証券コード：30021証券略称：30021公告番号：2022034債券コード：123063債券略称：大禹転債
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021)
一部の遊休自己資金による現金管理に関する公告
当社とその取締役会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
30021(以下「30021」または「会社」と略称する)は2022年03月08日に第5回取締役会第六十二回(臨時)会議、第5回監事会第四十回(臨時)会議を開き、「一部の遊休自己資金による現金管理に関する議案」を審議・採択し、会社の生産経営と業務発展の需要に影響しないことを確保することに同意した。リスクを効果的にコントロールする前提の下で、会社は15000万元を超えない閑置した自己資金を使って現金管理を行う予定で、使用期限は取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内である。上記の額と期限内に、資金は循環的にスクロールして使用することができる。具体的な状況は以下の通りです。
一、今回使用した遊休自己資金による現金管理の基本状況
（Ⅰ）投資目的
リスクをコントロールし、会社の主な業務の正常な展開に影響を与えない前提の下で、会社は閑置自有資金に対して現金管理を行うことによって、自有資金の使用効率を高めることができ、一定の投資収益を獲得することができ、会社の株主のためにより多くの投資収益を獲得し、会社の主な業務の発展に影響を与えず、株主の利益を損なう状況も存在しない。会社と全株主の利益に合致する。
（Ⅱ）投資額
会社は15000万元以下の閑置自有資金を使用して現金管理を行い、上記の額内で、循環して使用することができる。
（Ⅲ）投資期間
現金管理の有効期間は、会社の第5回取締役会第62回(臨時)会議の審議が可決された日から12ヶ月以内である。
（IV）投資品種
今回の現金管理は購入中低リスク、流動性の良い財テク製品(商業銀行、証券会社、基金会社、保険会社、信託会社、金融資産投資会社、私募基金管理人またはその他の金融機関などが発行する財テク製品、資本管理計画、構造預金、貨幣市場基金、債券基金、国債逆買い戻し、証券会社収益証明書、株式および預託証明書投資および深セン証を含むが、これらに限定されない証券取引所が認定するその他の投資行為)。
（V）資金源
会社は自己資金を遊休している。
（VI）実施形態
投資製品は会社の名義で購入しなければならない。取締役会は会社の理事長に上述の額の範囲で投資意思決定権を行使し、関連書類に署名することを授権し、会社の財務管理センターの責任者は実施を組織し、財務管理センター資金部は具体的な運営部門である。
（VII）情報開示
会社は「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」、「上場会社自律監督管理ガイドライン第7号–取引と関連取引」などの関連規定に従う。一時的に遊休した自己資金を用いた現金管理に関する進展と実行状況を開示する。
二、投資リスク分析及びリスクコントロール措置
（Ⅰ）投資リスク
(1)購入予定の財テク製品は低リスク投資品種に属し、厳格な評価を受けているが、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、このような投資が市場の変動の影響を受けることを排除しない。
(2)会社はマクロ経済情勢及び金融市場の変化に応じて適時に適量の介入を行うため、短期投資の実際の収益は予想できない。
（3）投資製品は受託側が明らかにした政策リスク、信用リスク、市場リスク、流動性リスク、管理リスク、早期終了リスク、不可抗力及び意外事件リスク、その他のリスクなどが存在する可能性がある。（4）関係者の操作と監視リスク。
(II)投資リスクに対して、次のような措置をとる予定である。
1、会社の取締役会は会社の理事長に投資額の範囲内でこの投資決定権を行使することを授権し、関連契約に署名し、会社の財務管理センターの責任者は実施を組織し、財務管理センターの資金部は具体的な運営部門である。財務センター資金部は会社の財務状況、キャッシュフロー状況及び金利変動、及び取締役会の投資財テクに関する決議などの状況に基づき、財テクの資金源、投資規模、予想収益を判断し、財テク製品に対して内容審査とリスク評価を行う。
2、財務管理センターの資金部は直ちに進捗状況を分析し、追跡し、会社の資金安全に影響を与える可能性のあるリスク要素を発見したら、直ちに保全措置をとり、投資リスクをコントロールする。
3、社内監査部門は会社が財テク製品を購入する資金の使用と保管状況に対して監査と監督を行い、四半期ごとにすべての財テク製品投資項目を全面的に検査し、慎重性の原則に基づき、各投資に発生する可能性のある収益と損失を合理的に予想し、会社の取締役会、監査委員会に報告する。
4、会社監事会、独立取締役は資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査を行うことができる。
5、会社は深セン証券取引所の関連規定に基づき、関連情報の開示をタイムリーに行う。三、今回の使用部分の遊休自己資金による現金管理が会社の日常経営に与える影響
会社は運営を規範化し、リスクを防ぎ、投資を慎重にし、価値の付加価値を保つ原則を堅持し、一時的に放置した自己資金を使って現金管理を行い、会社の日常運営と資金の安全を確保する前提の下で実施し、会社の日常資金の正常な回転需要に影響を与えず、会社の主な業務の正常な展開に影響を与えない。適度な短期保本型財テク製品と安全性が高く、流動性が強く、リスクが低い財テク製品の投資を行うことによって、会社の一時的な自己資金の使用効率を高め、一定の資金収益を獲得し、会社と全体の株主により多くの投資収益をもたらすのに有利である。
四、履行した審査・認可手続きと関連意見
1、承認手続きの履行
2022年03月08日、会社は第5回取締役会第六十二回(臨時)会議、第5回監事会第四十回(臨時)会議を開き、「一部の閑置自有資金を使用して現金管理を行う議案」を審議・採択し、会社の生産経営と業務発展の需要に影響を与えないことを確保し、リスクを効果的にコントロールする前提の下で、会社は15000万元を超えない閑置した自己資金を使って現金管理を行う予定で、使用期限は取締役会の審議が可決された日から12ヶ月以内である。上記の額と期限内に、資金は循環的にスクロールして使用することができる。上記事項は取締役会の審査・認可権限の範囲に属し、会社の株主総会の審議に提出する必要はない。
2、独立取締役が独立意見を発表する
会社の独立取締役は、会社が正常な経営に影響を与えない状況で15000万元を超えない閑置自有資金を使用して現金管理を行う予定であり、会社の資金使用効率を高め、会社の収益を増加させ、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。会社はすでに比較的健全な内部制御システムを確立し、有効に実行することができ、会社の投資財テク業務の展開に有力な保障を提供した。
本事項は必要な審査・認可手続きを履行し、中国証券監督管理委員会及び深セン証券取引所の関連法規の要求に合致した。そのため、当社は15000万元を超えない閑置自有資金を使用して現金管理を行うことに同意し、上記の額と有効期間内に資金をスクロールして使用することができます。
五、書類の検査準備
1、第五回取締役会第六十二回(臨時)会議決議;
2、第5回監事会第40回(臨時)会議決議;
3、独立取締役会社の第五回取締役会第六十二回(臨時)会議に関する事項に関する独立意見;
ここに公告する。
30021取締役会2022年03月09日
