株式略称：ST銀億株式コード： Yinyi Co.Ltd(000981) 公告番号：2022013
非経営性資金占用、業績補償及び現金配当返還事項がすべて解決された進展公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
「 Yinyi Co.Ltd(000981) 再整備計画」(以下「再整備計画」と略称する)の手配により、出資者権益調整案では、元持株株主とその支配株主の業績補償、現金配当返還、資金占有問題などの歴史的遺留問題を解決する。現在、 Yinyi Co.Ltd(000981) (以下「会社」または「銀億株式」と略称する)はすでに再整備計画中の資本積立金の株式転換案を実施し、元持ち株株主とその支配株主の業績補償、現金配当の返還と資金占用問題などの歴史的遺留問題はすでに全部解決されている。
現在、会社の再整備の進展状況、非経営性資金の占用、業績補償と現金配当の返還事項とその解決措置などの具体的な状況を以下のように公告する。
一、会社の進捗状況の見直し
2020年6月23日、浙江省寧波市中級人民法院(以下「寧波中院」と略称する)は、会社の再整備申請を受理し、関係政府部門と関係仲介機構からなる銀億系企業清算グループを会社の臨時管理人として指定し、会社は再整備手続きに入っている。会社の臨時管理人はすでに第1回債権者会議で正式な管理人に転換することに同意した(以下「管理人」と総称する)。
2020年12月11日、会社の第2回債権者会議及び出資者グループ会議が開催され、それぞれ「 Yinyi Co.Ltd(000981) 再整備計画(草案)」、「 Yinyi Co.Ltd(000981) 再整備計画(草案)の出資者権益調整案」が採決された。2020年12月14日、寧波中院は銀億株式の再整備計画を承認し、銀億株式の再整備プログラムを終了すると裁定した。
現在、会社の再整備計画における資本積立金の株式転換本案はすでに実施済みである。詳しくは、会社が2022年2月25日に開示した「会社資本積立金の増資本実施の進展及び会社株の再発行に関する提示公告」(公告番号:2022007)及び2022年2月28日に開示した「株主権益変動及び持株株主、実際の支配者の変更に関する提示公告」(公告番号:2022008)を参照してください。
二、非経営性資金占用事項
（Ⅰ）基本状況
会社は2019年4月30日に「会社の持株株主及びその関連者の資金占有についてその他のリスク警告状況及び会社の株式停止を触発する提示性公告」(公告番号:2019051)を発表し、会社の自己調査により銀億持株及びその関連者の資金占有状況が発見された。即ち、元持株株主の寧波銀億持株有限会社(以下「銀億持株」と略称する)とその関連者の累計資金占有残高は2247777586万元で、会社が2018年に監査した純資産に占める割合は14.92%である。
（Ⅱ）解決策の進捗状況
1、会社は2019年5月25日に「資金占用事項に関する進展公告」(公告番号:2019087)を発表し、銀億ホールディングスとその関連者はすでに占用資金14000万元香港ドル(人民元1230586万元に換算)を返還し、資金占用残高は21247173万元である。
2、同社は2019年5月31日に「資金占用事項に関する進展公告」(公告番号:2019095)を発表した。
3、同社は2019年6月13日に「資金占用事項に関する進展公告」(公告番号:2019113)を発表した。
4、会社はそれぞれ2019年8月24日、9月16日に「持株株主の資本抵当及び関連取引に関する公告」(公告番号:2019161)、「持株株主の資本抵当及び関連取引標的の名義変更に関する公告」(公告番号:2019180)を発表した。銀億ホールディングスはその傘下の完全子会社寧波普利赛思電子有限会社(以下「普利赛思」と略称する)の100%株式で4340312万元を相殺した。2019年度の財務報告監査の過程で、プリセスの予想負債は390万6000元削減され、それに応じて返済額は390万6000元、すなわち実際の返済額は4379372万元に増加した。前述の債務抵当が完了した後、資金占有残高は人民元14983528万元である。
5、2019年9月29日、寧波盈日金属製品有限会社は現金方式で300万元を返済した後、資金占有残高は人民元149535528万元である。
6、会社は2019年12月4日に『持株株主による債務抵当及び関連取引に関する公告』(公告番号:2019203)、会社の子会社寧波銀億不動産開発有限会社(以下「寧波銀億不動産」と略称する)、寧波邦奇自動変速箱有限公司(以下「邦奇自動変速箱」と略称する)及び新疆銀洲星国際商業貿易城有限公司(以下「新疆銀洲星」と略称する)は銀億集団有限公司(以下「銀億集団」と略称する)、寧波盈日金属製品有限公司(以下「寧波盈日金属」と略称する)と「債務返済協議」に署名し、すなわち、邦奇自動変速箱は銀億グループに対応する新疆銀洲星の49%の株式譲渡金3957473007元と新疆銀洲星は銀億グループに対応する配当金333012403元を寧波銀億不動産に譲渡し、寧波盈日金属の寧波銀億不動産に対する一部の占有金4290485410元を相殺する。前述の債務抵当が完了した後、資金占有残高は人民元14524480万元である。
7、会社はそれぞれ2019年12月17日、2020年1月4日に「株式譲渡及び資本抵当協議書の締結及び関連取引に関する公告」(公告番号:2019208)、「持株株主の資本抵当及び関連取引標的の名義変更に関する公告」(公告番号:2020004)を発表した。会社の元持株株主である銀億持株の実際の支配者である熊続強氏がその支配する寧波如昇実業有限会社(以下「如昇実業」と略称する)が保有する山西凱能鉱業有限会社(以下「山西凱能」と略称する)の49%の株式で銀億持株とその関連者の占有金9296506万元を相殺した。同時に山西凱能の51%の株式で銀億ホールディングスとその関連者の残りの占有金の返済義務に担保を提供した。前述の債務抵当が完了した後、会社の名義で山西凱能の100%の株式を保有し、資金占有残高は人民元5227974万元である。
