証券コード:30059証券略称:China Stock Market News公告番号:2022035転債コード:123111債券略称:東財転3
China Stock Market News情報株式会社
「東財転3」の償還結果に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、債券の償還状況の概要
1、「東財転3」発行、上場の概要
深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)創業板上場委員会2021年第8回上場委員会審議会議の審議を経て可決された。中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)「China Stock Market News情報株式会社が不特定対象者に転換社債登録を発行することに同意することに関する承認」(証券監督許可〔2021885号)を経て登録に同意し、China Stock Market News情報株式会社(以下「会社」と略す)は2021年4月7日、転換社債1580000万枚(債券略称:東財転3、債券コード:123111、以下「今回の転換社債」と略す)を不特定対象者に発行し、1枚当たり100元、発行総額158.00億元。深交所の審査同意を得て、会社の転換可能な債務は2021年4月23日から深交所に上場して取引されている。
2、身代金をトリガする場合
「東財転3」は2021年10月13日から転株期に入り、2021年11月2日に初めて条件付き償還条項を触発し、同日会社は第5回取締役会第18回会議を開き、2021年度内に「東財転3」の早期償還権利を繰り上げて「東財転3」を償還しないことを決定した。
2022年1月1日以降の最初の取引日で再計算すると、2022年1月4日から2022年1月24日までの15取引日連続の終値は、当期転換価格(23.35元/株)の130%(30.36元/株)を下回らず、「China Stock Market News情報株式会社創業板が転換社債募集明細書」(以下「募集明細書」と略称する)に約束された条件付き償還条項を不特定対象に発行した。会社の第5回取締役会第19回会議は「転換社債をすべて発行した償還に関する議案」を審議・採択し、「東財転3」の償還権を行使し、転換社債の額面と当期計上すべき利息の価格に基づいて償還登録日に登録されたすべての「東財転3」を償還することを決定した。
3、今回の身代金の手続きとスケジュール
(1)「東財転3」は2022年1月24日に条件付き償還をトリガーした。
(2)会社は初めて買い戻し条件を満たした後の5取引日以内に深交所のウェブサイトと中国証券監督管理委員会の規定条件に合致する情報開示メディアに5回の買い戻し公告を発表し、2022年1月25日から2022年2月28日まで深交所のウェブサイトと中国証券監督管理委員会の規定条件に合致する情報開示メディアに21回の買い戻し公告を発表した。「東財転3」の所有者に今回の身代金に関する事項を通告する。
(3)「東財転3」は2022年3月1日に開市して取引と転株を停止し、2022年3月4日に「東財転3」の償還金の会社の支払日となり、2022年3月8日に償還金のために「東財転3」の所有者の資金口座に到着した日、「東財転3」の償還金は転債可能な託管証券会社を通じて直接「東財転3」の所有者の資金口座に振り込まれた。
二、償還結果
中国証券登記決済有限責任会社深セン支社が提供したデータによると、2022年2月28日までに市場を買収し、「東財転3」には140612枚の未転換株があり、今回の買い戻し数は140612枚だった。会社の今回の転換可能債権の「募集説明書」に条件付き償還条項があるという約束に基づき、転換可能債権の額面と当期の利息を加えた価格で、すべての未転換株の「東財転3」を償還する。
償還価格:100.18元/枚(債券額面に当期未収利息(税込)、当期金利は0.20%)を加算する。
今回の買い戻し会社は合計1408651016元を支払った。
三、償還の影響
1、会社の今回の買い戻し「東財転3」の額面総額は1406120000元で、発行総額の0.09%を占め、会社の財務状況、経営成果及びキャッシュフローに大きな影響を与えず、今回の債券募集資金の正常な使用に影響を与えない。
2、「東財転3」の転換停止日までに、「東財転3」の転換により、会社の総株式は67 Oppein Home Group Inc(603833) 1株増加し、会社の資本力をさらに強化した。同時に、総株価が増加したため、短期間で会社の1株当たりの収益が薄くなった。
3、今回の身代金は「東財転3」が上場条件を満たしていないため、カードを外す必要がある。
四、トランプの手配
今回の償還は全額償還で、償還が完了した後、「東財転3」が流通や取引を継続することはなく、「東財転3」は上場条件を満たさずにカードを外す必要がある。2022年3月9日から、会社が発行した「東財転3」(債券コード:123111)は深セン証券取引所で摘発され、関連事項の詳細は、同社が同日、深セン証券取引所のウェブサイトと中国証券監督管理委員会の規定条件に合致する情報開示メディアで公開した関連公告を参照してください。
五、最新の株式構造
2022年2月28日の終値まで、会社の株式構造は以下の通りである。
今回の変動前の今回の変動増減今回の変動後
株式性質(2021年9月30日)(2022年2月28日)株数比例転換可能債権転換役員ロック株小計株数比例変動
一、販売制限条180220237317.44325805034241753730959487177124288616.08%件流通株
二、無限販売853356141682.5667278028134217537706997818924055923483.92%条件流通株
三、総株式10335763789100.0067 Oppein Home Group Inc(603833) 1067 Oppein Home Group Inc(603833) 111011802120100.00%
六、コンサルティング方式
コンサルティング部門:会社取締役会秘書事務室
問い合わせ電話：02154660526
七、書類の検査準備
1、China Stock Market News情報株式会社創業板が不特定対象に転換社債募集説明書を発行する
2、China Stock Market News情報株式会社第五回取締役会第十九回会議決議
ここに公告する。
China Stock Market News情報株式会社取締役会二〇二年三月八日
