Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880)
前回募集資金使用状況報告について
当社及び取締役、監事、高級管理職は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れに対して責任を負う。
中国証券監督管理委員会の「前回募集資金使用状況報告に関する規定」証券監督発行字[2007500号)の規定に基づき、 Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) (以下「会社」または「当社」と略す)は2020年12月31日までの前回募集資金使用状況を以下のように報告する。
一、前回募集した資金の募集状況
（Ⅰ）前回募集した資金の金額、資金入金時間
中国証券監督管理委員会が2017年5月19日に発行した証券監督許可[2017760号文「承認 Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) 初公開発行株式に関する承認」によると、会社は社会に普通株2700万株を公開発行することを許可され、計67797万元の資金を募集し、販売及び推薦費用を差し引いた。登記費及びその他の取引費用を合計550130万元発行した後、純募集資金は合計6229570万元であり、これらの資金は2017年6月8日に到着し、瑞華会計士事務所の検証を経て「瑞華検字[20174823006号」の検査報告書を発行した。
(II)前回募集した資金の特定口座への保管状況
募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の利益を保護するため、当社は『深セン証券取引所株式上場規則』、『深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン』などの関連規定と要求に基づき、当社の実情と結びつけて、『 Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) 募集資金管理制度』(以下「募集資金管理制度」と略称する)を制定した。
「募集資金管理制度」に基づき、当社は募集資金に対して特別口座の保管を行い、2017年7月にそれぞれ Bank Of China Limited(601988) 深セン龍華支店、 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 深セン支店、 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 深セン支店、 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 深セン支店にそれぞれ4つの募集資金専用口座を設立し、口座開設銀行、推薦機構平安証券株式会社(以下「平安証券」と略称する)は「資金募集三者監督管理協定」を締結し、協定の主な条項は深セン証券取引所の「資金募集三者監督管理協定(モデル)」と重大な違いはない。
2020年12月31日現在、会社は「資金募集三者監督管理協議」を締結し、資金募集専門家の保管状況は以下の通りである。
募集資金（万資金当期番号項目名称元）募集資金口座開設銀行口座残高（万元）
1特異性免疫グロブリン及び凝血2406325 Bank Of China Limited(601988) 株式会社76796903192637.31因子類製品産業化プロジェクト司深セン龍華支店
2単採血漿ステーション改拡建プロジェクト523573中国 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 株式会社410319 Xj Electric Co.Ltd(000400) 27232281限会社深セン支店
3工程技術研究開発センター建設1449672 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 株式会社8110 Jiangsu Yangdian Science & Technology Co.Ltd(301012) 7 Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 81206.60設置プロジェクト司深セン支店
4返済銀行ローン1850000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 株式会社15 Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) 5802290.02司深セン支店
合計6229570384674
2017年7月21日、会社の第2回取締役会第10回会議は「募集資金の使用による完全子会社への増資に関する議案」を審議、採択した。田陽光明単採血漿有限公司(以下「田陽」と略称する)、平果光明単採血漿有限公司(以下「平果」と略称する)、隆安光明単採血漿有限公司(以下「隆安」と略称する)、鐘山光明単採血漿有限公司(以下「鐘山」と略称する)、羅定市衛光単採血漿有限会社(以下「羅定」と略称する)は増資を行い、 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 深セン光明支行(以下「農行光明支行」と略称する)に資金募集専用口座を設立した。会社は徳保、田陽、平果、隆安、鐘山、羅定及び農行光明支行、平安証券と「資金募集四方監督管理協定」を締結し、協定の主な条項は深セン証券取引所の「資金募集三方監督管理協定(模範)」と重大な違いはない。
2020年12月31日現在、会社は「資金募集四方監督管理協議」を締結し、資金募集専門家の保管状況は以下の通りである。
シーケンス番号実施主体プロジェクト名称増資金額(万募集資金口座開設銀行口座資金期末余元)行額(万元)
