Genbyte Technology Inc(003028) について
一部のアイドル募集資金と自己資金を延長して現金管理期間の査察意見 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) (以下「 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 」または「推薦機構」と略す)を Genbyte Technology Inc(003028) (以下「 Genbyte Technology Inc(003028) 」または「会社」と略す)として株式を初めて公開発行し上場する推薦機構は、「証券発行上場推薦業務管理方法」、「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所上場企業規範運営ガイドライン」などの関連規定、および Genbyte Technology Inc(003028) 募集資金投資プロジェクトの実際の投入状況について、 Genbyte Technology Inc(003028) 使用部分のアイドル募集資金と自己資金で現金管理を行う状況について真剣に展開した。慎重な査察、具体的な査察状況は以下の通りである。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「承認 Genbyte Technology Inc(003028) 初公開発行株式に関する承認」(証券監督許可[20203309号)の承認を得て、会社は初めて社会公衆に人民元普通株(A株)株2740万株を公開発行し、1株当たりの額面は人民元1元、1株当たりの発行価格は人民元21.75元、募集資金総額は人民元595959500万元である。費用を差し引いた募集資金の純額は人民元5601862万元である。募集資金は2020年12月21日に会社指定口座に振り込まれた。天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は募集状況を審査・確認し、2020年12月22日に「 Genbyte Technology Inc(003028) 検査報告」(天健検査[2020]7-164号)を発行した。会社は募集資金に対して専戸貯蔵を採用し、推薦機構、募集資金を保管している口座開設銀行と募集資金の3つの監督管理協定を締結した。二、募集資金の使用状況
会社が今回公開発行した株式募集資金の投資項目及び募集資金の使用計画は以下の通りである。
連番項目名称項目総投資額計画使用募集資金（万元）（万元）
1インテリジェント制御部品の生産能力拡張と製品アップグレードプロジェクト37911063620000
2消費電力ゼロ起動保護器建設プロジェクト602410319862
3研究開発センター建設プロジェクト969180862000
4補充流動資金950.00 800.00
合計63126965601862
三、募集資金の放置原因
会社の募集資金投資プロジェクトの実施過程において、プロジェクトの実際の需要のため、分割して徐々に募集資金を投入する必要があり、現段階ではプロジェクト建設期間に属し、一時的に閑散とした募集資金が存在する。
四、今回の会社は一時的に遊休して資金を募集し、自分の資金で財テク製品を購入する基本的な状況を延長する。
（Ⅰ）投資目的
資金の使用効率を高め、閑置資金を合理的に利用するため、会社の正常な生産経営、投資プロジェクトの建設に影響を与えない正常な運営の下で、会社は一部の閑置募集資金を使用して安全性が高く、流動性の良い保本型財テク製品を引き続き購入し、使用部は閑置自有資金を使用して低リスク、流動性の高い非保本型財テク製品を購入する予定である。会社の収益を上げる。
（Ⅱ）資金源及び投資額
1、閑置募集資金の使用効率を高め、閑置募集資金を合理的に利用するため、会社の募集プロジェクトの正常な実施進度に影響を与えない場合、会社は最高額が人民元3.5億元を超えない閑置募集資金を引き続き使用して現金管理(保本型財テク製品の購入)を行う予定で、有効期間は株主総会の審議が通過した日から12ヶ月以内である。上記の限度額は有効期間内に会社が循環してスクロールして使用することができる。アイドル募集資金現金管理が満期になった後、募集資金専戸に返還する。
2、閑置自有資金の使用効率を高めるため、日常経営資金の需要と資金の安全を確保する前提の下で、会社は引き続き最高額が人民元4億元を超えない自有資金を使用して低リスク、流動性の高い非保本型財テク製品を購入する予定である。前述の限度額は有効期間内で、会社は循環的にスクロールして使用することができる。
（Ⅲ）投資品種
会社は関連規定に従ってリスクを厳格にコントロールし、投資製品を厳格に評価し、遊休募集資金を現金管理し、投資期間が12ヶ月を超えない商業銀行製品またはその他の金融機関の安全性が高く、流動性がよく、保証本の低いリスク理財製品を購入する。株式及びその派生製品、証券投資基金、証券投資を標的とする財テク製品には使用されない。
1、アイドル募集資金投資の品種は安全性が高く、流動性の良い短期保本型財テク製品であり、投資期限は1年を超えない。この財テク製品は質押に使用してはならず、短期閑置募集資金は財テク製品専用決済口座を購入し、非募集資金を預けたり、その他の用途に使用したりしてはならない。
2、閑置自有資金で購入した財テク製品は銀行、信託、証券などの金融機関が発行した低リスク非保本財テク製品である。今回審査・認可された自己資金投資額のうち、一部の資金は非保本財テク製品の購入に使われる。収益率の向上に有利であり、会社は信用状況と財務状況が良好で、不良な誠実さの記録と利益能力の強い合格専門財テク機構を優先的に受託側として投資する。
（IV）投資期間
今回の株主総会でこの議案が審議された日から12カ月以内に有効である。
(V)実施形態
「会社定款」と「深セン証券取引所株式上場規則(2022年改正)」の規定によると、今回購入する予定の財テク製品の額はすでに会社の最近の監査純資産の30%を超えており、株主総会の審議を提出し、株主総会の審議が通過した後に実行しなければならない。
株主総会の審議が通過した後、会社の取締役会は会社の理事長と経営管理層に額の範囲内でこの投資決定権を行使することを授権し、関連法律文書(合格した財テク製品の発行主体を選択し、財テク金額を明確にし、財テク製品の品種を選択し、契約に署名するなどを含むが、これらに限らない)に署名し、同時に会社の財務部に関連事項を具体的に実施することを授権する。
(VI)関連関係説明
