証券コード： Genbyte Technology Inc(003028) 証券略称： Genbyte Technology Inc(003028) 公告番号：2022006 Genbyte Technology Inc(003028)
使用部分の遊休募集資金と自己資金による現金管理期間の延長に関する公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Genbyte Technology Inc(003028) (以下「会社」と略す)2021年3月15日に開催された2021年第1回臨時株主総会では、「一部の遊休自有資金と一部の遊休募集資金を用いた現金管理に関する議案」が審議・採択された。会社は最高額が人民元4億元を超えない閑置自有資金と最高額が人民元3.5億元を超えない閑置募集資金を使用して現金管理を行うことに同意する。閑置募集資金は、投資期間が12ヶ月を超えない商業銀行製品やその他の金融機関の安全性が高く、流動性がよく、元手を保証する低リスク財テク製品を購入するために使用される。投資期間中に現金管理額をスクロールして使用できます。具体的な内容は会社が2021年2月26日及び2021年3月15日に「上海証券報」「中国証券報」「証券日報」「証券時報」及び巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された関連公告。
現在、2021年の第1回臨時株主総会の審議承認までの財テク投資期間は間もなく満了する。財テク製品の選択の柔軟性と資金の使用効率を高めるため、会社の将来の経営資金の手配と結びつけて、会社は2022年3月4日に開催した第2回取締役会第18回(臨時)会議で「使用部分の閑置募集資金の延長と自己資金による現金管理期限の延長に関する議案」を審議した。審議の結果、会社は一部の閑置募集資金と自己資金を使用して現金管理を行う期限を延長し、最高額が人民元4億元を超えない閑置自己資金と最高額が人民元3.5億元を超えない閑置募集資金を引き続き使用して現金管理を行うことに同意した。株主総会が通過した日から12ヶ月以内に、閑置募集資金投資の品種を使用して安全性が高く、流動性の良い短期保本型財テク製品である。一部の閑置自有資金を用いて商業銀行製品またはその他の金融機関の低リスク、流動性の高い非保本型財テク製品を購入する。投資期間中に現金管理額をスクロールして使用できます。同時に、会社の理事長と経営管理層に額の範囲内でこの投資決定権を行使することを授権し、関連法律文書(合格した財テク製品の発行主体を選択し、財テク金額を明確にし、財テク製品の品種を選択し、契約に署名するなどを含むが、これに限らない)に署名し、会社の財務部に具体的な関連事項を実施する。
使用する監督管理要求」及び「深セン証券取引所株式上場規則(2022年改訂)」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」などの法律法規、規範性文書は、同社株主総会の審議に提出しなければならない。
中国証券監督管理委員会の「承認 Genbyte Technology Inc(003028) 初公開発行株式に関する承認」(証券監督許可[20203309号)の承認を得て、会社は初めて社会公衆に人民元普通株(A株)株2740万株を公開発行し、1株当たりの額面は人民元1元、1株当たりの発行価格は人民元21.75元である。募集資金の総額は人民元5959500万元で、発行費用を差し引いた募集資金の純額は人民元5601862万元である。募集資金は2020年12月21日に会社指定口座に振り込まれた。天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は募集状況を審査・確認し、2020年12月22日に「 Genbyte Technology Inc(003028) 検査報告」(天健検査[2020]7-164号)を発行した。会社は募集資金に対して専戸貯蔵を採用し、推薦機構、募集資金を保管している口座開設銀行と募集資金の3つの監督管理協定を締結した。
二、募集資金の放置原因
会社の募集資金投資プロジェクトの実施過程において、プロジェクトの実際の需要により、分割して徐々に募集資金を投入する必要があるため、募集資金は閑散としている場合がある。
三、今回の継続使用による一時遊休募集資金及び自己資金による現金管理の基本状況（I）投資目的
資金の使用効率を高め、閑置資金を合理的に利用するため、会社の正常な生産経営、投資プロジェクトの建設に影響を与えない状況下で、会社は引き続き一部の閑置募集資金を使用して安全性が高く、流動性の良い保本型財テク製品を引き続き購入し、一部の閑置自有資金で低リスク、流動性の高い非保本型財テク製品を購入させる予定である。会社の収益を上げる。