8、2020年3月10日、寧波卓越聖龍工業技術有限会社は現金方式で300万元を返済した後、資金占有残高は人民元5197974万元である。
9、2020年12月14日、寧波中院は「再整備計画」を承認し、銀億株の再整備プログラムを終了すると裁定した。「再整備計画」の「二、出資者権益調整案」の(III)の「1.10株当たり6.48株の割合で資本積立金の株式転換を実施する」の「②業績補償-現金配当の返還を完了し、資金占有問題を解決する」の手配に基づき、元持株株主及びその支配する株主が分配すべき合計117433403株の業績補償株及び残りの未分配の転増株3752927株、合計117886330株はすべて譲渡され、現金配当返還と非経営性資金占用などの残留問題を解決するために特別に使用される。銀億株式に元持株株主及びその関連者の銀億株式及びその傘下会社に対する資金占有金の返済に用いられる合計144944798668元及び相応の利息。
投資家が上記の株を譲渡された条件を再整備するには、1)支払った現金対価は、銀億株に元持株株主とその関連者が会社および傘下会社に対する資金占用金の合計144944798668元と相応の利息を返済し、資金占用問題を徹底的に解決する。2)支払った余剰現金の対価は、寧波聖洲とチベット銀億が返還すべき現金配当金の合計78641654700元を銀億株に返済し、現金配当金の全額返還義務を完了する。
会社が2022年2月25日に開示した「会社資本積立金の株式移転実施の進展及び会社株式の再発行に関する提示公告」(公告番号:2022007)及び2022年2月28日に開示した「株主権益変動及び持株株主、実際の支配者の変更に関する提示公告」(公告番号:2022008)によると、現在、会社の再整備計画における資本積立金の株式転換案はすでに実施済みである。また、2021年1月13日から本公告の開示日までに、管理人は債権者及び会社に累計260 Sunway Co.Ltd(603333) 8059元を支払った。この金額は、再整備投資家が現金配当還元や非経営性資金占用などの残存問題を解決するために特別に譲渡された転増株の対価総額245047341405元(銀億株への返済資金占用金144944798668元とその利息21460888037元の現金対価計166405686705元)をカバーすることができる。
また、会社はすでに「再整備計画」と「株式譲渡及び資本抵当協議書」の約束に基づき、山西凱能の100%株式を全体的に譲渡し、実業名の下に昇進する工商変更登記手続きを完了し、会社は山西凱能の株式を保有しなくなった。詳細は、2022年3月8日に発表された「資本抵当標的資産の100%株式を譲渡し、戸籍を変更することに関する公告」(公告番号:2022012)を参照してください。
以上、銀億ホールディングスとその関連者の非経営性資金占有の残留問題はすべて解決された。三、業績補償及び現金配当返還事項
（Ⅰ）基本状況
会社は2017年1月と11月にそれぞれ寧波昊聖投資有限会社(以下「寧波昊聖」と略称する)の100%株式と寧波東方億聖投資有限会社(以下「東方億聖」と略称する)の100%株式を買収する2回の重大資産の仕事を完成した。2回の再編目標の寧波昊聖と東方億聖はいずれも20172019年度の累計業績承諾を実現していないため、2回の再編業績承諾者であるチベット銀億投資管理有限会社(以下「チベット銀億」と略称する)と寧波聖洲投資有限会社(以下「寧波聖洲」と略称する)は相応の業績補償承諾を履行しなければならない。
1、寧波昊聖業績補償承諾及び完成状況
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した「天健審[20194973号」と「天健審[20208357号」の2つの報告書に基づき、寧波昊聖が2018年度と2019年度の承諾業績を達成していないことを確認した。相応の「利益予測補償協議」と会社の2020年第3回臨時株主総会の決議によると、業績承諾者のチベット銀億の累計補償すべき株式数は228564953株で、この一部の株式はチベット銀億を除く他の株主に贈呈され、同時に累計返済すべき現金配当は159999546710元である。
2、東方億聖業績補償承諾及び完成状況
普華永道中天会計士事務所(特殊普通組合)が発行した「普華永道中天特審字(2019)第0033号」と天健会計士事務所(特殊普通組合)が発行した「天健審[20208355号」の2つの報告書に基づき、東方億聖が2018年度と2019年度の承諾業績を達成していないことを確認した。相応の「利益予測補償協議」と会社の2020年第3回臨時株主総会の決議によると、業績承諾者の寧波聖洲の累計補償すべき株式数は894887257株で、この一部の株式は寧波聖洲を除く他の株主に贈るべきであり、同時に、累計返済すべき現金配当は62642107990元である。
上述のチベット銀億と寧波聖洲の業績補償と現金配当返還の詳細については、会社の管理人が2020年7月29日に発表した「寧波昊聖投資有限会社の2019年度業績承諾が実現していない業績補償案に関する公告」と「寧波東方億聖投資有限会社の2019年度業績承諾が実現しなかった業績補償案に関する公告」と、会社の管理人が2020年8月14日に発表した「2020年第3回臨時株主総会決議公告」。（Ⅱ）解決策の進捗状況
「再整備計画」の「二、出資者権益調整案」の「1.10株当たり6.48株増の割合で資本積立金転増株を実施する」の「①業績補償-株式補償を完了する」の手配に基づき、元持株株主及びその支配する株主に配分すべき転増株のうち1851449242株
