証券コード： Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) 証券略称： Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) 公告番号：2022012
Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880)
非公開発行株式の償却即時収益率及び補充措置について
及び関連主体の承諾の公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
『国務院の資本市場の健全な発展のさらなる促進に関する若干の意見』(国発〔201417号)『国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見』(国弁発〔2013110号)及び中国証券監督管理委員会「先発及び再融資、重大資産再編の即時返済に関する事項に関する指導意見」(証券監督管理委員会公告〔201531号)などの文書の関連要求について、 Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) (以下「 Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) 」または「会社」と略称する)は今回の非公開発行株式の即時返済の償却の影響について真剣に分析し、リターンを埋める具体的な措置を制定した。会社は投資家に、補充リターン措置を制定することは、会社の将来の利益を保証することに等しくないと提示した。
一、今回の非公開発行の薄板即時リターンが会社の主要財務指標に与える影響
(I)財務指標計算の主な仮定と説明
以下の仮定は、今回の非公開発行株式の減価償却の即時収益率が会社の主要財務指標に与える影響を測定するためだけであり、会社の2021年と2022年の経営状況と趨勢に対する判断を代表せず、利益予測を構成しない。投資家はこれに基づいて投資意思決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資意思決定を行って損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。
1、中国外のマクロ経済環境、産業政策、業界発展状況、製品市場状況などの面で重大な不利な変化が発生していないと仮定する。
2、今回の非公開発行が2022年6月に実施されたと仮定し、この完成時間は今回の非公開発行の薄荷即期収益率が主要財務指標に与える影響を計算するためにのみ使用され、実際の完成時間が承後の実際の完成時間を構成しないことを基準とする。
3、今回の非公開発行株式の最終募集資金総額1150000000万元がすべて募集され、発行費用を考慮せず、募集資金が帳簿に記入された後、会社の生産経営、財務状況(例えば財務費用、投資収益)などに与える影響を考慮していないと仮定する。
4、今回の非公開発行株式の発行数を34.00万株(今回の非公開発行前の会社総株式2268000万株の30%を超えていない)と仮定し、その他の会社総株式の変化を招く可能性のある要素(例えば資本積立金の株式転換、株式配当、株式激励、株式買い戻しなど)を考慮しない。上記仮定の非公開発行株式の発行数と募集資金総額は実際の発行状況を代表せず、最終発行価格、発行数、募集資金総額は中国証券監督管理委員会の承認状況と実際の発行状況を基準とする。
5、会社の2021年第3四半期の報告によると、2021年1-9月に上場会社の株主に帰属した純利益は1376727万元で、2021年1-9月に上場会社の株主に帰属した非経常損益を差し引いた純利益は1315082万元である。2021年会社が上場会社の株主に帰属する純利益と2021年会社が上場会社の株主に帰属する非経常損益を差し引いた純利益は、2021年第3四半期の報告開示データの4/3、すなわちそれぞれ1835636万元と1753443万元であると仮定する。2022年度に上場会社の株主に帰属する純利益及び上場会社の株主に帰属する非経常損益を差し引いた純利益は、それぞれ以下の3つの状況によって計算されると仮定する:(1)2021年度と横ばい;(2)2021年度より10%増加した。(3)2021年度より10%減少した。この数は今回の発行が会社に与える影響を計算するためだけで、会社の2021年と2022年の経営状況を代表せず、会社の利益予測も構成しない。
6、会社が2022年に利益分配を行わず、その他発生する可能性のある株式変動がないと仮定する。7、会社の発行後の純資産を予測する時、募集資金総額、純利益以外の要素が純資産に与える影響を考慮していない。
8、2022年の1株当たり利益を予測する場合、今回の発行が総株式に与える影響のみを考慮し、今回の発行を除いて、会社は他の会社の総株式に影響または潜在的な影響を及ぼす行為を実施しないと仮定する。
(II)会社の主要財務指標への影響
上記の仮定前提に基づいて、会社は今回の発行が1株当たりの収益に与える影響を測定し、測定結果は以下の表に示す。
2022年度/年末
事業2021年度/年末
今回のリリース前に今回のリリース後
総株式(万株)22680 Westone Information Industry Inc(002268) 0 Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) 400
シナリオ1:2022年純利益と非経常損益を差し引いた純利益レベルが2021年と横ばいであると仮定する
親会社の所有者に帰属する純利益(万元)1835636183563618356361835636
親会社の所有者に帰属する非経常損益を差し引いた純利益1753443753443753443(万元)
加重平均純資産収益率10.96%9.98%7.61%
非経常損益を差し引いた加重平均純資産収益率10.47%9.56%7.28%
基本1株当たり利益（元/株）0.94 0.81 0.75
