証券コード: China Zhonghua Geotechnical Engineering Group Co.Ltd(002542) 証券略称: China Zhonghua Geotechnical Engineering Group Co.Ltd(002542) 公告番号:2022012債券コード:128037債券略称:岩土転債
China Zhonghua Geotechnical Engineering Group Co.Ltd(002542)
転換社債2022年配当公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
1.「岩土転債」は2022年3月15日に2021年3月15日から2022年3月14日までの期間の利息1.5元(税込)/枚を支払う。
2.利息付債権登記日：2022年3月14日；
3.除利日：2022年3月15日；
4.支払日：2022年3月15日；
5.「岩土転債」の額面金利:初年度0.3%;翌年0.5%;3年目1.0%;4年目は1.5%だった。5年目1.8%;6年目2.0%;
6.「岩土転債」の今回の利息の債権登録日は2022年3月14日であり、2022年3月14日(含む)までに「岩土転債」を購入し、保有している投資家は今回配布した利息を享有する。2022年3月14日までに(利息債権登録日を含む)会社の株式に転換する転換社債を申請し、会社はその所有者に本利息年度及び以降の利息年度の利息を支払わない。
7.次の利息支払期間の利息開始日：2022年3月15日；
8.次の利息支払期間の金利:1.8%。
China Zhonghua Geotechnical Engineering Group Co.Ltd(002542) (以下「 China Zhonghua Geotechnical Engineering Group Co.Ltd(002542) 」または「会社」と略す)は2018年3月15日に603.66万枚の転換社債(債券略称:「岩土転債」、債券コード「128037」)を公開発行した。転換社債募集説明書（以下「募集説明書」という）と転換社債上場公告書（以下「上場公告書」という）の関連規定に基づき、会社は2022年3月15日に「岩土転債」の2021年3月15日から2022年3月14日までの期間の利息を支払う。
一、「岩土転債」の基本状況
1.転換社債略称:岩土転債;
2.転換社債コード:128037;
3.転換社債発行量：60366万元（603.66万枚）；
4.転換社債の上場量:60366万元(603.66万枚);
5.転換社債の上場時間：2018年4月25日；
6.転換社債の存続開始日:2018年3月15日から2024年3月15日まで。
7.転換社債の転換期の開始日と終了日:2018年9月21日から2024年3月15日まで。
8.債券金利:「岩土転債」の額面金利は初年0.3%である。翌年0.5%;3年目1.0%;4年目は1.5%だった。5年目1.8%;6年目2.0%;
9.利息の支払期限と方式
(1)今回の利息は「岩土転債」の4年目の利息で、期間は2021年3月15日から2022年3月14日までで、額面金利は1.5%である。
（2）年利子計算
年利子とは、転換可能債権の所有者が保有する転換可能債権の額面総額に基づいて、転換可能債権の発行初日から満1年ごとに享受できる当期利息を指す。年利率の計算式は次のとおりです。
I=B×i
I:年利子額を指す。
B:今回発行された転債所有者が利息計算年度(以下「当年」または「毎年」と略称する)の利息支払い登録日に保有する転債額面の総金額を指す。
i:転換可能債権の当年額面金利を指す。
（3）支払方式
①今回発行された転換債は毎年1回の利息支払方式を採用し、利息計算開始日は転換債発行初日である。
②支払日：毎年の支払日は、今回発行された転換債の発行初日から満1年の当日とする。この日が法定祝日または休日であれば、次の営業日まで順延し、順延期間は別途利息を支払わない。隣接する2つの利息支払日の間に1つの利息計算年度があります。
③利息付債権登録日：毎年の利息付債権登録日はその年の利息付日の前取引日であり、会社は毎年利息付日以降の5取引日以内にその年の利息を支払う。利息付債権登記日前(利息付債権登記日を含む)に会社株への転換を申請した転換債は、会社がその所有者に本利息年度及び以降の利息年度の利息を支払わない。
④転換可能債権の所有者が取得した利息収入の未払税金は所有者が負担する。
10.登記機構:中国証券登記決済有限責任会社深セン支社(以下「中国決済深セン支社」と略称する);
11.推薦機構： Haitong Securities Company Limited(600837) ;;
12.「岩土転債」信用格付け:連合信用格付け有限会社(以下「連合格付け」と略称する)が発行した「 China Zhonghua Geotechnical Engineering Group Co.Ltd(002542) 公開発行転換社債信用格付け報告」(報告番号:連合[20171229号)、 China Zhonghua Geotechnical Engineering Group Co.Ltd(002542) 主体長期信用格付けはAAであり、今回の転換社債信用格付けはAAであり、格付けの展望は安定している。
連合格付けが2018年6月25日に発行した「 China Zhonghua Geotechnical Engineering Group Co.Ltd(002542) 転換社債2018年追跡格付け報告」(報告番号:連合[20181271号)によると、会社主体の長期信用格付けはAAであり、格付けの展望は「安定」であり、岩土転債債の信用格付けはAAである。
