Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437)
2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の
特定項目レポート
「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」と「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場企業の規範運営(2022年)」の関連規定に基づき、当社の2021年度募集資金を以下のように保管し、使用状況を説明する。
一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）実際に募集した資金の金額、資金の到着時間
中国証券監督管理委員会の証券監督許可2019313号文の承認を得て、深セン証券取引所の同意を得て、当社は主な販売業者 Central China Securities Co.Ltd(601375) が2019年6月19日に転換社債を公開発行し、今回の発行総額は人民元4.90億元の転換社債で、1枚当たりの額面は人民元100.00元で、合計490万枚で、額面通りに発行した。2019年6月25日現在、当社の募集資金は4900000000000元で、発行費用955318335元を差し引き、募集資金の純額は48044681665元である。上記募集資金の純額はすでに大華会計士事務所(特殊普通パートナー)の大華検字[2019000259号「検資報告」で検証されている。
(Ⅱ)前年度使用済金額、本年度使用済金額及び現在残高。
1、前年度使用済金額
2020年12月31日現在、会社は募集資金プロジェクトに対して累計25635648531元(そのうち募集投資プロジェクトが流動資金を補充するための募集資金は Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0元)を投入し、一時的に流動資金を補充する募集資金は140000000元である。募集資金残高は9164579630元(募集資金を含む財テク製品取得収益279597946元、募集資金利息収入443206319元、募集資金支払い手数料736104元、発行費用361840000元を支払う)。
2、本年度使用金額及び現在残高
2021年度、当社が募集した資金の使用状況は以下の通りである。
2021年12月31日現在、同社は前年度累計で募集資金25635648531元(うち、永久補充流動資金の募集資金は Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0元)を使用し、今年度直接募集プロジェクト820118846元、永久補充流動資金15054968443元、累計補充流動資金及び直接投入募集プロジェクト金額は48891735820元である。募集資金残高は0.00元です。(自己募集資金は専用金に振り替えられた利息収入は累計535738461元、募集資金は手数料累計1760587元、発行費用361840000元を支払う)。
二、募集資金の保管と管理状況
（Ⅰ）募集資金の管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の権益を保護するため、当社は「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」と「深セン証券取引所上場企業自律監督管理指引第2号-創業板上場企業規範運営(2022年)」などの文書の規定に基づき、当社の実情に合わせて、「 Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) 募集資金管理制度」(以下、管理制度と略称する)を制定した。この管理弁法は2016年8月17日に当社取締役会第3回第6回会議で審議・採択された。
管理方法と経営の需要を結びつけて、当社は募集資金に対して専用口座の貯蔵を実行して、銀行で募集資金の使用専用口座を設立して、そして口座開設銀行、推薦機構と《募集資金の3つの監督管理協議》と《募集資金の4つの監督管理協議》を締結して、募集資金の使用に対して厳格な審査・認可を実施して、専用金の専用を保証します。2021年12月31日現在、当社は「募集資金三者監督管理協議」と「募集資金四方監督管理協議」の規定に厳格に従い、募集資金を保管し、使用している。
（Ⅱ）募集資金専用口座の保管状況
2021年12月31日現在、募集資金の具体的な保管状況(単位:人民元)は以下の通りである。
口座開設銀行口座口座種別記憶残高備考
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 鄭371902618710702専用口座0.00州支店営業部を抹消する
中国 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 株式会社631162972専用口座0.00司鄭州緯三路支店を抹消する
China Citic Bank Corporation Limited(601998) 鄭8111101012100979418専用口座0.00州航海路支店を抹消する
Bank Of China Limited(601988) 済249466552790専用口座番号0.00抹消源豫光支店
中原銀行株式会社済41180101150056202専用口座0.00抹消源支店
合計0.00
三、本年度募集資金の実際使用状況
本年度募集資金の実際使用状況詳細は添付ファイル1:募集資金使用状況対照表を参照。
四、募集資金投資項目の資金使用状況の変更
当社では募集資金投資項目を変更する資金の使用状況はありません。
五、前回募集した資金投資項目が対外に譲渡または置換された場合
当社は前回募集した資金投資項目が対外的に譲渡または置換された状況は存在しない。
六、募集資金の使用及び開示に存在する問題
「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」と「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場企業の規範運営(2022年)」の関連規定に基づき、募集資金の保管と使用状況をタイムリー、真実、正確、完全に開示する。違反はありません。
添付ファイル:
1、募集資金使用状況対照表
Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) 取締役会2022年3月7日付表
募集資金使用状況対照表
2021年度
編成単位： Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437)
1、2019年に転換社債を公開発行
金額単位：人民元
募集資金総額48044681665本報告期間投入募集資金総額820118846報告期間内に用途を変更する募集資金総33836767377額
累計変更用途の募集資金総額累計投入募集資金総額
累計変更用途の募集資金総額比率
締め切りの有無
すでに変更された投資プロジェクトがプロジェクトの実行可能性に達したのは、投資プロジェクトと超募集資金の再募集金の調整を承諾した後、投資総本報告期間の投入期末累計予定が本報告期間の実現を予想に達するかどうかに重大な変更が発生するかどうかである。進捗（%）用ステータス日
金投资目（投资総额（1）金额を含む投资金额（2）（3）＝の利益（万元）の利益化
部分(2)/(1)期
変更)
投資項目の承諾
1.1年産18万トン水処理No 43000000 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 20446681665820118846278367377 66.212021年540404065 No
剤拡張プロジェクト月
1.2流動資金補充No 60 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 0 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 0 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 000000 100適用不可適用No
合計4,900億円4,044466820118846,338367,673.77
超募集資金の投入
計画の進度または予想収益に達していない状況と原因(具体的な募集項目を適用しないことに分ける)プロジェクトの実行可能性が重大に変更され適用されない状況は、募集資金を超えた金額を説明する。用途不適用及び使用進捗状況募集資金投資項目実施不適用場所変更状況募集資金投資項目実施不適用方式調整状況募集資金投資項目先期注1投入及び置換状況用アイドル募集資金仮補注2充流動資金状況用アイドル募集資金投資産注3品状況項目実施募集資金注4残高の金額及び原因未使用の募集資金用注5途及び行方募集資金の使用及び開示において適用されない問題又はその他の状況
注1、募集資金投資項目の前期投入及び置換状況
2019年8月27日、会社の第4回取締役会第19回会議は「募集資金を用いて募集プロジェクトに予め投入された自己資金を置換することに関する議案」を審議・採択した。募集資金投資項目は募集資金が到着する前に当社が自己資金を利用して先行投入した。
2019年6月25日現在、自己資金調達の実際の投資額は1021565111元である。具体的な状況は以下の通りです。
金額単位：人民元
あらかじめ