1平果業務用住宅改築120000農行光明支店410319 Xj Electric Co.Ltd(000400) 27445.31
2隆安単採血漿ステーション改築105017農行光明支行410319 Xj Electric Co.Ltd(000400) 27736108.00
3田陽単採血漿ステーション新築996.08農行光明支行410319 Xj Electric Co.Ltd(000400) 278191.52
4徳保改拡建717.48農行光明支行410319 Xj Electric Co.Ltd(000400) 27850004
5鐘山採浆业务楼972.00農行光明支行410319 Xj Electric Co.Ltd(000400) 27100.54
6羅定装飾改造300.00農行光明支行410319 Xj Electric Co.Ltd(000400) 277280.002
合計523573 115.41
会社は募集資金の使用に対して厳格な審査・認可手続きを実行し、専用金の専用を保証する。
2020年12月31日現在、募集資金監督管理協定は確実に有効に履行されている。
二、前回募集した資金の実際使用状況
2020年12月31日現在、募集資金の使用は会社の募集資金運用承諾に合致し、募集資金使用状況表の詳細は本報告書付表1「募集資金使用状況対照表」を参照してください。
三、募集資金の変更状況
2020年7月30日第2回取締役会第32回会議、2020年8月27日2020年第1回臨時株主総会審議「募集資金の一部の用途変更に関する議案」が可決され、会社の募集プロジェクト「単採血漿ステーションの改築・拡張プロジェクト」の鐘山漿駅プロジェクトの募集資金は972.00万元、募集資金は255万7900元が使用された。2020年6月30日現在、このプロジェクトの募集資金口座の残高は723.54万元(利息を含む)である。鐘山パルプステーションプロジェクトの所在地である鐘山県鐘山鎮亀石南路31号が政府に徴地されたため、会社は原募集案を変更し、元鐘山パルプステーションを鐘山県鐘山鎮快速環道程石村区間の東西側に移転して再建すると同時に、パルプステーションの業務棟面積を拡大し、先進的なパルプ採取と検査設備を導入し、汚水処理システムを増やすなどの措置をとる予定だ。同社は募集プロジェクト「単採血漿ステーション改拡建プロジェクト」の鐘山パルプステーションプロジェクトの残り募集資金723.54万元(利息を含む)をすべて鐘山パルプステーションの建設投入に変更した。
四、資金募集投資項目の前期投入及び置換状況
会社の第2回取締役会が2017年7月21日に審議した結果、募集資金1864679万元を使用して、会社が事前に募集資金投資プロジェクトに投入した自己資金1864679万元を置き換えることに同意し、会社の監事会、独立取締役も明確な同意意見を発表した。保荐机构平安证券は2017年7月21日に「募集资金を使って事前に投入した募集プロジェクトの自己资金を交换することに関する査察意见」を発表し、会社が募集资金を使って事前に投入した募集プロジェクトの自己资金を交换することに异议はない。瑞華会計士事務所(特殊普通パートナー)は、自己資金で資金募集投資プロジェクトに事前に投入した鑑証報告書(瑞華核[201748230015号)を発行した。具体的な状況は以下の通りです。
シーケンス番号項目名称募集資金投資金自己調達資金事前投入置換金額(万元)額(万元)金額(万元)
1特異性免疫グロブリン及び凝血因子類2406325745162745162製品産業化プロジェクト
2単採血漿ステーション改築拡張プロジェクト523573185833185833
3工程技術研究開発センター建設プロジェクト1449672933684933684
合計4379570186467918646791864679
五、アイドル募集資金の使用
2017年9月7日に第2回取締役会第12回会議を開催し、「一部のアイドル募集資金を使用して流動資金を補充する議案」を審議・採択し、8000万元のアイドル募集資金を使用して流動資金を補充することに同意し、使用期限は12ヶ月を超えない。2018年8月7日、会社は一時的に流動資金を補充した8000万元の遊休募集資金をすべて募集資金専用口座に返還した。
2018年8月16日、第2回取締役会第16回会議は「一部の遊休募集資金を引き続き使用することについて一時的に流動資金を補充する議案」を審議・採択し、会社が10000万元の遊休募集資金を使用して一時的に流動資金を補充することに同意し、使用期限は取締役会の審議が通過した日から12ヶ月を超えない。2019年8月14日、会社は一時的に流動資金を補充した10000万元のアイドル募集資金をすべて募集資金専用口座に返還した。
2019年8月29日、会社の第2回取締役会第25回会議、第2回監事会第17回会議はそれぞれ「一部のアイドル募集資金を引き続き使用して流動資金を補充することに関する議案」を審議・採択し、会社が8000万元のアイドル募集資金を使用して流動資金を一時的に補充することに同意し、使用期限は取締役会の審議が通過した日から12ヶ月を超えない。2020年7月17日、会社は一時的に流動資金を補充した8000万元の閑置募集資金をすべて募集資金専用口座に返還した。2020年7月30日会社の第2回取締役会第32回会議、第2回監事会第22回会議はそれぞれ「一部のアイドル募集資金の継続使用について流動資金を一時的に補充する議案」を審議・採択し、会社が6000万元のアイドル募集資金を使用して流動資金を一時的に補充することに同意した。使用期限は取締役会の審議が可決された日から12ヶ月を超えない。六、前回募集した資金がまだ使用されていない資金の残高状況
2020年12月31日現在、会社の募集資金項目は累計5268837万元使用され、募集資金は累計口座利息(手数料控除)354.82万元、募集資金残高は3962