連合格付けが2019年6月21日に発行した「 China Zhonghua Geotechnical Engineering Group Co.Ltd(002542) 転換社債2019年追跡格付け報告」(報告番号:連合[20191474号)によると、会社主体の長期信用格付けはAA、格付けの展望は「安定」、岩土転債債の信用格付けはAAである。
連合格付けが2020年6月15日に発行した「 China Zhonghua Geotechnical Engineering Group Co.Ltd(002542) 転換社債2020年追跡格付け報告」(報告番号:連合[20201527号)によると、会社主体の長期信用格付けはAAであり、格付けの展望は「安定」であり、岩土転債債の信用格付けはAAである。
ユナイテッド信用評価株式会社が2021年6月18日に発行した「 China Zhonghua Geotechnical Engineering Group Co.Ltd(002542) 転換社債2021年追跡格付け報告」(報告番号:ユナイテッド[20214600号)によると、会社主体の長期信用格付けはAA、岩土転換社債信用格付けはAA、格付けは「安定」と展望されている。
二、今回の利息支払方案
「募集説明書」の規定によると、今期は「岩土転債」の4年目の利息で、利息計算期間は2021年3月15日から2022年3月14日までで、額面金利は1.5%で、10枚の「岩土転債」(額面1000元)ごとに利息は人民元:15.00元(税込)である。「岩土転債」の個人投資家と証券投資基金債の所有者に対して、利息所得税は証券会社などの両替配給機構が20%の税率で代控除して代納し、会社は代控除しないで所得税を代納し、実際には10枚ごとに利息人民元12.00元を配給する。「岩土転債」を保有する合格海外投資家(QFIIとRQFII)に対して、「海外機構が国内債券市場に投資する企業所得税、付加価値税政策の継続に関する公告」(財政部税務総局公告2021年34号)の規定に基づき、企業所得税と付加価値税の徴収を一時免除し、実際には10枚ごとに利息人民元15.00元を配布する。「岩土転債」の他の債券所有者については、10枚ごとに利息人民元15.00元を配布し、他の債券所有者は自分で債券利息所得税を納付し、会社は代控除しないで代納しなければならない。
三、債券利息支払債権登記日、利息除去日及び利息支払日
「募集説明書」と「上場公告書」の関連条項の規定によると、今回の転債可能利息の債権登録日、利息除去日及び利息支払日は以下の通りである。
1.利息支払債権登録日：2022年3月14日（月）
2.除利日：2022年3月15日（火）
3.支払日：2022年3月15日（火）
四、債券の利息支払対象
対象は2022年3月14日(利息債権登録日)午後の深セン証券取引所の終値後、中国決済深セン支社に登録された「岩土転債」の所有者全員。五、債券の支払方法
会社は中国決済深セン支社に今回の利息支払いを委託し、中国決済深セン支社が指定した銀行口座に当期利息資金を支払う。中国決済深セン支社は金を受け取った後、資金決済システムを通じて今期債券の利息を相応の利息支払いサイト(債券所有者が指定した証券会社の営業部または中国決済深セン支社が認可した他の機関)に支払う。
六、今回の利息支払対象者が社債利息所得税を納めることについての説明
1.個人（証券投資ファンドを含む）
「中華人民共和国個人所得税法」及びその他の関連税収法規と文書の規定に基づき、今期債券個人所有者(証券投資基金を含む)は企業債券利息個人所得税を納付し、課税税率は利息額の20%である。「国家税務総局の企業債利息個人所得税の源泉徴収代行業務の強化に関する通知」(国税書[2003612号)の規定によると、企業債利息個人所得税は、各支払機関が債券を保有する個人に利息を支払う際に源泉徴収代行を担当し、その場で入庫する。2.海外機構（QFII、RQFIIを含む）
財政部と国家税務総局が共同で発表した「国外機構が国内債券市場に投資する企業所得税、付加価値税政策の継続に関する公告」(財政部税務総局公告2021年34号)によると、2021年11月7日から2025年12月31日まで、国外機構が国内債券市場に投資して取得した債券利息収入に対して、企業所得税と付加価値税を暫定的に免除する。当期債券非住民企業(QFII、RQFIIを含む)債券所有者が取得した当期債券の利息収入は、企業所得税と付加価値税を徴収しない。3.その他債券所有者
「中華人民共和国企業所得税法」及びその他の関連税収法規と書類の規定に基づき、転換可能な債券を保有するその他の債券所有者に対して、その債券利息所得税は自分で納付しなければならず、当社は代控除代納に責任を負わない。
七、連絡先
コンサルティング機構： China Zhonghua Geotechnical Engineering Group Co.Ltd(002542) 証券事務部
問い合わせ先：北京市大興区科苑路13号院1号棟
問い合わせ先：丁芝永
問い合わせ電話：01061271947
ファックス：01061271705
八、書類の検査準備
1.中国証券登記決済会社深セン支社は利息の具体的なスケジュールに関する書類を確認する。2.要求された他の書類を深く提出する。
ここに公告する。
China Zhonghua Geotechnical Engineering Group Co.Ltd(002542) 取締役会
2022年03月09日
