証券コード： Org Technology Co.Ltd(002701) 株式略称： Org Technology Co.Ltd(002701) (奥瑞)2022-臨030号債券コード：128096債券略称：奥瑞転債
Org Technology Co.Ltd(002701)
「オリー転債」の摘発に関する公告
Org Technology Co.Ltd(002701) (「 Org Technology Co.Ltd(002701) 」または「当社」、「会社」)および全取締役は、本公告の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証する。詳細ヒント:
1、「奥瑞転債」償還日：2022年3月1日
2、「奥瑞転債」摘出日：2022年3月9日
一、「奥瑞転債」の償還状況の概要(I)発行上場状況
中国証券監督管理委員会の「証券監督許可[20192700号」文の承認を経て、 Org Technology Co.Ltd(002701) は2020年2月11日に108680万枚の転換社債を公開発行し、1枚当たり100元、発行総額1086000万元である。
深セン証券取引所の「深証上[2020137号」の同意を得て、会社の1086000万元の転換社債は2020年3月16日から深セン証券取引所で取引を開始し、債券は「奥瑞転債」と略称し、債券コードは「128096.SZ」である。
「オリー転債」は2020年8月17日から会社の株式に転換できる。
関連規定と「 Org Technology Co.Ltd(002701) 転換社債募集説明書の公開発行」(以下「転換社債募集説明書」と略称する)によると、「オリー転換債」の転換期間は発行終了日から6ヶ月後の最初の取引日から転換社債の満期日まで(2020年8月17日から2026年2月11日まで)である。初期転換価格は4.70元/株である。
2020年6月、同社は2019年度の利益分配案を実施し、「奥瑞転債」の転株価格を従来の4.70元/株から4.64元/株に調整した。詳しくは、2020年6月12日に「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」および巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に掲載された『転換社債の株式転換価格調整に関する公告』(2020-臨056号)。
2020年10月、会社は2020年半年度利益分配案を実施し、「奥瑞転債」の転換
証券コード： Org Technology Co.Ltd(002701) 株式略称： Org Technology Co.Ltd(002701) (奥瑞)2022-臨030号債券コード：128096債券略称：奥瑞転債
株価は従来の4.64元/株から4.52元/株に調整された。詳しくは、2020年10月14日に「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」および巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に掲載された『転換社債の株式転換価格調整に関する公告』(2020-臨091号)。
会社が2020年10月28日に開催した第4回取締役会2020年第3回会議と第4回監事会2020年第3回会議及び2020年11月16日に開催した会社2020年第3回臨時株主総会審議が可決された2020年12月、同社の今回の買い戻し制限株は中国証券登記決済有限責任会社深セン支社で抹消手続きを完了した。「奥瑞転債」の転株価格は相応に調整され、元の4.52元/株から4.54元/株に調整された。詳しくは、2020年12月3日に「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」および巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に掲載された『転換社債の株式転換価格調整に関する公告』(2020-臨107号)。
2021年6月、会社は2020年年度利益分配案を実施し、「奥瑞転債」の転株価格は従来の4.54元/株から4.50元/株に調整した。詳しくは2021年6月2日に「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に掲載された『転換社債の株式転換価格調整に関する公告』(2021-臨039号)。(II)償還状況の概要
会社A株(株券略称: Org Technology Co.Ltd(002701) 、株券コード: Org Technology Co.Ltd(002701) 2022年1月4日から2022年1月24日までの15取引日の終値は「奥瑞転債」当期転株価格の130%(130%)を下回らず、「 Org Technology Co.Ltd(002701) 転債募集説明書」に約束された条件付き償還条項をトリガーした。
2022年1月24日、会社の第4回取締役会2022年第1回会議は「オリ転債」の早期償還に関する議案」を審議し、「オリ転債」の早期償還権利の行使に同意した。債券の額面と当期の利息を計上すべき価格に基づいて、買い戻し登録日に市場に収めた後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録されたすべての未転換株の「奥瑞転債」を買い戻す。
会社の独立取締役はこの事項について独立意見を発表した。
証券コード： Org Technology Co.Ltd(002701) 株式略称： Org Technology Co.Ltd(002701) (奥瑞)2022-臨030号債券コード：128096債券略称：奥瑞転債
(III)償還手順及びスケジュール
1、「奥瑞転債」は2022年1月24日に条件付き償還をトリガーした。
2、関連規則の要求により、会社は償還条件を満たした後、5つの取引日ごとに少なくとも1回の償還提示公告を発表し、「オリー転債」の所有者に今回の償還に関する事項を通告する。会社は2022年1月25日から2022年2月28日まで《中国証券報》《証券時報》《上海証券報》《証券日報》及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)計13回の償還提示公告を発表し、「オリー転債」の所有者に今回の償還に関する事項を通知した。
3、2022年3月1日は「奥瑞転債」の償還日である。会社はすでに身代金登記日(2022年2月28日)までに上場した中登会社に登録された「オリー転債」を全額買い戻した。「奥瑞転債」は2022年3月1日から取引を停止し、転株を停止した。
4、2022年3月4日は発行者(会社)の資金入金日、2022年3月8日は所有者の資金入金日であり、「奥瑞転債」の償還金は転換社債託管証券会社を通じて「奥瑞転債」の所有者の資金口座に直接振り込まれた。二、トランプの手配
今回の身代金はすべての身代金として、身代金が完成した後、「奥瑞転債」が流通したり取引されたりすることはなく、「奥瑞転債」は上場条件を備えずにカードを外す必要がある。2022年3月9日から、会社が発行した「奥瑞転債」(債券コード:128096)が深セン証券取引所で摘発される。三、最新の株式構造
買い戻し登記日(2022年2月28日)の終値までに、会社の最新の株式構造は以下の通りである。
株の今回の変動前の今回の変動増減今回の変動後
部比可転債転株買い戻し抹消株比性数(株)例%(株)権激励限売小計(株)数(株)例%質株(株)
総
株23508075281 Cosco Shipping Technology Co.Ltd(002401) 5219617672288224529082573260436100本
注意:1.今回の変動前株式状況は、2020年8月14日(「オリー転債」が転株を開始する前の取引日)までの株式状況である。
2.会社の買い戻し取り消しの株式数は17672288株で、詳しくは2020年12月3日に「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）
証券コード： Org Technology Co.Ltd(002701) 株式略称： Org Technology Co.Ltd(002701) (奥瑞)2022-臨030号債券コード：128096債券略称：奥瑞転債
掲載された「2019年制限株式インセンティブ計画の実施中止及び販売制限が解除されていないが授与されたすべての制限株式買い戻し抹消完了に関する公告」(2020-臨106号)。
3.毎年の最初の取引日、中国決済深セン支社は上場会社の取締役、監事と高級管理職が前年最後の取引日にその名の下に登録した深交所に上場する当社の株式を基数とし、25%で今年度の譲渡可能株式の法定額を計算する。また、当該者が保有する本年度譲渡可能株式額内の無制限売却条件の流通株については、解錠を行う。
4.会社の転換債務の存続期間の株式の変化状況の詳細は、会社が定期的に指定情報開示メディアのブーム情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載していることを参照してください。上の「オリー転換債」四半期の転換状況に関する公告。四、コンサルティング方式
コンサルティング部門：会社証券部
問い合わせ先：北京市朝陽区建外大街永安里8号華彬大厦6階
問い合わせ電話：0108521915
ファックス：01085289512
問い合わせ先：石麗娜、王寧
ここに公告する。
Org Technology Co.Ltd(002701) 取締役会
2022年3月9日