非経常損益を差し引いた基本1株当たり利益(元/株)0.90 0.77 0.72
希釈1株当たり利益(元/株)0.94 0.81 0.75
非経常損益を差し引いた希釈1株当たり利益(元/株)0.90 0.77 0.72
仮定状況2:2022年の純利益と非経常損益を差し引いた純利益レベルは2021年より10%増加した
親会社の所有者に帰属する純利益（万元）183563620191992019199
親会社の所有者に帰属する非経常損益を差し引いた純利益175344319287881928788(万元)
加重平均純資産収益率10.96%10.93%8.33%
非経常損益を差し引いた加重平均純資産収益率10.47%10.46%7.98%
基本1株当たり利益(元/株)0.94 0.89 0.83
非経常損益を差し引いた基本1株当たり利益(元/株)0.90 0.85 0.79
希釈1株当たり利益(元/株)0.94 0.89 0.83
非経常損益を差し引いた希釈1株当たり利益(元/株)0.90 0.85 0.79
仮定シナリオ3:2022年純利益と非経常損益を差し引いた純利益レベルは2021年より10%低下
親会社の所有者に帰属する純利益(万元)183563616520721652072
親会社の所有者に帰属する非経常損益を差し引いた純利益175344315780991578099(万元)
加重平均純資産収益率10.96%9.03%6.87%
非経常損益を差し引いた加重平均純資産収益率10.47%8.64%6.57%
基本1株当たり利益（元/株）0.94 0.73 0.68
非経常損益を差し引いた基本1株当たり利益(元/株)0.90 0.70 0.65
希釈1株当たり利益(元/株)0.94 0.73 0.68
非経常損益を差し引いた希釈1株当たり利益(元/株)0.90 0.70 0.65
注:(1)上表は「証券を公開発行する会社情報開示編報規則第9号–純資産収益率と1株当たり収益の計算及び開示」(2010年改訂)の規定に従って計算する。(2)非経常損益は、『証券を公開発行する会社情報開示解釈性公告第1号-非経常性損益』(中国証券監督管理委員会公告[200843号)に列挙された非経常性損益項目に従って定義される。
試算によると、今回の非公開発行が完了した後、今回の募集資金投資プロジェクトが会社の純利益に与える影響を考慮しないと仮定し、会社の1株当たりの収益が薄くなるリスクがある。投資家の利益を十分に保障するため、会社は『先発及び再融資、重大資産再編の即時リターンに関する指導意見』(証券監督会公告[201531号)の要求に従い、今回の融資の必要性、合理性、今回の募集資金投資プロジェクトと会社の既存業務の関係、会社が募集プロジェクトに従事する備蓄状況及び会社がリターンを埋める具体的な措置を分析し、関連承諾を行う。
二、今回の非公開発行株式の償却即期収益のリスクヒント
今回の非公開発行株式の実施が完了した後、会社の総株式と純資産の規模は発行前より一定幅の増加があるが、会社の今回の募集資金は投入から経済効果を生むまで一定の時間がかかり、短期的に募集資金投資プロジェクトの利益は釈放されにくく、募集プロジェクトの利益が発生する前に、会社の利益の実現と株主のリターンは依然として主に既存の業務に依存している。会社の総株式と純資産がいずれも増加した場合、会社の純利益の増加幅が総株式と純資産の増加幅より小さい場合、今回の非公開発行株式の募集資金が到着した後、会社の即時リターンが薄くなるリスクがある。
会社は特に、今回の非公開発行株が即期収益を薄くするリスクがある可能性があることに投資家に注目するように注意した。
三、今回の非公開発行株式の必要性と合理性
会社の今回の非公開発行株式募集資金は血液製品インテリジェント工場建設プロジェクト、鐘山単採血漿ステーションプロジェクト及び補充流動資金に投資する予定である。上述の募集プロジェクトはいずれも会社の現在の主な業務関連プロジェクトであり、同時に「第14次5カ年計画と2035ビジョン目標要綱」「生物医薬産業の発展の加速に関する実施意見」「深セン市が中国の特色ある社会主義先行モデル区を建設する行動案(20192025年)」などの政策が積極的に推進している発展分野でもある。今回の非公開発行株式募集資金投資プロジェクトは国家関連産業政策及び会社の将来の全体戦略発展方向に合致し、良好な利益能力を備え、会社の経営業務に積極的な影響を及ぼし、会社の核心競争力と持続的な発展能力を向上させ、株主全体の長期利益を実現し、維持するのに有利である。今回の非公開発行の必要性と合理性の分析は『 Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) 非公開発行株式実行可能性研究報告』を参照してください。四、今回の募集資金投資プロジェクトと会社の既存業務の関係、会社が募集資金投資プロジェクトに従事する人員、技術、市場などの面での備蓄状況
（Ⅰ）今回募集した資金投資項目と会社の既存業務との関係
会社は主に血液製品の研究開発、生産と販売に従事している。今回の株式非公開発行の募集資金計画は「血液製品インテリジェント工場建設プロジェクト」、「鐘山単採血漿ステーションプロジェクト」および「流動資金の補充」に用いられ、募集資金プロジェクトは会社の所属業界と主な業務の発展方向と一致している。
今回の資金募集投資プロジェクトの実施が完了した後、会社は血液製品の生産能力を大幅に向上させ、凝血因子類製品を増加させ、既存製品シリーズをさらに完備する。生産プロセスを最適化し、生産操作を細分化し、製品の収率と合格率を高め、生産コストを効果的に低減し、原料血漿利用率を高め、核心競争力を高める。会社の運営資金を補充し、会社の業務の急速な発展による資金需要をサポートするのに有利である。プロジェクトの建設は会社が市場競争地位を向上させ、核心競争力とリスク抵抗能力を強化するのに役立ち、会社が主業に焦点を当てて中国をリードする総合型生物医薬企業に発展することを実現する重要な措置である。
（Ⅱ）会社が募集に従事する
