証券コード:30059証券略称:China Stock Market News公告番号:2022036転債コード:123111債券略称:東財転3
China Stock Market News情報株式会社
「東財転3」の看板摘出に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
1、「東財転3」償還日：2022年3月1日
2、「東財転3」取引停止と株式転換日：2022年3月1日
3、投資家の買い戻し資金の入金日：2022年3月8日
4、「東財転3」摘牌日：2022年3月9日
一、「東財転3」の基本状況
深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)創業板上場委員会2021年第8回上場委員会審議会議の審議を経て可決された。中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)「China Stock Market News情報株式会社が不特定対象者に転換社債登録を発行することに同意することに関する承認」(証券監督許可〔2021885号)を経て登録に同意し、China Stock Market News情報株式会社(以下「会社」と略す)は2021年4月7日、転換社債1580000万枚(債券略称:東財転3、債券コード:123111、以下「今回の転換社債」と略す)を不特定対象者に発行し、1枚当たり100元、発行総額158.00億元。深交所の審査同意を得て、会社の転換可能な債務は2021年4月23日から深交所に上場して取引されている。
関連規定と「China Stock Market News情報株式会社創業板が不特定対象に転換社債募集説明書を発行する」(以下「募集説明書」と略称する)の約束によると、「東財転3」の転換期間は転換社債発行終了日から6ヶ月後の最初の取引日から転換社債の満期日までである。つまり2021年10月13日から2027年4月6日までの初期転株価格は28.08元/株であり、会社が2020年度権益配分案を実施したため、2021年5月27日(除権除利日)から転株価格は23.35元/株に調整された。
二、「東財転3」の買い戻し状況
「東財転3」は2021年10月13日から転株期に入り、2021年11月2日に初めて条件付き償還条項を触発し、同日会社は第5回取締役会第18回会議を開き、2021年度内に「東財転3」の早期償還権利を繰り上げて「東財転3」を償還しないことを決定した。
2022年1月1日以降の最初の取引日で再計算すると、同社株は2022年1月4日から2022年1月24日までの15取引日連続の終値が当期転株価格(23.35元/株)の130%(30.36元/株)を下回らず、「募集説明書」に約束された条件付き買い戻し条項をトリガーした。会社の第5回取締役会第19回会議は「転換社債をすべて発行した償還に関する議案」を審議・採択し、「東財転3」の償還権を行使し、転換社債の額面と当期計上すべき利息の価格に基づいて償還登録日に登録されたすべての「東財転3」を償還することを決定した。
3、今回の身代金の手続きとスケジュール
(1)「東財転3」は2022年1月24日に条件付き償還をトリガーした。
(2)会社は初めて買い戻し条件を満たした後の5取引日以内に深交所のウェブサイトと中国証券監督管理委員会の規定条件に合致する情報開示メディアに5回の買い戻し公告を発表し、2022年1月25日から2022年2月28日まで深交所のウェブサイトと中国証券監督管理委員会の規定条件に合致する情報開示メディアに21回の買い戻し公告を発表した。「東財転3」の所有者に今回の身代金に関する事項を通告する。
(3)「東財転3」は2022年3月1日に開市して取引と転株を停止し、2022年3月4日に「東財転3」の償還金の会社の支払日となり、2022年3月8日に償還金のために「東財転3」の所有者の資金口座に到着した日、「東財転3」の償還金は転債可能な託管証券会社を通じて直接「東財転3」の所有者の資金口座に振り込まれた。
三、償還結果
中国証券登記決済有限責任会社深セン支社が提供したデータによると、2022年2月28日までに市場を買収し、「東財転3」には140612枚の未転換株があり、今回の買い戻し数は140612枚だった。会社の今回の転換可能債権の「募集説明書」に条件付き償還条項があるという約束に基づき、転換可能債権の額面と当期の利息を加えた価格で、すべての未転換株の「東財転3」を償還する。
償還価格:100.18元/枚(債券額面に当期未収利息(税込)、当期金利は0.20%)を加算する。今回の買い戻し会社は合計1408651016元を支払った。
「東財転3」の償還の具体的な状況については、同社が同日、深セン証券取引所のウェブサイトと中国証券監督管理委員会の規定条件に合致する情報開示メディアで公開した公告を参照してください。
四、トランプの手配
今回の償還は全額償還で、償還が完了した後、「東財転3」が流通や取引を継続することはなく、「東財転3」は上場条件を満たさずにカードを外す必要がある。2022年3月9日から、同社が発行する「東財転3」(債券コード:123111)が深交所で摘発される。
五、コンサルティング方式コンサルティング部門:会社取締役会秘書事務室コンサルティング電話:02154660526特にここに公告する。
China Stock Market News情報株式会社取締役会二〇二年三月八日