（Ⅱ）資金源及び投資額
1、アイドル募集資金の使用効率を高め、アイドル募集資金を合理的に利用するため、会社の募集プロジェクトの正常な実施進度に影響を与えない状況下で、会社は引き続き最高額が人民元3.5億元を超えないアイドル募集資金を使って保本型財テク製品を購入する予定である。上記の額内では、資金はスクロールして使用できます。
2、閑置自有資金の使用効率を高めるため、日常経営資金の需要と資金の安全を確保する前提の下で、会社は引き続き最高額が人民元4億元を超えない閑置自有資金を使用して低リスク、流動性の高い非保本型財テク製品を購入する予定である。上記の額内では、資金はスクロールして使用できます。
(III)投資品種、収益分配方式、投資範囲及び安全性
1、アイドル募集資金投資の品種は安全性が高く、流動性の良い短期保本型財テク製品であり、投資期限は1年を超えない。この財テク製品は質押に使用してはならず、短期閑置募集資金は財テク製品専用決済口座を購入し、非募集資金を預けたり、その他の用途に使用したりしてはならない。
2、閑置自有資金で購入した財テク製品は銀行、信託、証券などの金融機関が発行した低リスク非保本財テク製品である。今回審査・認可された自己資金投資額のうち、一部の資金は非保本財テク製品の購入に使われる。収益率の向上に有利であり、会社は信用状況と財務状況が良好で、不良な誠実さの記録と利益能力の強い合格専門財テク機構を優先的に受託側として投資する。
（IV）投資期間
今回の株主総会でこの議案が審議された日から12カ月以内に有効である。
(V)実施形態
「会社定款」と「深セン証券取引所株式上場規則(2022年改正)」の規定によると、今回購入する予定の財テク製品の額はすでに会社の最近の監査純資産の30%を超えており、株主総会の審議を提出し、株主総会の審議が通過した後に実行しなければならない。
会社の株主総会が審議して承認し、会社の管理層にこの投資決定権の行使と関連契約書類の署名を授権し、合格した財テク製品の発行主体の選択、財テク金額の明確化、期間、財テク製品の品種の選択、双方の権利義務、契約と協議の署名などを含むが、それに限らない。
四、投資リスク及びリスクコントロール措置
（Ⅰ）投資リスク
会社が投資する委託財テク製品には一定の投資リスクがあり、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、この投資が市場変動の影響を受けることを排除しない。
（Ⅱ）リスクコントロール措置
1、会社の財務部は投資財テク製品の前期調査研究と実行可能性の論証をしっかりと行い、経済情勢及び金融市場の変化によって適時に適量介入し、会社の投資リスクを防ぎ、投資資金の安全と有効な付加価値を保証する。
2、会社の財務部は募集資金と自己資金投資財テク製品の投向、プロジェクトの進展状況をタイムリーに分析し、追跡し、例えば評価して会社の資金安全に影響を与える可能性のあるリスク要素があることを発見したら、直ちに相応の措置を取って、投資リスクをコントロールする。以上の額内の資金は「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業の規範運営」に規定されたリスク投資を購入してはならない。
3、社内監査は内部監督を担当し、定期的に投資した財テク製品を全面的に検査する。4、独立取締役、監事会、取締役会審査委員会は財テク製品の購入に対して監督と検査を行う権利がある。
5、会社は深セン証券取引所の関連規定に基づいて、関連情報の開示をしっかりと行う。
五、会社の日常経営への影響
募集資金の需要への投入、募集資金の使用計画による正常な進行及び募集資金の安全を保証する前提の下で、関連法規及び会社の「募集資金管理制度」の関連規定に基づき、会社は一部のアイドル募集資金を使用して安全性が高く、流動性の良い財テク製品を購入する予定である。「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所株式上場規則(2022年改訂)」「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業の規則運営」などの関連規定に合致し、募集資金の使用効果を向上させるのに有利である。募集資金の投向を変更し、会社の株主の利益を損なうことはない。会社は今回、閑置募集資金と自己資金で財テク製品を購入し、募集資金投資プロジェクトの実施に影響を与えず、会社の正常な資金の回転と需要に影響を与えず、主な業務の正常な発展に影響を与えない。適度な低リスク財テク投資を通じて、会社の閑置募集資金と自己資金の使用効率を高め、一定の投資収益を獲得し、会社と全体の株主の利益に合致することができる。
六、取締役会、独立取締役、監事会、推薦機構の意見
1、取締役会の意見
