株券コード： Jiangnan Mould & Plastic Technology Co.Ltd(000700) 株券略称： Jiangnan Mould & Plastic Technology Co.Ltd(000700) 公告番号：2022018
債券コード:127004債券略称:モールド転換債
Jiangnan Mould & Plastic Technology Co.Ltd(000700)
モールド債券の売却に関する第1回提示公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
重要なヒント:
1、再販売価格：101410元/枚（利息税を含む）
2、返品申告期間：2022年3月15日から2022年3月21日まで
3、発行者資金入金日：2022年3月24日
4、回収代金振り替え日：2022年3月25日
5、投資家の売掛金の入金日：2022年3月28日
Jiangnan Mould & Plastic Technology Co.Ltd(000700) (以下「会社」と略す)の株式は2022年1月18日から2022年3月7日までの30取引日連続の終値が当期転株価格7.24元/株の70%(つまり5.07元/株)を下回り、「モールド転債」は最後の2つの利息計算年度にある。「 Jiangnan Mould & Plastic Technology Co.Ltd(000700) 転換社債募集説明書を公開発行する」(以下「募集説明書」と略称する)の約束により、「成形転債」の条件付き再販条項が発効する。「成形転換債」の回収販売に関する事項を以下のように公告する。
一、返品状況の概要
1、返品条項
「 Jiangnan Mould & Plastic Technology Co.Ltd(000700) 転換社債募集説明書を公開発行する」(以下「募集説明書」と略称する)に基づき、条件付き再販条項の約定は以下の通りである。
今回発行された転換債の最後の2つの利息計算年度は、会社の株が30取引日連続の終値が当期の転換株価格の70%を下回った場合、転換債所有者は、その保有する転換債の全部または一部を債券の額面値に当期の利息を加えた価格で会社に売却する権利がある。
上記取引日内において、配当金の払い込み、増資、新株の増発(今回発行する転換社債の転換により増加した株式を除く)、配株及び現金配当等が発生することにより調整された場合、調整前の取引日において、調整前の転換価額及び終値で計算する、調整後の取引日は、調整後の転株価格と終値で計算します。転株価格が下方修正される場合、上記30取引連続日は転株価格調整後の最初の取引日から再計算しなければならない。
今回発行された転債の最後の2つの利息計算年度は、転債所有者が毎年の回売条件が初めて満たされた後、上記の約束条件に従って回売権を1回行使することができ、回売条件を初めて満たし、転債所有者が会社のその時に公告した回売申告期間内に申告して回売を実施しなかった場合、当該回利年度は回売権を再行使すべきではない。転換可能債権の所有者は、一部の売却権を複数回行使することはできない。
「成形転換債」は現在、最後の2つの利息計算年度にあり、会社の株は2022年1月18日から2022年3月7日まで30取引日連続の終値が当期転換株価格7.24元/株の70%、すなわち5.07元/株を下回っており、「募集説明書」の約束により、「成形転換債」の回収条項が発効した。2、返品価格
当期未収利息の計算式は、IA=B×i ×t ÷ 365
IAは当期未払い利息である。
Bは今回発行された転換社債の所有者が保有する転換社債の額面総額である。i転換社債の当年額面金利である。
tは、利息計算日数、すなわち、前の利息計算日から本利息計算年度の回収日までの実際のカレンダー日数である。そのうち、i=1.8%(「成形転換債」第5年(2021年6月2日から2022年6月1日までの額面金利);t=286日(2021年6月2日から2022年3月14日まで)。
計算可能：IA=1.410元/枚
上から入手可能:「成形転換債」の回収価格は:101410元/枚(利息税を含む)
関連する税収法律と法規の関連規定による：
①「模塑転債」を保有する個人投資家と証券投資基金債の所有者に対して、利息所得税は証券会社などの両替配給機構が20%の税率で代控除して代納し、会社は代控除せずに所得税を代納し、実際の所得は101128元/枚である。
②「モールド転換債」を保有する合格海外投資家(QFIIとRQFII)に対して、「海外機構が国内債券市場に投資する企業所得税、付加価値税政策に関する通知」(財税2018108]号)の規定に基づき、所得税を免除し、実際の所得は101410元/枚である。
③「模塑転債」を保有する他の債券所有者に対して、自ら所得税を納付しなければならない。会社は代控除せずに所得税を納付し、実際の所得は101410元/枚で、自ら債券利息所得税を納付する。
3、その他の説明
「成形転換債」の所有者は、その保有する一部または全部の未転換株の「成形転換債」を売却することができ、「成形転換債」の所有者は、売却するかどうかを選択する権利があり、会社の今回の売却は強制的ではない。
二、再販売手順と支払い方式
1、回収販売事項の公示期間
「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-業務処理」などの関連規定に基づき、販売条件が満たされた後、会社は指定された情報開示メディア「中国証券報」、「証券時報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)回売公告を掲載し、5取引日ごとに少なくとも1回回回回の回売提示公告を発表する。
2、返品事項の届出期間
売却権を行使する債券所有者は2022年3月15日から2022年3月21日までの売却申告期間内に深交所取引システムを通じて売却申告を行い、売却申告当日に取り消してもよい。再販売申告は確認された後、取り消すことはできません。申告当日に成功しなかった場合は、翌日に引き続き申告することができます(申告期間内)。債券所有者は、売却申告期間内に売却申告を行わず、今回の売却権の無条件放棄とみなす。回収金の振り替え日までに、司法凍結や差し押さえなどが発生した場合、債券所有者の当該回収申告業務は失効する。
3、支払い方法
会社は前述の規定の再販価格で「成形転債」を買い戻す。会社は中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に資金清算システムを通じて清算引き渡しを委託した。中国証券登記決済有限責任会社深セン支社の関連業務規則によると、発行者の資金入金日は2022年3月24日、回収代金の振り替え日は2022年3月25日、投資家の回収資金入金日は2022年3月28日である。販売期間が満了した後、会社は今回の販売が会社に与える影響を公告する。
三、再販売期間の取引
「モールド回転債」は販売期間内に取引を継続し、同じ取引日以内に、「モールド回転債」の所有者が取引、転託、転株、回売などの2つ以上の報告書を発行した場合、以下の順序で申請を処理する:取引、回売、転株、転託。
四、コンサルティング方式
コンサルティング部門： Jiangnan Mould & Plastic Technology Co.Ltd(000700) 董秘弁;
問い合わせ電話:051086242802;
五、書類の検査準備
1、法律意見書；
ここに公告する。
Jiangnan Mould & Plastic Technology Co.Ltd(000700) 取締役会2022年3月8日
