証券コード: Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) 証券略称: Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) 公告番号:2022015債券コード:123133債券略称:ペティ転債
Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673)
買い戻し会社の株式案に関する公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
重要なヒント:
取締役会の審議を経て、 Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) (以下、会社と略称する)は自己資金を使って集中競売取引方式で会社のA株の一部の株式を買い戻す予定で、将来従業員の持株計画または株式激励計画および会社が発行した株式に転換できる社債に用いる予定で、買い戻し案の主な内容は以下の通りである:1、買い戻し資金総額:人民元7000万元を下回らず、10000万元を超えない。
2、買い戻し価格:人民元26.00元/株を超えない。
3、買い戻し数量：買い戻し価格の上限人民元26.00元/株を基準として、買い戻し総金額の下限人民元7000万元で計算し、買い戻し数量は269.23万株（買い戻し1手未満の部分を含まない、以下同じ）で、会社の現在総株式の1.0624%を占める。買い戻し金額の上限人民元10000万元で計算すると、買い戻し数量は384.61万株と予想され、会社の現在の総株価の1.5177%を占めている。具体的な買い戻し数量は、買い戻し終了時に実際に買い戻した株式の数を基準とする。
4、買い戻し期限：取締役会が本買い戻し案を審議してから6ヶ月を超えない。
5、株式の買い戻しの用途：今回買い戻した株式は従業員持株計画或いは株式激励計画に使用する予定の合計数は370万株であり、その他の部分は会社が発行した株式に転換できる社債（ある場合、以下同じ）に使用する。会社が買い戻し実施完了日から36ヶ月以内に買い戻し済み株式を使用できなければ、まだ使用されていない買い戻し済み株式は抹消される。中国証券監督管理委員会または深セン証券取引所が関連政策を調整する場合、本買い戻し案は調整後の政策に従って実施する。
6、関連株主について減持計画があるかどうかの説明
本公告日までに、会社の取締役、監事、高級管理職、持株株主及びその一致行動者、5%以上の会社の株式を保有する株主は、買い戻し期間及び今後6ヶ月以内に明確な減持計画がなく、今後6ヶ月以内に株式減持計画を実施する予定がある場合、会社は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連規定は情報開示義務を履行する。
7、リスク提示
(1)本買い戻し株式案は、買い戻し期間内に株価が買い戻し価格の上限を超え続け、買い戻し案が実施できない、または一部しか実施できないなどの不確実性リスクがある。
(2)本買い戻し株式案は、会社の株式取引価格に重大な影響を及ぼす重大な事項が発生した場合や、会社の取締役会が本買い戻し案を終了することを決定した場合、会社が法律法規に規定された買い戻し株式条件に合致しない場合などに実施できないリスクがある。
(3)本買い戻し株式案は、会社の経営、財務状況、外部客観状況に重大な変化が発生したなどの原因で、規則に基づいて買い戻し案を変更または終了するリスクがある。
(4)本買い戻し株式案は、従業員持株計画または株式インセンティブ計画が会社の取締役会と株主総会の審議を経て可決されなかった、従業員持株計画または株式インセンティブ計画の対象者が買収を放棄したなどの原因で、買い戻し株式がすべて授与されないために注ぎ込まれるリスクがある。
(5)本買い戻し株式案は、会社が発行した転換可能株式の社債部分をすべて会社株に転換できないリスクがある。
会社は買い戻し期間内に市場状況に基づいて買い戻し決定を行い、実施し、進展状況に基づいて情報開示義務をタイムリーに履行する。多くの投資家に投資リスクに注意してもらう。
2022年3月7日、会社は第3回取締役会第9回会議を開き、「会社の株式買い戻し案に関する議案」を審議・採択した。「会社法」「証券法」「上場会社株式買い戻し規則」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第9号–買い戻し株式」などの関連規定に基づき、本買い戻し案の具体的な内容を以下のように公告する。
