証券コード： Jiangsu Etern Company Limited(600105) 証券略称： Jiangsu Etern Company Limited(600105) 公告番号：臨2022017債券コード：110058債券略称：永鼎転債
Jiangsu Etern Company Limited(600105)
前回募集した資金の使用状況報告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
中国証券監督管理委員会の「前回募集資金使用状況報告に関する規定」（証券監督発行字[2007500号）の規定に基づき、 Jiangsu Etern Company Limited(600105) （以下「当社」と略称する）は2021年12月31日までの前回募集資金使用状況を以下のように報告する。
一、前回募集資金の基本状況
（一）前回募集した資金の金額、資金入金時間
中国証券監督管理委員会の「承認 Jiangsu Etern Company Limited(600105) 転換社債の公開発行に関する承認」(証券監督許可〔2019312号)の承認を得て、当社は主な販売業者 Huaxi Securities Co.Ltd(002926) が公開発行方式を採用し、社会公衆に980万枚の転換社債を公開発行し、1枚当たり100元の額面価値を持ち、計9800000万元の資金を募集した。控除引受と推薦費用135000万元(この金額は税を含み、今回の税を含まない引受と推薦費は全部で141510万元で、当社は2018年度に非募集資金戸から税を含まない推薦費141.51万元を前払いした)後の募集資金は9665000万元である。2019年4月22日に当社の募集資金監督管理口座に送金しました。インターネット発行費、募集説明書印刷費、申告会計士費、弁護士費、評価費など権益性証券の発行に直接関連する新規外部費用261.09万元(税を含まない)を差し引いた後、同社の今回の募集資金の純額は9632381万元だった。上記の募集資金の到着状況は天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の検証を経て、「検証報告」(天健検〔2019〕6-17号)を発行する。
(二)前回募集した資金の特定口座における保管状況
2021年12月31日現在、当社が募集した資金の銀行口座への保管状況は以下の通りである。
単位：人民元
2021年12月31備考口座開設銀行口座初期保管金額日残高
Bank Of China Limited(601988) 株式会社5352731145142000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 899485
会社呉江芦墟支店
中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 株式
有限会社呉江汾湖110202262900604188120650 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 590350
江蘇蘇州農村商業を支店する
銀行株式会社07066780811201003131136200000 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 1169241
芦墟支店中国 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 株式
有限会社呉江汾湖10543701040 Guizhou Bailing Group Pharmaceutical Co.Ltd(002424) 92000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 852640
支店
Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) 株式会社304501880 Sichuan Lutianhua Company Limited(000912) 73160000 China Vanke Co.Ltd(000002) 58063297
会社呉江汾湖支店
小計96650000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 179090998013
二、前回募集した資金の使用状況
前回募集した資金の使用状況対照表の詳細は本報告添付ファイル1を参照してください。
三、前回募集資金の変更状況
2021年12月10日、会社の第9回取締役会2021年第12回臨時会議、第9回監事会第9回臨時会議、2021年第5回臨時株主総会及び2021年第1回債券所有者会議を経て、「募集資金投資プロジェクトの終了及び残りの募集資金を流動資金に永久的に補充することに関する議案」をそれぞれ審議・採択した。
市場の変化などにより、年間600トンの光ファイバプレハブプロジェクトの第2期(300トンの光ファイバプレハブプロジェクト)と年間1000万コアキロの光ファイバプロジェクトが建設されていない状況で、関連製品は市場ですでに生産能力が過剰になっており、将来の市場の見通しも楽観的ではない。会社の関連部門と意思決定層の研究決定を経て、上述の2つのプロジェクトの実施を中止した。
四、前回募集した資金項目の実際投資総額と承諾の差異内容と原因説明
(I)前回募集した資金項目の実際の投資総額と承諾の差異内容
前回募集した資金項目の実際の投資総額と承諾の違いは添付ファイル1に見ることができる。
(II)前回募集資金項目の実際投資総額と承諾の差異原因説明
1、年産600トンの光ファイバプレハブプロジェクト(二期300トンの光ファイバプレハブプロジェクト)の終了原因は以下の通りである:2021年度、光ファイバ価格は予想をはるかに下回っており、光ファイバプレハブ価格は深刻に制約されている。光ファイバプレハブ棒の原材料の上昇幅は明らかで、材料コストは増加した。中国の光ファイバ予備棒の生産能力が過剰である。現在、市場全体の光ファイバプレハブ棒の供給が需要より大きい実際の局面の下で、2期300トンの光棒プロジェクトを引き続き実施すれば、会社は光棒の生産能力が過剰になる状況が発生する。