会社の第2回取締役会第18回(臨時)会議は「一部の閑置募集資金の使用と自己資金の現金管理期限の延長に関する議案」を審議・採択し、会社が一部の閑置募集資金と自己資金を使用して現金管理を行う期限を延長することに同意し、募集資金投資プロジェクトの建設と募集資金の正常な使用に影響しないことを確保する場合、引き続き使用するアイドル募集資金は人民元3.5億元を超えず、安全性が高く、保証本の約束がある保本型財テク製品とアイドル自有資金は人民元4億元を超えず、低リスク、流動性の高い非保本型財テク製品を購入し、期限は株主総会の審議が通過した日から12ヶ月以内で、上述の額の範囲と使用期限内である。資金はスクロールして使用できます。
2、独立取締役の意見
会社は今回、一部の閑置募集資金と自己資金を使用して現金管理を行う期限を延長し、相応の審査・認可手続きを履行し、関連法律法規、中国証券監督管理委員会の「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」及び会社が制定した募集資金管理制度の関連規定に合致した。会社は今回、一部の閑置募集資金と自己資金を使用して現金管理を行う期限を延長し、募集資金投資プロジェクトの実施計画に抵触していない。募集資金プロジェクトの正常な進行と募集資金の使用に影響を与えず、会社の正常な資金の回転と需要に影響を与えず、主な業務の正常な発展に影響を与えない。募集資金の用途を変更し、全株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。会社の発展利益の需要に合致し、会社の閑置募集資金と自己資金の使用効率を高め、一定の投資収益を獲得し、会社と全体の株主利益に合致するのに有利である。
独立取締役は一致して会社が募集資金投資プロジェクトの建設と募集資金の正常な使用に影響しないことを確保する場合、一部の閑置募集資金と自己資金を使用して現金管理を行う期限を延長し、引き続き閑置募集資金を使用して人民元3.5億元を超えない安全性が高いことに同意した。保証本に約束された保証本型財テク製品と閑置自有資金は人民元4億元を超えず、低リスクで流動性の高い非保証本型財テク製品を購入し、期限は会社の株主総会の審議が通過した日から12ヶ月以内で、資金は上述の期限内にスクロールして使用することができる。
3、監事会の意見
会社の第2回監事会第17回(臨時)会議は「一部の閑置募集資金の使用と自己資金による現金管理の期限の延長に関する議案」を審議、可決した。会社は今回、一部のアイドル募集資金を使用して現金管理を行う期限を延長し、「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」などの関連規定に合致し、募集資金の使用効率を高めるのに有利であり、募集資金プロジェクトの建設と募集資金の使用に影響を与えない。募集資金の用途を変更する行為は存在せず、会社の経営に不利な影響を及ぼすことはなく、会社と全株主の利益に合致し、会社と全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、関連審査・認可手続きは法律法規と公司定款の関連規定に合致する。以上より、監事会は会社が募集資金投資プロジェクトの建設と募集資金の正常な使用に影響しないことを確保する場合、一部の閑置募集資金と自己資金を使用して現金管理を行う期限を延長し、引き続き閑置募集資金を使用して人民元3.5億元を超えない安全性が高いことに同意した。保証本に約束された保証本型財テク製品と閑置自有資金は人民元4億元を超えず、低リスクで流動性の高い非保証本型財テク製品を購入し、期限は会社の株主総会の審議が通過した日から12ヶ月以内で、資金は上述の期限内にスクロールして使用することができる。
4、推薦機関の意見
検証の結果、推薦機関は以下のように考えている。
1、会社は今回一部の閑置募集資金と自己資金を使用して現金管理期限を延長する事項はすでに会社の第2回取締役会第18回(臨時)会議決議及び会社の第2回監事会第17回(臨時)会議決議審議を通過し、会社の独立取締役も明確な同意意見を発表した。関連する法律法規に合致し、必要な審議手続きを履行した。前述の事項は会社の株主総会の審議が必要である。
2、会社は今回一部の募集資金を使用して現金管理を行い、募集資金の使用用途を変更することはなく、募集資金投資計画の正常な進行に影響しない。「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」と「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」などの関連規定に合致する。
総合的に、推薦機構は会社が募集資金投資計画の正常な実施と資金の安全を確保する前提の下で、引き続きアイドル募集資金を使用して
