証券コード： Shandong Weida Machinery Co.Ltd(002026) 証券略称： Shandong Weida Machinery Co.Ltd(002026) 公告番号：2022028 Shandong Weida Machinery Co.Ltd(002026)
募集資金による事前投入プロジェクト資金の置換に関する公告
当社及び取締役会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
Shandong Weida Machinery Co.Ltd(002026) (以下「会社」または「 Shandong Weida Machinery Co.Ltd(002026) 」)は2022年3月7日に第9回取締役会第2回臨時会議、第9回監事会第2回臨時会議を開き、「募集資金を用いて事前に募集プロジェクト資金を置換することに関する議案」を審議・採択した。会社が募集資金4734831924元を使用して、事前に募集プロジェクトに投入した自己資金を置き換えることに同意した。以下に関連事項を公告する。
一、今回の募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「承認 Shandong Weida Machinery Co.Ltd(002026) 非公開発行株に関する承認」(証券監督許可[20213143号)の承認を得て、会社は非公開で人民元普通株17500165株を発行し、1株当たりの発行価格は人民元9.08元で、募集資金総額は1589014920元である。募集資金に関する発行費用合計38 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0元を差し引いた場合、実際の募集資金の純額は1550414920元である。これらの募集資金の到着状況はすでに信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)が審査し、XYZH/2021 XAAA 40586号「検査報告」を発行した。会社は募集資金に対して専門家のストレージ管理を採用し、推薦機構、募集資金を保管している銀行と「募集資金三者監督管理協定」に署名した。
2022年3月2日までに、会社がすでに募集プロジェクトに投入した募集資金の累計額は143.85万元(すでに投入した自有資金を含まない)で、一時的にアイドル募集資金を使って現金管理を行った金額は700000万元で、募集資金の残高は837404万元(利息1.55万元、財テク収益12.21万元を含む)で、すべて会社に預けて資金を募集する専門家。二、募集資金置換先期投入の実施
「会社2020年度非公開発行株式予案」(二次改訂稿)によると、今回の非公開発行募集資金から発行費用を差し引いた募集資金の純額は以下の項目に使用される。
プロジェクト名称投資総額（万元）募集資金投入予定金額（万元）
拡張インテリジェント新エネルギー貯蔵電源自動化組立作業場18996871489066
新エネルギー貯蔵電源研究開発センター1099949 999.49
合計20096361589015
今回の非公開発行株式の募集資金が到着する前に、会社はプロジェクトの進捗状況に応じて自己資金で先行投入し、募集資金が到着した後に置換する。今回の募集資金の純額が上記項目の募集資金総額より少ない場合、会社は実際の募集資金額に基づき、項目の軽重緩急などの状況に応じて、募集資金の投入の優先順位と各項目の具体的な投資額を調整し、最終的に決定し、募集資金不足部分は会社が自己資金で解決する。
2022年2月20日現在、会社が自己資金を使って事前に募集プロジェクトに投入した実際の投資金額は4734831924元である。中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連規定によると、同社は今回、募集資金4734831924元を使用して、事前に募集プロジェクトに投入された自己資金を置き換える予定で、具体的な状況は以下の通りである。
単位:元
プロジェクト名投資総額募集資金承諾事前投入今回の置換金額
投入金額自己資金調達金額
拡張インテリジェント新エネルギー貯蔵電源1899687 Shahe Industrial Co.Ltd(000014) 89066 Shenzhen Textile (Holdings) Co.Ltd(000045) 016310284501631028
自動組立作業場
新エネルギー貯蔵電源研究開発センター1099499 China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co.Ltd(000999) 949 Shenzhen Universe (Group) Co.Ltd(000023) 3200896233200896
合計2009636 Shijiazhuang Changshan Beiming Technology Co.Ltd(000158) 9015000047348319244734831924
注:当期の置換金額は用地及び施工保証金129999300元を含み、上記の支出は保証期間が満了した後、募集資金の専戸に返却される。信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)は、上記の自己資金で事前に募集プロジェクトに投入された場合について特別審査を行い、XYZH/2022 XAAA 40046号「事前に投入されたプロジェクト資金を募集資金で置換するための特別説明鑑証報告」を発行した。
会社の今回の募集資金の置換時間は募集資金の入金時間から6ヶ月を超えず、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」などの関連規定に合致し、会社の今回の募集資金の置換行為は募集プロジェクトの実施計画に抵触せず、募集プロジェクトの正常な実施に影響を与えない。募集資金の投向を変更し、株主の利益を損なうことはない。
三、今回の置換事項が履行した審査・認可手続きと関連意見
1、取締役会の審議状況
同社は2022年3月7日に第9回取締役会第2回臨時会議を開き、「募集資金を用いて事前投入プロジェクト資金を置換することに関する議案」を審議・採択し、募集資金4734831924元を用いて事前投入投資プロジェクトの自己調達資金を置換することに同意した。
2、独立取締役の独立意見
会社は今回募集資金を用いて事前に募集資金投資プロジェクトに投入した自己資金4734831924元を置き換え、「上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」に合致する。「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業の規範運営」などの関連法規と規範性文書の関連規定。会社の募集資金の使用は募集資金投資プロジェクトの実施計画に抵触せず、募集資金プロジェクトの正常な進行に影響を及ぼさず、募集資金の投向を変更し、株主の利益を損なうことはない。そのため、私たちは会社が今回募集資金を使って事前に募集プロジェクトに投入した資金を置き換えることに合意しました。
3、監事会審議状況
同社は2022年3月7日に第9回監事会第2回臨時会議を開き、「募集資金を用いて事前に投入したプロジェクト資金を置換することに関する議案」を審議・採択した。監事会は、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」などの関連法規、規範性文書及び「会社定款」などの関連規定に合致し、会社募集資金プロジェクトの実施に抵触しない。会社の募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えず、募集資金の用途を変更し、株主全体の利益を損なうことはなく、会社が今回募集資金を使用して事前に募集プロジェクトに投入した資金を置換することに同意する。
4、推薦機関の意見
査察の結果、推薦機構 Sinolink Securities Co.Ltd(600109) は、会社が今回募集資金473483万元を使用して事前に募集プロジェクトに投入した自己資金を置換し、すでに会社の第9回取締役会第2回臨時会議、第9回監事会第2回臨時会議の審議を通過し、会社の監事会、独立取締役はすでに明確な同意意見を発表したと考えている。信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)もすでに特別審査を行い、必要な法律手続きを履行し、「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業の資金募集管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所株式上市規則」、「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業の規範運営」などの関連規定。今回の募集資金の使用は募集資金の投向を変更したり株主の利益を損なったりすることはありません。
5、会計士事務所の鑑証結論
同社は今回、募集資金を募集プロジェクトの自己資金調達に投入した事項を募集資金と置換し、すでに信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)の鑑証を行い、XYZH/2022 XAAA 40046号「 Shandong Weida Machinery Co.Ltd(002026) を募集資金と置換して募集プロジェクト資金を置換する特別説明鑑証報告」を発行した。
四、書類の検査準備
1、会社の第9期取締役会の第2回臨時会議の決議;
2、会社の第9期監事会の第2回臨時会議の決議;
3.会社の独立取締役は第9期取締役会の第2回臨時会議に関する事項に関する独立意見;
4.信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した特別鑑証報告書。
5、推薦機構 Anhui Golden Seed Winery Co.Ltd(600199) が発行した審査意見。
ここに公告する。
Shandong Weida Machinery Co.Ltd(002026) 取締役会
2022年3月8日