2、年間1000万コアキロメートルの光ファイバプロジェクトの終了原因は以下の通りである。
光ファイバプロジェクトの拡産設計生産能力は光ファイバプロジェクトの生産能力と一致するため、第1期300トンの光ファイバプロジェクトは生産後すでに光ファイバ会社の生産能力需要を満たし、世界の疫病の影響を受けて、国際光ケーブル市場の需要量は前年同期比で減少し、中国のキャリアの光ファイバ採掘価格の一歩一歩が下落し、新築または拡張された光ファイバメーカーにとって、短期的には損益のバランスが取れにくい。
五、前回募集した資金投資項目の対外譲渡或いは置換状況説明
当社は前回募集した資金投資項目の対外譲渡または置換状況は存在しない。
六、前回募集した資金投資項目の利益状況説明
(一)前回募集した資金投資項目の利益状況対照表
前回募集した資金投資プロジェクトの利益状況の詳細は本報告書の添付ファイル2を参照してください。対照表で利益を実現する計算口径、計算方法は承諾利益の計算口径、計算方法と一致する。
1.年間600トン光ファイバプレハブプロジェクト
2021年12月31日現在、会社が資金投資を募集した年間600トンの光ファイバプレハブプロジェクトの第1期はまだ工芸調整段階にあり、経済効果はまだ発生していない。
市場の変化などの原因で、このプロジェクトの2期はまだ建設を開始しておらず、終了しており、経済効果は発生していない。2.年産1000万芯キロメートル光ファイバプロジェクト
市場の変化などの原因で、このプロジェクトはまだ建設を開始しておらず、終了しており、経済効果は発生していない。
(二)前回募集した資金投資項目が単独で利益を計算できない場合の説明
当社は前回募集した資金投資項目が単独で利益を計算できない場合はありません。
(三)前回募集した資金投資項目の累計実現収益が承諾20%(20%)以上を下回った場合の説明
当社は前回募集した資金投資項目の累計実現収益が承諾20%(20%)以上を下回る場合はありません。
七、前回募集した資金の中で株式を購入するための資産の運行状況説明
当社が前回募集した資金は、株式の購入に使用される場合はありません。
八、アイドル募集資金の使用
(一)遊休募集資金で流動資金を一時的に補充する場合
当社は2019年9月16日に第9回取締役会2019年第1回臨時会議、第9回監事会2019年第1回臨時会議を開催し、「会社が一部のアイドル募集資金を使用して臨時に流動資金を補充することに関する議案」を審議・採択し、4500000元(4500000元を含む)を超えない募集資金を臨時に流動資金を補充することに同意した。期限は取締役会の審議が可決された日から12ヶ月を超えない。2020年8月20日現在、当社は上述の臨時流動資金の補充に用いた4500000元の募集資金を募集資金専用口座にすべて返還した。
当社は2020年8月26日に第9回取締役会第6回会議を開催し、「会社が一部のアイドル募集資金を引き続き使用することについて一時的に流動資金を補充する議案」を審議・採択し、4500000万元(4500000元を含む)を超えない募集資金を引き続き使用することを決定した。期限は取締役会の審議が可決された日から12ヶ月を超えない。2021年8月3日現在、同社は上述の臨時補充流動資金に使用された45000万元の募集資金をすべて募集資金専用口座に返還した。
2021年8月3日、会社の第9回取締役会2021年第6回臨時会議及び第9回監事会2021年第4回臨時会議を経て、それぞれ「会社が一部の閑置募集資金を引き続き使用することについて臨時流動資金を臨時に補充する議案」を審議・採択し、45000万元(45000万元を含む)を超えない募集資金を引き続き使用することを決定した。期限は取締役会の審議が可決された日から12ヶ月を超えない。
2021年12月10日、会社の第9回取締役会2021年第12回臨時会議、第9回監事会第9回臨時会議、2021年第5回臨時株主総会及び2021年第1回債券所有者会議を経て、「募集資金投資プロジェクトの終了及び残りの募集資金を流動資金に永久的に補充することに関する議案」をそれぞれ審議・採択した。報告書の発行日までに、前期に一時的に流動性資金を補充した45000万元の募集資金がまだ募集資金口座に返還されていないため、後続会社は45000万元の募集資金を募集資金口座に返還した後、永久的に流動資金を補充する。
(二)アイドル募集資金による現金管理状況
当社の第8回取締役会第12回会議は「一部の閑置募集資金の使用及び自己資金による財テク製品の購入に関する議案」を審議・採択した。当社が募集資金プロジェクトの建設、生産経営に影響しないことを確保する過程で募集資金及び自己資金を使用する場合、一部のアイドル募集資金を使用して7億元を超えない額内で現金管理を行い、資金をスクロールして使用することに同意する。
2021年12月31日現在、当社はアイドル募集資金を用いて現金管理残高が0元である。2019年度、2020年度と2021年度に当社はアイドル募集資金を使用して財テク製品の元金を購入し、すべて買い戻した。
九、前回募集した資金の余剰及び余剰募集資金の使用状況
2021年12月31日現在、当社が使用していない募集資金残高は4617910万元(累計受け取った銀行預金利息から銀行手数料などを差し引いた純額112669万元を含む)。このうち、募集資金の専戸残高は117910万元で、閑置募集資金を使って流動資金450000万元を一時的に補充した。当社の実際募集資金の純額は9632381万元で、未使用金額が前回募集資金総額に占める割合は47.94%である。残りの募集資金は流動資金の補充に続々と使われる。
十、その他の差異説明
当社が前回募集した資金の実際の使用状況は、当社の各年度定期報告書およびその他の情報開示書類に開示された内容と差はありません。
添付ファイル:1.前回募集資金使用状況対照表
2.前回募集した資金投資項目の利益状況対照表
Jiangsu Etern Company Limited(600105) 取締役会2022年3月8日添付ファイル1：
前回募集資金使用状況対照表
2021年12月31日現在
編成単位： Jiangsu Etern Company Limited(600105) 単位：人民元万元
募集資金総額：9632381累計使用募集資金総額：5158010
各年度使用募集