会社と財テク製品の発行主体は関連関係があってはならない。
（VII）情報開示
会社は「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」、「上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社募集資金管理と使用監督管理要求」などの関連法律法規の要求に基づき、アイドル募集資金の現金管理の具体的な状況をタイムリーに明らかにする。投資リスク分析及びリスクコントロール措置
（Ⅰ）投資リスク
1、会社が現金管理を行うには低リスク投資品種を選択するが、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、収益が市場変動の影響を受けることを排除しない。
2、会社は経済情勢及び金融市場の変化に応じて適時に適量の介入を行うため、短期投資の実際の収益は予想できない。
3、関係職員の操作リスクと監視リスク。
（Ⅱ）リスクコントロール措置
1、会社が現金管理を行う場合、流動性がよく、安全性が高く、期限が12ヶ月を超えない低リスク投資製品を選択し、投資製品の金額、期限、投資品種、双方の権利義務及び法律責任などを明確にする。
2、会社の財務部の関係者はリアルタイムで製品の純価値の変動状況を分析し、追跡する。例えば、会社の資金安全に影響を与える可能性があり、利益能力に不利な変化が発生し、投資製品が購入時の状況と一致しない損失が発生するなどのリスク要素を評価し、直ちに相応の措置を採り、投資リスクをコントロールする。
3、会社監査部は定期的に製品を全面的に検査し、慎重性の原則に基づいて、各投資の可能なリスクと収益を合理的に予想する。
4、独立取締役、監事会は資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査を行うことができる。
5、会社は深セン証券取引所の関連規定に基づいて、会社の現金管理の具体的な進展状況を開示する。
六、本公告の前の十二ヶ月以内に会社がアイドル募集資金と自己資金を使って財テク製品を購入する状況
本査察意見の発行日までに、会社が累計で一部のアイドル募集資金を使用して現金管理を行った金額は人民元3500000万元(期限切れの身代金を含まない)、累計で自己資金を使用して現金管理を行った金額は人民元700000万元(期限切れの身代金を含まない金額)である。会社の第2回取締役会第10回(臨時)会議、第2回監事会第7回(臨時)会議、2021年第1回臨時株主総会審議で可決された現金管理使用額と期限を超えていない。
本査察意見は、先日の12ヶ月間、会社が一部の一時的な遊休募集資金と自己資金を使用して現金管理を行った累計状況を発行し、具体的には以下の通りである。
契約銀行製品名称製品タイプ購入金額製品期限予想年化収益率資金源が実際の収益(万元)を償還するかどうか(万元)
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 株式有限会社 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) ポイント金シリーズ下落3階建て保本浮動収益型27 China Vanke Co.Ltd(000002) 021/4/19から1.65%-3.69%募集資金は205.31司深セン福強支店区間91日構造預金2021/7/19
中国 China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 株式2021年の連結為替レートによる公的構造性保本浮動収益型500. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) /4/16から1.0%-3.15%の募集資金は38.13限会社深セン支店預金カスタマイズ第4期製品3 Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) /7/16
中国 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 株式有聚赢股票-沪深300指数2021/4/16至
有限公司深セン支店構造性預金保本浮動収益型300. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) /7/16 1.20%-3.20%募集資金は13.38(SDGA 210043 D)
中国 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 株式は貴竹固収増利双月自動継続期固定収益類(風2021/5/26から
有限会社深セン支店(対公)財テク製品保険等級:二級、5 China Vanke Co.Ltd(000002) 021/7/27 3.50%自己資金は33.73より低いリスクである)
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 株式有限会社 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) ポイントゴールドシリーズ進取型見2021/7/20から
司深圳福強支行下落2階区間92日構造性預金保本浮動収益型27 China Vanke Co.Ltd(000002) 02110/201.65%-3.16%募集資金は215.05(製品コード:NSZ 01442)
中国 China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 株式2021年の連結為替レート対公構造性2021/7/19
限定会社深セン支店預金カスタマイズ第7期製品336(産保本浮動収益型500. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 10/19 1.00%-3.20%募集資金は38.75品番号:2021101046343444)
中国 China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 株式2021年の連結為替レート対公構造性2021/7/19
有限公司深セン支店預金統発第19期製品2(産保本浮動収益型2 China Vanke Co.Ltd(000002) 021/9/30 1.00%-3.16%募集資金は12.07品番号:2021101046321)
固定収益類、非保証
中国民
