作業を完了した。今回の「清水転債」の株式転換が完了した後、会社の負債をさらに下げ、自己資本が増加し、資産負債構造がより安定し、会社のリスク抵抗能力を高めるのに有利である。
4、年産18万トンの水処理剤の拡張プロジェクトが順調に生産を達成
会社は年産18万トンの水処理剤拡張プロジェクトを工業化、情報化融合の要求に従い、自動化、インテリジェント化学工場の建設を目標とし、生産管理、工業制御インテリジェント化、インテリジェント装備連動ワンタッチ式生産モデルを実現し、省級インテリジェント工場の創出を目指す。報告期間内に会社は年産18万トンの水処理剤拡張プロジェクトを順調に完成し、安全生産許可証を取得し、このプロジェクトの生産開始後、伝統的な水処理剤製品の競争優位性を強固にし、無リン水処理剤市場を絶えず開拓する重要な措置をとり、生産達成後の製品構造はさらに最適化され、生産量も大幅に向上する。このプロジェクトは会社の有機ホスフィン水処理剤の業界のリード地位を強固にするのに有利であり、同時に会社が非リン類水処理剤市場をさらに開拓し、端末顧客の再配合製品に対する需要を満たし、会社の発展戦略を実現するのに有利である。
5、継続的に推進する「水雲跡」工業インターネットプラットフォーム
「水雲跡」工業インターネットプラットフォームはインターネット、ビッグデータプラットフォームの水処理知能制御システムを利用して、先進的なセンサ技術とインターネット技術を工業水処理分野に応用し、工業水処理システムの自動薬物添加、オンライン監視、ネットワーク伝送と遠隔制御を実現し、お客様に全過程の知能化、カスタマイズ化付加価値サービスを提供することを目的としている。これにより、従来の水処理業務に存在する検出時間が長く、効率が低く、データ収集が難しく、誤差が大きく、問題発見が遅れ、薬物添加方式が粗放で、浪費が深刻であるなどの弊害を解決する。報告期間内に、会社は強い意欲を持って、実力のあるルート商を選んでプラットフォームの普及を行い、同時に取引先の需要に基づいて、「水雲跡」工業インターネットプラットフォームに基づく高塩素イオン設備、単パラメータ設備、MINI雲跡などの中国をリードする知能端末設備を開発し、同時に冷却水知能動態シミュレーション装置、三パラメータ設備の性能を向上させた。会社の製品アーキテクチャを完備し、異なる顧客の需要をよく満たし、製品の市場競争力を効果的に向上させた。
三、報告期間内の取締役会の日常業務状況
1、取締役会会議の開催状況
報告期間内に会社は計8回の取締役会会議を開き、取締役会の通知、招集、議事手続き、採決方式及び決議内容はいずれも関連法律法規及び「取締役会議事規則」の要求に厳格に従って運営を規範化している。具体的な状況は以下の通りです。
シーケンス番号会議時間会議回審議内容
第5期取締役1、「会社の株式買い戻し案に関する議案」の審議
1 202102.07会第2回会2、「資産プール業務の展開に関する議案」の審議
議3、「2021年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」の審議
1、『会社2020年度報告全文及びその要約に関する議案』の審議
2、『会社2020年度総裁業務報告に関する議案』を審議する
3、『会社2020年度取締役会業務報告に関する第五回取締役議案』の審議
2 202104.25会第3回会4、「会社の2020年度財務決算報告に関する議案」の審議
5、『会社2020年度利益分配方案に関する議案』を審議する
6、「会社2020年度内部統制評価報告に関する議案」の審議
7、「会社が2020年度に募集した資金の保管及び使用状況に関する特別報告の議案」を審議する
8、「資産再編業績承諾の完成状況説明に関する議案」を審議する
9、「会社が子会社の銀行への信用供与を申請するための担保額の予想に関する議案」を審議する
10、『会社の完全子会社済源市清源水処理有限会社が会社に対して銀行に信用を申請するために保証額を提供する予定の議案について』を審議する
11、「 Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) 2021年度に銀行の信用限度額を申請する予定の議案について」を審議する
12、「会社が2020年度に信用減損引当金及び資産減損引当金を計上することに関する議案」を審議する
13、「会社2021年度取締役、役員報酬又は手当基準に関する議案」を審議する
14、『長期決済業務の展開に関する議案』を審議する
15、「長期決済業務管理制度の制定に関する議案」を審議する
16、「会社定款の改正に関する議案」17、「会社の一部管理制度の改正に関する議案」18、「会社の2021年第1四半期の全文報告に関する議案」18を審議する
19、「会社2020年度株主総会の開催に関する議案」の審議
第5期取締役1、「持株子会社の株式の一部を売却し、株3 202106.11会第4回会権譲渡協定に署名する議案」を審議する
議2、「会社の2021年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議する。
第5期取締役1、審議『会社全文及びその4 202108.23会第5回会要約の議案』
議2、「会社が2021年半年度に募集した資金の保管と使用状況に関する特別報告書」を審議する
1、『Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) 2021年従業員持株計画（草案）>及びその要約に関する議案』を審議する2、『Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) 2021年従業員持株計画管理弁法>に関する議案』を審議する
第5期取締役3、審議『株主総会授権取締役会に会社5 202109.12会第6回会2021年従業員持株計画に関する事項の提出に関する議案』
議4、「継続雇用会社2021年度監査機構に関する議案」の審議
5、「募集項目を使用して資金を募集し、流動資金を永久的に補充することに関する議案」を審議する
6、審議『会社の2021年第三回臨時招請について