一、株式買い戻し案
(I)株式買い戻しの目的及び用途
会社の将来の発展の見通しに対する自信と会社の価値に対する高度な認可に基づいて、投資家の自信を強め、広範な投資家の利益を維持し、さらに会社の長期的な激励メカニズムを確立し、健全化し、管理者と核心の中堅人員の積極性を十分に動員し、会社の健康と安定した長期的な発展を促進するために、会社の株価の実際の状況に基づいて、そして、会社の現在の財務状況、経営状況と発展戦略などの要素を十分に考慮し、会社は一部の株式を買い戻し、将来、従業員の持株計画または株式激励計画を実施し、会社が発行した株式に転換できる社債を転換するために使用する予定である。
(II)会社の買い戻し株式は関連条件に合致する
会社の今回の買い戻し株式は「上場会社株式買い戻し規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第9号–買い戻し株式」に規定された関連条件に合致する。
1、会社の株が上場してもう一年になりました。
2、会社は最近一年間重大な違法行為がない；
3、株式を買い戻した後、会社は債務履行能力と持続経営能力を備えている。
4、株式を買い戻した後、会社の株式分布は上場条件に合致する。
5、中国証券監督管理委員会の規定と深セン証券取引所の規定のその他の条件。
（III）買い戻し方式
会社は集中競売で株式を買い戻すつもりだ。
（IV）買い戻し価格
今回の買い戻し価格は人民元26.00元/株を超えず、この買い戻し価格の上限は会社の取締役会の決議前の30取引日の会社の株式取引の平均価格の150%(つまり26.47元/株)を超えていない。
今回の株式買い戻し事項を審議する取締役会会議が採択された日から買い戻しが完了するまで、会社が配当、配当、株送り、資本積立金の株式転換、株の分割、縮株、配株及びその他の除権除利事項を実施した場合、株価除権除利の日から、会社は中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の関連規定に従って買い戻し価格の上限を調整する権利がある。
(V)買い戻し株式の種類
同社が今回買い戻した株式は、発行済みの人民元普通株(A株)である。
(VI)株式買い戻しの用途
今回買い戻した株式は、従業員持株計画または株式インセンティブ計画に使用される予定の合計数370万株であり、その他の部分は、会社が発行した株式に変換可能な社債に使用される。
会社が買い戻し実施完了日から36ヶ月以内に買い戻し済み株式を使用できなければ、まだ使用されていない買い戻し済み株式は抹消される。中国証券監督管理委員会または深セン証券取引所が関連政策を調整する場合、本買い戻し案は調整後の政策に従って実施する。
(VII)買い戻し株式の数、会社の総株式に占める割合及び買い戻しに使用する予定の資金総額
同社の今回の買い戻し株式の使用予定資金総額は人民元7000万元を下回らず、10000万元を超えない。
買い戻し価格の上限人民元26.00元/株を基準に、買い戻し総金額の下限人民元7000万元で計算し、買い戻し数量は269.23万株で、会社の現在の総株価の1.0624%を占めると予想されている。買い戻し金額の上限人民元10000万元で計算すると、買い戻し数量は384.61万株と予想され、会社の現在の総株価の1.5177%を占めている。具体的な買い戻し数量は、買い戻し終了時に実際に買い戻した株式の数を基準とする。
(VIII)株式買い戻しの資金源
会社の今回の株式買い戻しの資金源は自己資金である。
（Ⅸ）株式買い戻しの実施期限
1、会社の今回の買い戻しの実施期限は取締役会が本買い戻し案を審議して通過した日から6ヶ月を超えない。以下の条件に触れると、買い戻し期限は早めに満了し、本買い戻し案の実施は完了する。
(1)買い戻し期間内に、買い戻し資金の総額が実行可能最高限度額(差額資金が1株の買い戻しに足りない)に達した場合、買い戻し案の実施が完了し、すなわち買い戻し期間がその日から繰り上げて満了する。
(2)会社の取締役会が本買い戻し案を終了することを決定した場合、買い戻し期限は取締役会が本買い戻し案を終了することを決議した日から繰り上げて満了する。
(3)買い戻し案の実施期間中、会社の株が重大事項を計画して10取引日以上連続で停止した場合、買い戻し期限は順延することができ、順延後、中国証券監督管理委員会及び深セン証券取引所が規定した最長期限を超えてはならない。2、会社は以下の期間に会社の株を買い戻してはならない。
