Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842)
2021年度財務決算報告
2021年度、会社は戦略計画と年度経営目標を導きとして、対外的に積極的に市場を開拓し、対内で絶えず研究開発能力と管理レベルを高め、従業員全員のたゆまぬ努力を経て、会社は業績の安定した成長を実現した。会社の2021年度財務報告書はすでに中天運会計士事務所(特殊普通パートナー)が監査し、標準的な保留意見のない監査報告書を発行した。会社の2021年の主な財務指標及び経営財務状況について以下のように報告する。
一、2021年度会社の主要財務指標
単位:元
プロジェクト2021年度2020年度本年比前年増減
営業収入2814456026021581544556049 77.96%
上場企業の株主に帰属する93935699238208651978純利益が上場企業の株主に帰属する
非経常損益を差し引いた純105358110588005961783 31.60%利益
営業活動によるキャッシュフロー-25593980935352599822839 50.17%純額
基本1株当たり利益(元/株)0.94 0.94 0.00%
希釈1株当たり利益(元/株)0.94 0.94 0.00%
加重平均純資産収益率10.64%13.27%-2.63%
項目本報告期末本報告期末増減変動幅
資産総額22653255508161860928055 39.96%
上場企業の株主に帰属する9319220646583459015302 11.66%純資産
二、財務状況、経営成果及びキャッシュフロー状況
（Ⅰ）財務状況
1.資産構成及び変動状況
2021年12月31日現在、会社の資産総額は22653255508元で、資産構成と変動状況は以下の通りである。
単位:元
プロジェクト2021年12月31日2020年12月31日変動割合
通貨資金23633191638114238030294 65.98%
取引金融資産1167587900019223931220-39.26%
受取手形6118959012444970874212 36.06%
売掛金651357954951023624063 27.66%
前払金503736519842898444 497.62%
その他売掛金5304848654212982-2.15%
在庫3681045210819746257306 86.42%
その他流動資産2634072907 100.00%
流動資産合計20616811974150099828521 37.35%
その他のエクイティ・ツールへの投資額は3500 China Tianying Inc(000035) 000000、0.00%
固定資産1049024143012222768 248.25%
建設工事294209830146479603622987%
無形資産10362418041058407400-2.09%
繰延所得税資産1365801915948708249 43.96%
その他非流動資産10 Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) 003195251514-67.76%
非流動資産合計203644374341176109534 73.15%
資産合計22653255508161860928055 39.96%
主な項目の変動分析は以下の通りである。
(1)貨幣資金の期末残高は期首より65.98%増加し、主に今期の販売規模が拡大し、顧客の返金が良好で、期末財テク製品が期限切れになった後、募集資金口座に振り込まれたことによる。
(2)取引性金融資産の期末残高は期首より39.26%減少し、主に募集項目の推進実施に伴い、会社が一部の閑置募集資金を用いて現金管理を行う残高が減少した。
(3)受取手形の期末残高は期首より36.06%増加し、主に会社の取引先が主に銀行引受為替手形方式で返金し、会社の今期の販売収入は大幅に増加し、受け取った手形は相応に増加した。
(4)前払金の期末残高は期首より497.62%増加し、主に生産・販売規模の拡大に伴い、準備品の銀粉の購入のために前払した代金が増加した。
(5)在庫期末残高は期首より86.42%増加し、主に生産販売規模の拡大に伴い、原材料と生産備品を早めに行い、期末在庫残高は相応に増加した。同時に疫病の影響を受け、輸入輸送時間が長くなり、不確実性が存在し、生産経営の安定性を保証するために、それに応じて備品を増加した。
(6)その他の流動資産の期末残高は期首より100.00%増加し、主に今期に前納した輸入付加価値税、控除待ち付加価値税及び前払いした重大資産再編仲介機構のサービス料である。
(7)固定資産期末残高は期首より248.25%増加し、主に今期上海研究開発センタービルが予定の使用可能状態に達し、固定資産に転入したことによる。
(8)建設工事の期末残高は期首より622987%増加し、主に今期の募集プロジェクトの実施を持続的に推進したことによる。
(9)繰延所得税資産期末残高は期首より43.96%増加し、主に会社が計上した信用減損損失による控除可能な一時的な差異が増加した。
(10)その他の非流動資産の期末残高は期首より67.76%減少し、主に年末に一部の上海研究開発センタービルの住宅購入金を前払いし、今期は最終金を支払い、装飾を完了した後、固定資産の計算に転入したことによる。
2.負債構造及び変動状況
2021年12月31日現在、会社の負債総額は13334035043元で、負債構成と変動状況は以下の通りである。
単位:元
プロジェクト2021年12月31日2020年12月31日変動割合
短期借入金11178705771069716199612 60.35%
取引性金融負債21130907371129866900 87.02%
支払手形9355289189 100.00%
買掛金69813012954828799195 44.58%
契約負債8878598016128364 450.50%
未払従業員給与919073605899455078 2.18%
未納税金19433577741733212336 12.12%
その他未払金874194647615481 14.79%
その他の流動負債46278092096687 120.72%
予想負債60346480 100.00%
負債合計1333403504378401912753 70.07%
主な項目の変動分析は以下の通りである。
(1)短期借入金期末残高は期首より60.35%増加し、主に生産販売規模の拡大に伴い、事前に準備しなければならない原材料調達金の増加のため、会社は銀行融資規模を適切に拡大した。
(2)取引性金融負債の期末残高は期首比87.02%増加し、主に為替レートの変動リスクに対応するために購入した外国為替派生製品による浮動損益変動である。
(3)未払手形の期末残高は期首より100.00%増加し、主に一部のサプライヤーの銀行引受為替手形に対する引受銀行、期限の要求を満たすために、会社が保有している受取手形を銀行に委託してサプライヤーの要求を満たす手形に振り替えた後に支払う。
(4)買掛金期末残高は期首より44.58%増加し、主に生産販売規模の拡大に伴い、買掛金残高は相応に増加した。
3.所有者権益構造及び変動状況
2021年12月31日現在、会社の所有者権益は93192206465元であり、所有者権益及び変動状況は以下の通りである。
単位:元
プロジェクト2021年12月31日2020年12月31日変動割合
株式1000000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00000
