証券コード： China Camc Engineering Co.Ltd(002051) 証券略称： China Camc Engineering Co.Ltd(002051) 公告番号：2022009 China Camc Engineering Co.Ltd(002051)
完全子会社中工環境科学技術有限会社が傘下持株会社中工環境(成都大邑)有限会社に差額補充を提供する公告について
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、保証状況の概要
1 China Camc Engineering Co.Ltd(002051) (以下、 China Camc Engineering Co.Ltd(002051) )傘下の持株会社の中工環境(成都大邑)有限会社(以下、中工大邑と略称する)は成都大邑県安仁汚水処理場プロジェクト(一期)の投資、建設と運営を担当する。成都大邑県安仁汚水処理場プロジェクト(一期)は特許経営モデルを採用し、プロジェクトの総投資は1830027万元、特許経営期間は29年(建設期間を含まない)、建設期間は12ヶ月である。プロジェクトは四川省成都市大邑県安仁鎮三河コミュニティに位置し、建設規模は新築処理能力1.5万トン/日生活汚水処理場1基、管網1.9キロ及び関連施設である。プロジェクトの所有者は大邑県水務局であり、大邑県水務局は毎月汚水処理サービス費を支払い、汚水処理サービス費を大邑県の年度財政予算に組み入れる。
プロジェクトが順調に進むことを保証するために、中工大邑は中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 成都青龍支店に13600万元を超えず、融資期間は15年とする。会社の完全子会社の中工環境科学技術有限会社(以下、中工環境科学技術と略称する)は80%の出資比率で中工大邑の上述の貸付に差額の補充(保証の性質を持つ)を提供し、中工大邑の未返済貸付債務差額の80%を適時に補充することを約束し、差額の元金金額は人民元10880万元を超えず、承諾期限は15年である。
2、取締役会審議担保議案の採決状況
China Camc Engineering Co.Ltd(002051) 第7回取締役会第18回会議は2022年3月8日に開催され、7票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「全資子会社中工環境科学技術有限会社が傘下持株会社中工環境(成都大邑)有限会社に差額補充を提供することに関する議案」を可決した。関連規定によると、今回の保証は会社の取締役会の権限であり、株主総会の審議に提出する必要はない。
二、被担保者の基本状況
会社名：中工環境（成都大邑）有限公司
登録期間：2021年5月21日
登録住所：四川省成都市大邑県晋原街道内モンゴル大道888号B 4棟3階321号
法定代表者：晏明霞
登録資本金：人民元5390万元
経営範囲:一般項目:汚水処理及び再生利用;エココンサルティングサービス。許可項目:各種工事建設活動。
株主状況:会社の完全子会社の中工環境科学技術は4312万元を出資し、80%の株式を保有している。成都西嶺文旅商貿グループ有限会社(以下、西嶺文旅と略称する)は1078万元を出資し、20%の株式を保有している。
2021年末現在、中工大邑の資産総額は308335万元、負債総額は5.35万元、純資産は3078万元である。同社が成都大邑県安仁汚水処理場プロジェクト(一期)を実施するために設立したプロジェクト会社は、プロジェクトがまだ完成していないため、2021年の営業収入、純利益はいずれも0である。
または事項がある場合:中工大邑には対外保証、重大訴訟と仲裁が存在せず、信用喪失被執行者に属さない。
三、保証方案の主な内容
会社の完全子会社の中工環境科学技術は80%の出資比率で中工大邑の上述の貸付に差額を補充する承諾(保証の性質を持つ)を提供し、中工大邑の未返済貸付債務差額の80%を連帯して負担することを約束し、差額を補充する元金金額は人代10880万元を超えず、承諾期限は15年である。具体的な条項は中工環境科学技術が締結した差額補充承諾を基準とする。
西嶺文旅は成都大邑県安仁汚水処理場プロジェクト(一期)政府の出資者の代表で、中工大邑の20%の株式を保有し、持株比率が低く、出資割合によって同等の保証を提供できなかった。
四、取締役会の意見
中工環境科学技術は出資比率を限度として傘下の持株会社の中工大邑が協力銀行に融資を申請するために差額の補充を提供し、中工大邑が資金を調達し、業務を展開するのに有利であり、そのプロジェクトが順調に進行し、会社全体の利益に合致する。
考慮:中工環境科学技術が提供した差額はその出資比率を超えていない。成都大邑県安仁汚水処理場プロジェクト(一期)が完成した後、安定したキャッシュフローを持ち、中工大邑は債務を返済する能力を持っている。中工大邑は会社の傘下の持株会社であり、会社は中工大邑に対してコントロール能力を持ち、その財務状況と経営状況を密接に監視し、重大な事項を決定することができる。中工環境科学技術は中工大邑から差額補填の保証費用を受け取り、年会費率は0.5%である。そのため、今回、傘下の持株会社に差額補填を提供する財務リスクはコントロール可能な範囲内にあり、会社の正常な経営に重大な影響を及ぼさず、中国証券監督管理委員会の「上場会社監督管理ガイドライン第8号-上場会社の資金往来、対外保証の監督管理要求」に違反する状況は存在しない。会社と中小株主の合法的利益を損なうこともない。
五、累計対外保証数量及び期限切れ保証数量
現在までに、会社と持株子会社が審査・認可した有効保証額の合計は11667819万元で、2020年末に上場会社の株主に監査された純資産に占める割合は11.18%で、すべて合併報告書の範囲内の子会社に対する保証である。会社及び持株子会社は期限切れの保証状況がなく、訴訟の保証及び保証が敗訴されたことによる損失にも関与していない。
六、独立取締役の意見
会社の独立取締役は、取締役会が上記保証議案を審議する前に事前承認意見に署名し、当該議案を取締役会に提出することに同意した。
独立取締役は、中工環境科学技術は出資比率を限度として、会社傘下の持株会社中工大邑銀行の貸付に差額の補充(保証の性質を持つ)を提供し、中工大邑の資金調達に有利であり、そのプロジェクトが順調に進行し、会社全体の利益に合致することを保証すると考えている。今回の保証は必要な意思決定手続きを履行し、「会社法」「証券法」「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」などの関連規定に合致した。
七、書類の検査準備
1 China Camc Engineering Co.Ltd(002051) 第7回取締役会第18回会議決議;
2、独立取締役の事前承認意見、独立取締役の意見。
ここに公告する。
China Camc Engineering Co.Ltd(002051) 取締役会
2022年3月9日
