Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
Shandong Weida Machinery Co.Ltd(002026) について
募集資金を用いて事前に投入した募集プロジェクトの自己資金を置換する査察意見
Sinolink Securities Co.Ltd(600109) (以下「 Sinolink Securities Co.Ltd(600109) 」または「推薦機構」と略称する)は Shandong Weida Machinery Co.Ltd(002026) (以下「 Shandong Weida Machinery Co.Ltd(002026) 」または「会社」と略称する)として初めて株式を公開発行し上場する推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理弁法」、「上場公司監督管理ガイドライン第2号-上場企業の資金管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」などの関連規定、および Shandong Weida Machinery Co.Ltd(002026) 募集資金投資プロジェクトの実際の投入状況について、 Shandong Weida Machinery Co.Ltd(002026) 今回募集資金を募集資金に置き換えて事前に募集プロジェクトに投入した自己資金を調達する事項について慎重に審査する。検査状況は以下の通りである。
一、今回の募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「承認 Shandong Weida Machinery Co.Ltd(002026) 非公開発行株の承認について」(証券監督許可[20213143号)の承認を得て、 Shandong Weida Machinery Co.Ltd(002026) は非公開で人民元普通株175002万株を発行し、1株当たりの発行価格は人民元9.08元、募集資金総額は1589015万元である。募集資金に関する発行費用合計386.00万元を差し引いた実際の募集資金の純額は1550415万元である。これらの募集資金の到着状況はすでに信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)が審査し、XYZH/2021 XAAA 40586号「検査報告」を発行した。会社は募集資金に対して専門家のストレージ管理を採用し、推薦機構、募集資金を保管している銀行と「募集資金三者監督管理協定」に署名した。
二、募集資金投資項目概況
「会社2020年度非公開発行株式予案」(二次改訂稿)によると、今回の非公開発行募集資金から発行費用を差し引いた募集資金の純額は以下の項目に使用される。
プロジェクト名称投資総額（万元）募集資金投入予定金額（万元）
拡張インテリジェント新エネルギー貯蔵電源自動化組立車18996871489066
間
新エネルギー貯蔵電源研究開発センター1099949 999.49
合計20096361589015
今回の非公開発行株式の募集資金が到着する前に、会社はプロジェクトの進捗状況に応じて自己資金で先行投入し、募集資金が到着した後に置換する。今回の募集資金の純額が上記項目の募集資金総額より少ない場合、会社は実際の募集資金額に基づき、項目の軽重緩急などの状況に応じて、募集資金の投入の優先順位と各項目の具体的な投資額を調整し、最終的に決定し、募集資金不足部分は会社が自己資金で解決する。
三、自己資金の事前投入募集資金投資項目の状況及び募集資金による置換状況
2022年2月20日現在、会社が自己資金を使って事前に募集プロジェクトに投入した実際の投資金額は473483万元である。中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連規定によると、同社は今回、募集資金473483万元を使用して、事前に募集プロジェクトに投入した自己資金を置き換える予定で、具体的な状況は以下の通りである。
単位：万元
プロジェクト名称投資総額募集資金は事前に今回の置換金額の投入金額を投入することを承諾する
拡張インテリジェント新エネルギー貯蔵電源18996871489066450163450163自動化組立作業場
新エネルギー貯蔵電源研究開発センター109949 999.49 233.20 233.20
合計20096361589015473483473483
注:当期の置換金額は用地及び施工保証金130.00万元を含み、上記の支出は保証期間が満了した後、募集資金の専戸に返却される。
信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)は、上記の自己資金で事前に募集プロジェクトに投入された場合について特別審査を行い、XYZH/2022 XAAA 40046号「事前に投入されたプロジェクト資金を募集資金で置換するための特別説明鑑証報告」を発行した。
四、今回募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入した自己資金を置換して履行する手順
会社の今回の募集資金の置換時間は募集資金の入金時間から6ヶ月を超えず、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社の規範運営」などの関連規定に合致し、会社の今回の募集資金の置換行為は募集プロジェクトの実施計画に抵触せず、募集プロジェクトの正常な実施に影響を与えない。募集資金の投向を変更し、株主の利益を損なうことはない。
会社の第9回取締役会第2回臨時会議は「募集資金を用いて事前に募集したプロジェクト資金を置換することに関する議案」を審議し、会社が募集資金473483万元を用いて事前に募集したプロジェクトの自己資金を置換することに同意した。
会社の第9回監事会第2回臨時会議は「募集資金を用いて事前に投入したプロジェクト資金を置換することに関する議案」を審議・採択し、会社が募集資金473483万元を用いて事前に投入したプロジェクトの自己資金を置換することに同意し、明確な同意意見を発表した。
会社の独立取締役は「第9回取締役会第2回臨時会議に関する事項に関する独立意見」を発行し、会社が募集資金473483万元を使用して事前に募集プロジェクトに投入した自己資金を置換することに同意した。
五、推薦機構が意見を査察する
審査の結果、推薦機構は以下のように判断した: Shandong Weida Machinery Co.Ltd(002026) 今回の募集資金473483万元を使用して事前に募集プロジェクトに投入した自己資金を置換し、すでに会社の第9回取締役会の第2回臨時会議、第9回監事会の第2回臨時会議の審議を通過し、会社の監事会、独立取締役はすでに明確な同意意見を発表した。信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)もすでに特別審査を行い、必要な法律手続きを履行し、「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業の資金募集管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所株式上市規則」、「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業の規範運営」などの関連規定。今回の募集資金の使用は募集資金の投向を変更したり株主の利益を損なったりすることはありません。
(以下、本文なし)
(本ページは本文がなく、『 Sinolink Securities Co.Ltd(600109) について Shandong Weida Machinery Co.Ltd(002026) 募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入した自己資金を置換する査察意見』の署名捺印ページである)
推薦代表者：
朱
Anhui Golden Seed Winery Co.Ltd(600199) 2022年3月7日