(1)会社の年度報告、半年度報告公告の前の10取引日以内に、特殊な原因で公告日を延期した場合、元の予約公告の前の10取引日から計算する。
(2)会社の四半期報告、業績予告或いは業績速報公告の前の10取引日以内;
(3)当社の株式取引価格に重大な影響を及ぼす可能性のある重大事項が発生した日または意思決定の過程において、法に基づいて開示された日まで。
(4)中国証券監督管理委員会が規定したその他の状況。
3、会社は以下の取引時間に株式の買い戻しを委託してはならない。
(1)寄り付き集合競売。
(2)終値の30分前。
(3)株価は上昇・下落制限がない。
4、買い戻し実施期間中、買い戻し価格は会社の株式の当日取引の上昇幅に制限された価格ではない。
(X)買い戻し完了後の会社の株式構造の変動が予想される場合
1、今回の買い戻し案がすべて実施された場合、買い戻し価格の上限人民元26.00元/株を基準として、買い戻し総額の下限人民元7000万元で計算し、買い戻し数量は269.23万株で、会社の現在の総株式の1.0624%を占める見込みである。今回の買い戻し株式はすべて従業員持株計画または株式インセンティブ計画を実施し、すべてロックされ、会社が発行した株式に転換可能な社債の一部が存在しないと仮定し、会社の株式構造の変動状況は以下のように予想される。
買い戻し前(本公告開示日まで)買い戻し後
株式性質株式数(株)占有比株式数(株)占有比
一、有限販売条件900450035533292737 Beijing Forever Technology Co.Ltd(300365) 956%株式
二、無制限販売条件163366200644668160673900634044%株式
総株式25341120010 China Vanke Co.Ltd(000002) 534112001000000%
2、今回の買い戻し案がすべて実施された場合、買い戻し価格の上限人民元26.00元/株を基準として、買い戻し金額の上限人民元10000万元で計算し、買い戻し数量は384.61万株で、会社の現在の総株価の1.577%を占める見込みである。今回の買い戻し株式が従業員持株計画または株式インセンティブ計画を実施するために使用される部分がすべて与えられ、ロックされ、会社が発行した株式に転換できる社債の部分がすべて無制限販売条件流通株であると仮定し、会社の株式構造の変動状況は以下のように予想される。
買い戻し前(本公告開示日まで)買い戻し後
株式の性質
株式数（株）占有比株式数（株）占有比
一、有限販売条件900450035533293745000369932%株式
二、無制限販売条件1633662006446681596666200630068%株式
総株式25341120010 China Vanke Co.Ltd(000002) 534112001000000%
注:具体的な買い戻し株式の数は、買い戻し期間が満了したときに実際に買い戻した株式の数を基準に、相応の株式の割合も変化します。
(十一)管理層の今回の買い戻し株式が会社の経営、利益能力、財務、研究開発、債務履行能力、未来の発展の影響と上場地位の維持などの状況に対する分析
2021年9月30日まで(監査を経ていない)、会社の総資産は21640679万元(合併口径、以下同)、上場会社の株主に帰属する純資産は16650741万元、流動資産は1123793万元、資産負債率は22.37%で、今回の株式買い戻し資金は会社の自己資金に由来し、今回の買い戻し金額の上限人民元10000万元に基づいて計算する。買い戻し資金総額が会社の総資産に占める割合は約4.62%、上場会社の株主に帰属する純資産に占める割合は約6.01%、流動資産に占める割合は約8.90%で、比重はいずれも小さく、会社の資産負債構造に重大な影響を及ぼさない。
人民元10000万元を超えない買い戻し金額の上限で計算すると、買い戻し数量は最大384.61万株を超えず、会社の現在の総株式の1.5177%を占める見通しだ。買い戻しが完了した後、会社の株式構造に重大な変動はなく、株式分布状況は依然として会社の上場条件に合致し、会社の上場地位を変えることはなく、会社のコントロール権の変化を招くこともない。
以上、会社の管理層は、会社の今回の株式買い戻しは実行可能性があり、会社の経営活動、財務状況、研究開発投入、債務履行能力と未来の発展に重大な不利な影響を与えることはないと考えている。
今回の買い戻し株式は管理層の会社の内在価値と未来の発展計画に対する確固たる自信を反映し、会社の資本市場の向上に有利である。
